Thị trường vẫn thận trọng trong 24 giờ qua; Chỉ số Sợ hãi và Tham lam ở mức 29 (Sợ hãi), giảm thêm so với mức 32 của ngày trước đó. Bitcoin dao động trong khoảng 73.200–74.800 USD, hiện ở khoảng 73.900 USD, biến động khoảng +0,2% trong 24 giờ. Ethereum ở khoảng 2.050 USD, dao động trong khoảng 2.036–2.104 USD, gần như đi ngang. Solana ở khoảng 83 USD. Nhìn chung, thị trường đang tích lũy trong biên độ hẹp sau đợt giảm trước đó; vùng giá vốn của những người nắm giữ ngắn hạn ở khoảng 75.600 USD vẫn nằm phía trên.
I. ETF và dòng vốn: dòng tiền chảy ra chậm lại, nhưng stablecoin đang thu hẹp
Dữ liệu đầy đủ mới nhất về các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là ngày 10 tháng 11 (thứ Ba): tổng dòng tiền ròng chảy ra khoảng 95 triệu USD, bằng khoảng một nửa mức 201 triệu USD của phiên giao dịch trước đó, nhưng vẫn là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận dòng tiền chảy ra. IBIT của BlackRock chảy ra khoảng 78,2 triệu USD, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp bị rút vốn ròng; tổng cộng khoảng 1,73 tỷ USD đã chảy ra kể từ ngày 30 tháng 10. FBTC của Fidelity chảy ra khoảng 36,8 triệu USD. MSBT của Morgan Stanley ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào khoảng 20 triệu USD, là sản phẩm Bitcoin duy nhất có dòng tiền chảy vào trong ngày. Các ETF Ethereum giao ngay gần như đi ngang trong ngày, với dòng tiền ròng chảy ra khoảng 1,3 triệu USD, trong khi ngày 9 tháng 11 ghi nhận dòng tiền chảy ra khoảng 185 triệu USD. Dữ liệu dòng tiền ngày 11 tháng 11 chưa được công bố đầy đủ.
Công ty phân tích on-chain Glassnode báo cáo ngày 11 tháng 11 rằng trong 30 ngày tính đến ngày 9, tổng nguồn cung stablecoin giảm khoảng 14,2 tỷ USD, mức co lại nhanh nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Tổng nguồn cung hiện đã giảm nhẹ xuống dưới 280 tỷ USD, được mô tả là Bitcoin đang «thiếu nhiên liệu». Công ty cũng cho biết các ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận tổng giá trị rút ròng khoảng 1,6 tỷ USD trong khoảng 20 ngày giao dịch. Một công ty khác, CryptoQuant, chỉ ra rằng gần đây khoảng 3,6 tỷ USD Bitcoin đã được chuyển lên các sàn giao dịch, trong đó nhiều trường hợp có thể là chốt lỗ. Một điểm tương đối tích cực là các vị thế mua dùng đòn bẩy đã được thanh lý đáng kể, còn các địa chỉ nắm giữ 100 đến 10.000 Bitcoin bắt đầu tích lũy. Glassnode xem mức khoảng 73.000 USD là vùng hỗ trợ quan trọng.
II. Bitmine lỗ lớn trong năm tài chính, lượng nắm giữ tiến sát 5%
Công ty kho bạc Ethereum Bitmine (BMNR), do Tom Lee làm chủ tịch, công bố khoản lỗ ròng khoảng 6,31 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 8. Trong đó, khoảng 6,23 tỷ USD là khoản lỗ chưa thực hiện theo giá trị hợp lý của tài sản số, chủ yếu phản ánh mức giảm khoảng 44% của Ethereum trong năm đó. Cuối năm tài chính, công ty nắm giữ khoảng 5,9018 triệu Ethereum. Trong bản cập nhật ngày 9 tháng 11, công ty cho biết đã tích lũy 6.070.092 Ethereum, tương đương khoảng 4,97% nguồn cung. Tom Lee từng nói rằng công ty sẽ ngừng tích lũy thêm sau khi đạt mục tiêu «Alchemy of 5%» — khoảng 5%. Công ty cũng tiết lộ rằng các kiểm soát nội bộ vẫn bị đánh giá là không hiệu quả, năm thứ hai liên tiếp.
III. Tài chính truyền thống và token hóa: Deutsche Bank triển khai dịch vụ lưu ký, OKX hợp tác với công ty mẹ của NYSE
Ngày 11 tháng 11, Deutsche Bank chính thức ra mắt dịch vụ lưu ký tài sản số dành cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại châu Âu, hỗ trợ lưu trữ và chuyển Bitcoin, Ethereum cũng như các stablecoin như USDC và EURC. Ngân hàng Discount của Israel thông báo sẽ cung cấp dịch vụ mua bán Bitcoin và Ethereum cho khách hàng cá nhân đủ điều kiện trên ứng dụng ngân hàng di động từ ngày 26 tháng 11, trở thành ngân hàng đầu tiên tại nước này cung cấp trực tiếp dịch vụ đó trên ứng dụng riêng. Hồ sơ nắm giữ trong quý III cũng cho thấy Barclays tăng khoảng 48% số cổ phần nắm giữ trong ETF Bitcoin của BlackRock, lên khoảng 3,94 triệu cổ phần, trị giá khoảng 187 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9; Citigroup thì mở vị thế mới trị giá khoảng 119 triệu USD trong ETF Bitcoin của Fidelity.
OKX và Intercontinental Exchange (ICE), công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, dự kiến ra mắt giao dịch chứng khoán token hóa OKXICE vào ngày 23 tháng 11, dành cho khách hàng đủ điều kiện tại Mỹ. Nền tảng sẽ cung cấp khoảng 70 cổ phiếu Mỹ được token hóa cùng một số ETF, giao dịch suốt ngày đêm và hoạt động theo diện miễn trừ đổi mới tạm thời của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Theo tin tức, khoảng 67 công ty phản đối việc cổ phiếu của họ bị bên thứ ba token hóa, trong đó có JPMorgan Chase và McDonald's; các tài sản liên quan đến tiền mã hóa thì nhận được phản ứng tích cực hơn.
Về quản lý, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố lộ trình cụ thể: từ ngày 17 tháng 11, nhà đầu tư không đủ điều kiện có thể mua Bitcoin, Ethereum và USDT thông qua trung gian sau khi vượt qua bài kiểm tra rủi ro, với hạn mức hằng năm 300.000 rúp cho mỗi trung gian; từ ngày 22 tháng 11, các sàn giao dịch có thể tổ chức giao dịch tiền mã hóa sau khi quy tắc giao dịch được phê duyệt.
IV. Sự cố an ninh: tên miền của giao thức liên chuỗi bị chiếm quyền, Bitcoin Core công bố các lỗ hổng đã được vá
Rạng sáng ngày 11 tháng 11 (giờ Bắc Kinh), tên miền trang web chính thức của giao thức liên chuỗi Across bị tấn công phi kỹ thuật nhằm vào nhà đăng ký tên miền Namecheap và bị chuyển hướng đến một trang lừa đảo. Công ty an ninh GoPlus ước tính người dùng thiệt hại khoảng 350.000 USD. Across đã lấy lại tên miền và khôi phục dịch vụ trong ngày 11 tháng 11, đồng thời cho biết sẽ bù đắp tổn thất cho người dùng bị ảnh hưởng và khẳng định bản thân hợp đồng thông minh không bị tấn công. Cùng ngày, Bitcoin Core công bố ba lỗ hổng trước đây đã được vá, trong đó có một lỗ hổng nghiêm trọng có thể khiến nút của thợ đào không thể tạo mẫu khối hợp lệ sau khi chuỗi bị tổ chức lại. Các bản vá đã được đưa vào phiên bản 29.2 và 30.0; đây không phải là cuộc tấn công đang diễn ra ngoài thực tế. Ngoài ra, nền tảng phân tích Arkham cho biết các địa chỉ liên quan đến số tiền bị đánh cắp từ Bitget đã chuyển đi khoảng 1.052 Bitcoin (khoảng 78,61 triệu USD) trong sáu ngày từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Phần lớn số tiền được chuyển vào các dịch vụ trộn tiền, và ngày 11 tháng 11 là ngày có lượng Bitcoin chuyển đi nhiều nhất.