Giá Bitcoin giảm, nhưng chỉ báo lại báo hiệu điều ngược lại. Đây là cách đọc phân kỳ RSI đã giúp tôi kiếm được +5.100 $.

Hầu hết người mới bắt đầu sử dụng chỉ báo RSI theo cách quá đơn giản:

Nếu RSI vượt 70, họ la lên rằng thị trường đang quá mua và bán. Nếu RSI xuống dưới 30, họ la lên rằng thị trường đang quá bán và mua vào.

Và trong 80% trường hợp, họ bị nghiền nát, bởi vì khi xu hướng đang rất mạnh, một tài sản có thể nằm trong vùng cực đoan suốt nhiều tuần mà không hề đảo chiều.

Nhưng có một cách sử dụng RSI mang tính chuyên nghiệp mà các nhà tạo lập thị trường e ngại: phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence).

Vài tháng trước, Bitcoin trải qua một đợt thanh lọc dữ dội.

Giá lao dốc từ 64.000 $ xuống 59.500 $, rồi cố gắng phục hồi nhẹ trước khi lại rơi xuống dưới 58.800 $.

Trên mạng xã hội, mọi người hoàn toàn hoảng loạn:

« Hỗ trợ lịch sử đã bị phá vỡ! Giá tạo đáy thấp hơn, chúng ta đang lao thẳng về mốc 50.000 $! Hãy bán vị thế của bạn! »

Thoạt nhìn, biểu đồ nến Nhật quả thực cho thấy một bức tranh đáng sợ: một đáy mới thấp hơn đáy trước đó (Lower Low).

Nhưng khi nhìn xuống chỉ báo RSI trên khung thời gian 4 giờ, tôi thấy thị trường đang kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược:

Trong khi giá tạo một đáy thấp hơn...

Thì đường RSI lại tạo một đáy cao hơn hẳn (Higher Low).

Với một con mắt tinh tường, sự bất đồng kỹ thuật này là một phát hiện sắc bén:

Điều đó chứng tỏ rằng dù giá đã một lần nữa giảm xuống thấp hơn, tốc độ, sức mạnh và khối lượng thực tế của phe bán đang cạn kiệt.

Phe gấu đã đuối sức. Đà giảm chỉ còn là ảo ảnh bề ngoài, một đợt săn lệnh dừng lỗ cuối cùng trước khi bùng nổ.

Thay vì hoảng loạn theo đám đông, tôi đã chuẩn bị cái bẫy của mình:

1. Tôi chờ nến 4 giờ đóng cửa để xác nhận sự từ chối mức giá đó bằng một cây nến búa tăng giá tuyệt đẹp (Pinbar).

2. Tôi mở một vị thế mua (Long) ở mức 59.200 $.

3. Tôi đặt lệnh dừng lỗ cực kỳ sát bên dưới bóng nến phân kỳ, ở mức 58.300 $ (mức rủi ro được tính toán là 800 $).

Những gì xảy ra trong 4 ngày tiếp theo thật ngoạn mục:

Không còn nhiên liệu từ phe bán, phe gấu đã đầu hàng. Các nhà đầu tư tổ chức giành lại quyền kiểm soát với sức mạnh chưa từng thấy.

Bitcoin bật lên như một chiếc lò xo bị nén, xuyên thủng các mốc 62.000 $, 65.000 $, rồi vượt qua cả mức chốt lời của tôi tại 66.800 $:

Kết quả ròng: lợi nhuận +5.100 $, với tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận xuất sắc, trên 1:6.

Chiến thắng có phương pháp này minh họa 3 bài học cốt lõi của phân tích kỹ thuật tại Cryptorise Academy:

1. Giá cho thấy điều gì đang xảy ra, động lượng cho thấy điều gì sắp xảy ra: Biểu đồ phía trên cho bạn thấy diễn biến giá trong quá khứ qua các cây nến. Chỉ báo dao động RSI cho thấy sức mạnh tiềm ẩn đằng sau biến động đó. Khi giá và động lượng không còn đồng thuận, động lượng gần như luôn là yếu tố thắng thế.

2. Đừng nhầm lẫn một cú phá vỡ thực sự với cái bẫy do đà giảm kiệt sức tạo ra: Khi một đáy mới đi kèm với phân kỳ tăng giá rõ rệt, đó không phải là sự tiếp diễn của xu hướng giảm, mà là đợt thanh lọc thanh khoản nhắm vào những nhà đầu tư non tay, do cá voi dàn dựng để mua ở mức giá thấp nhất có thể.

3. Luôn chờ nến xác nhận: Phân kỳ RSI không phải là tín hiệu mua thần kỳ ngay lập tức. Nó đưa ra cảnh báo sớm cho bạn. Trước khi vào lệnh, bạn luôn phải chờ một cây nến đảo chiều (nến búa, nến nhấn chìm tăng giá) xác nhận phe mua đã giành lại quyền kiểm soát.