Cơ bản về giao dịch: bài 3 📚
Rủi ro/lợi nhuận: bạn cần thắng bao nhiêu?
Nhiều người chạy theo tỷ lệ giao dịch thành công cao. Nhưng khả năng tồn tại phụ thuộc vào hai con số: bạn chấp nhận rủi ro bao nhiêu và muốn thu về bao nhiêu.
📌 Tỷ lệ thắng tối thiểu để không bị lỗ (chưa tính phí):
• R:R 1 : 0.5 → cần thắng khoảng 67% số giao dịch
• R:R 1 : 1 → khoảng 50%
• R:R 1 : 2 → khoảng 33%
• R:R 1 : 3 → khoảng 25%
Công thức: tỷ lệ thắng cần thiết = 1 ÷ (1 + R), trong đó R là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro.
Ví dụ (các con số chỉ mang tính minh họa):
10 giao dịch, rủi ro $10 mỗi giao dịch, mục tiêu 1 : 2, chỉ có 4 giao dịch thành công.
• 4 × $20 = +$80
• 6 × $10 = −$60
• Kết quả: +$20, dù số giao dịch thua nhiều hơn một nửa
⚠️ Phí giao dịch và trượt giá làm tăng ngưỡng thực tế. Ở các khung thời gian ngắn, chúng sẽ ngốn một phần đáng kể lợi nhuận khi mục tiêu là 1 : 1.
Đây là tài liệu mang tính giáo dục, không phải lời khuyên tài chính. Các con số chỉ mang tính minh họa.
Câu hỏi: bạn đặt tỷ lệ R:R nào cho các giao dịch của mình? 👇
#Trading #RiskManagement