CPI lõi 0.3% cao hơn dự kiến, đúng với điều Waller nói hôm nay: “CPI lõi ≥0.3% thì nên cân nhắc mức 50 điểm cơ bản”, giờ chỉ ngồi chờ thị trường lao dốc.
Đăng
--・
清水研市
·
--
Đã đóng toàn bộ các vị thế mua, quay sang mở vị thế bán QQQ, SOXL, RAM.LITE, MU và NVDA. Ngoài ra, sáng nay tôi đã mở vị thế bán BTC và ETH; cả hai đã yếu từ sáng. Cùng xem lại logic:
1. Lúc 17 giờ chiều, Thống đốc Fed Waller phát biểu tại London. Ông nói rằng ngay cả khi số liệu lạm phát tối nay cải thiện, ông vẫn nghiêng về phương án tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12.
Nếu CPI lõi so với tháng trước vẫn ở mức 0,3% trở lên như hai tháng gần đây thì nên cân nhắc tăng 50 điểm cơ bản; chỉ tăng 25 điểm cơ bản sẽ làm tổn hại uy tín của Fed. Sau phát biểu này, thị trường bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Dù nhiều khả năng số liệu CPI hôm nay sẽ không cao hơn dự kiến mà chỉ đúng như dự kiến, vấn đề là trước đó xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 gần như bằng 0, nhưng sau phát biểu này đã tăng vọt lên 5%. Xác suất tuy cực thấp, nhưng điều đó đã tạo ra kỳ vọng bất định cho thị trường. Dù CPI hôm nay đúng như dự kiến, thứ Sáu vẫn còn PPI rất quan trọng. Khi PPI chưa được công bố, dòng tiền trên thị trường có thể không dám đổ vào mạnh.
2. Diễn biến thị trường sau giờ giao dịch/phiên đêm/tiền thị trường hôm nay thực ra thấp hơn kỳ vọng của tôi. Mỗi đợt hồi phục thực sự của thị trường đều là những đợt tăng liên tiếp, chứ không phải kiểu kéo giá suốt một đêm rồi đứng yên thế này. Kiểu diễn biến này chỉ xuất hiện trong các nhịp hồi của một đợt giảm tiếp diễn. Không loại trừ khả năng đợt này sẽ lặp lại kịch bản năm 2022.
3. Sau phiên giao dịch sáng mai còn có một câu chuyện đáng sợ về CRWV. Nên nhớ, trước đây Musk đã ám chỉ rằng tương lai của những công ty như CRWV có thể không mấy sáng sủa.
4. Vị thế bán BTC/ETH/SOL thì khá đơn giản: hôm nay ngay cả khi QQQ hồi phục, chúng vẫn rất yếu, huống chi nếu QQQ lại giảm lần nữa. Lần này BTC có thể sẽ chạm thử mốc 70.000; nếu CPI cao hơn dự kiến thì khả năng đó càng lớn.
Kế hoạch cắt lỗ: Nếu sau tối nay QQQ trụ vững trên 683.65 thì dứt khoát cắt lỗ, cũng chỉ mất vài điểm thôi.
1. Lúc 17 giờ chiều, Thống đốc Fed Waller phát biểu tại London. Ông nói rằng ngay cả khi số liệu lạm phát tối nay cải thiện, ông vẫn nghiêng về phương án tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12.
Nếu CPI lõi so với tháng trước vẫn ở mức 0,3% trở lên như hai tháng gần đây thì nên cân nhắc tăng 50 điểm cơ bản; chỉ tăng 25 điểm cơ bản sẽ làm tổn hại uy tín của Fed. Sau phát biểu này, thị trường bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Dù nhiều khả năng số liệu CPI hôm nay sẽ không cao hơn dự kiến mà chỉ đúng như dự kiến, vấn đề là trước đó xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 gần như bằng 0, nhưng sau phát biểu này đã tăng vọt lên 5%. Xác suất tuy cực thấp, nhưng điều đó đã tạo ra kỳ vọng bất định cho thị trường. Dù CPI hôm nay đúng như dự kiến, thứ Sáu vẫn còn PPI rất quan trọng. Khi PPI chưa được công bố, dòng tiền trên thị trường có thể không dám đổ vào mạnh.
2. Diễn biến thị trường sau giờ giao dịch/phiên đêm/tiền thị trường hôm nay thực ra thấp hơn kỳ vọng của tôi. Mỗi đợt hồi phục thực sự của thị trường đều là những đợt tăng liên tiếp, chứ không phải kiểu kéo giá suốt một đêm rồi đứng yên thế này. Kiểu diễn biến này chỉ xuất hiện trong các nhịp hồi của một đợt giảm tiếp diễn. Không loại trừ khả năng đợt này sẽ lặp lại kịch bản năm 2022.
3. Sau phiên giao dịch sáng mai còn có một câu chuyện đáng sợ về CRWV. Nên nhớ, trước đây Musk đã ám chỉ rằng tương lai của những công ty như CRWV có thể không mấy sáng sủa.
4. Vị thế bán BTC/ETH/SOL thì khá đơn giản: hôm nay ngay cả khi QQQ hồi phục, chúng vẫn rất yếu, huống chi nếu QQQ lại giảm lần nữa. Lần này BTC có thể sẽ chạm thử mốc 70.000; nếu CPI cao hơn dự kiến thì khả năng đó càng lớn.
Kế hoạch cắt lỗ: Nếu sau tối nay QQQ trụ vững trên 683.65 thì dứt khoát cắt lỗ, cũng chỉ mất vài điểm thôi.