Bitcoin đang thử thách một ngưỡng quan trọng, và thứ Ba có thể quyết định tất cả
Sáng nay, Bitcoin chạm mức 73.500 USD. Giá bật trở lại trên 74.000 USD, nhưng cảm giác không giống một đợt phục hồi. Mà giống như thị trường đang lấy lại hơi.
Khoảng một tuần trước, BTC đang tiến gần mốc 81.000 USD. Giờ đây, giá đã giảm gần 9% so với đỉnh đó và tâm lý thị trường cũng đảo chiều. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 28. Đó là nỗi sợ thực sự, nhưng chưa phải cơn hoảng loạn tột độ thường đánh dấu đáy thị trường.
Điều gì thực sự đang gây áp lực lên giá
Áp lực đến từ ba phía cùng lúc.
Lãi suất. Số liệu việc làm tháng 10 cao hơn nhiều so với dự kiến, và hiện các nhà giao dịch xem khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là kịch bản cơ sở, với xác suất khoảng 77–80%. Khi chi phí vay vẫn cao, việc nắm giữ một đồng tiền không sinh lãi trở nên khó khăn hơn.
Dòng tiền rút khỏi ETF. Các ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra khoảng 1,28 tỷ USD tuần trước, mức rút vốn hàng tuần lớn nhất trong khoảng bốn tháng. Các nhà đầu tư lớn đã đứng ngoài cuộc.
Đòn bẩy đang bị thanh lý. Sáng nay, khoảng 803 triệu USD vị thế đã bị thanh lý chỉ trong bốn giờ, chủ yếu là các vị thế mua. Đó là điều xảy ra khi quá nhiều người đặt cược cùng một hướng.
Hiện tại, tiền mã hóa cũng đang biến động cùng nhịp với cổ phiếu AI, còn Nasdaq thì bất ổn. Bitcoin đang hành xử ít giống vàng kỹ thuật số hơn, và giống một vụ cược có đòn bẩy vào lãi suất và công nghệ hơn.
Biểu đồ cho thấy điều gì
Trên biểu đồ tuần, BTC đã phá vỡ kênh xu hướng giảm kéo dài vào tháng 8 và tăng vọt từ khoảng 63.000 USD lên 78.000 USD. Giờ đây, giá đang quay lại kiểm tra đường xu hướng đó, điều thường thấy sau một cú phá vỡ. Câu hỏi là liệu đường này có trụ vững hay không.
Có một vùng cầu trong khoảng 70.000–73.700 USD. Nếu bên mua bảo vệ được vùng này, cú phá vỡ vẫn còn hiệu lực. Nếu không, vùng hỗ trợ vững chắc tiếp theo nằm quanh 53.000–55.000 USD.
Bản đồ nhiệt thanh lý cũng đưa ra lời cảnh báo. Phía trên mức giá hiện tại có các cụm đòn bẩy dày đặc quanh 76.000, 80.000 và 84.000 USD. Dưới 73.000 USD, bản đồ gần như trống cho đến khoảng 69.000 USD. Nói đơn giản, nếu mốc 73.000 USD bị phá vỡ, sẽ có rất ít lực cản giúp đà giảm chậm lại.
Tỷ lệ thống trị của Bitcoin cũng đang tăng, áp sát vùng 60–61%. Trong một thị trường đi xuống, đây không phải dấu hiệu cho thấy BTC mạnh lên. Điều đó có nghĩa là altcoin đang chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. ETH giảm khoảng 5% hôm nay, xuống gần 2.120 USD.
Thứ Ba là thời điểm quan trọng
CPI tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Ba lúc 8:30 sáng theo giờ ET, và đây là báo cáo lạm phát cuối cùng trước cuộc họp ngày 8–9 tháng 12 của Fed. Dự báo hiện tại của Fed Cleveland cho thấy lạm phát lõi khoảng 0,21%.
Tôi sẽ nhìn nhận các khả năng như sau. Đây là ước tính cá nhân, không phải dự báo:
Giằng co với xu hướng giảm (~50%). CPI đúng như dự kiến và BTC dao động trong khoảng 72.500–77.000 USD, nhiều khả năng sẽ quét qua các mức đáy sáng nay.
Phá vỡ xuống dưới (~30%). CPI cao hơn dự kiến hoặc dòng tiền rút khỏi ETF tiếp diễn. Giá đóng cửa ngày dưới 73.000 USD có thể mở đường xuống 69.000 USD, gần đường trung bình 200 tuần. Sau đó, các mốc 65.000 và 62.000 USD sẽ trở thành mục tiêu.
Đợt phục hồi nhẹ nhõm (~20%). CPI thấp hơn dự kiến hoặc một quan chức Fed phản đối việc tăng lãi suất vào tháng 12. BTC cần lấy lại mốc 76.000 USD trước, rồi vùng 78.000–81.000 USD sẽ nằm trong tầm ngắm.
Những gì tôi đang theo dõi
Giá đóng cửa ngày trên 76.500 USD sẽ làm suy yếu kịch bản giảm giá. Giá đóng cửa ngày dưới 73.000 USD, hoặc giá đóng cửa tuần dưới 70.000 USD, sẽ củng cố kịch bản này. Và nếu bạn giao dịch bằng đòn bẩy trong tuần này, hãy nhớ rằng lệnh dừng lỗ có thể bị khớp ở mức giá rất bất lợi khi thanh khoản mỏng.
Không ai biết thứ Ba sẽ mang đến điều gì. Nhưng các ngưỡng giá đã rõ, yếu tố xúc tác đã rõ, và biết mình sai ở đâu quan trọng hơn việc đoán giá sẽ đi về đâu.
Đây là nghiên cứu và ý kiến cá nhân, không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro của mình.
Tôi rất trân trọng lượt thích, lượt chia sẻ và TIPS của bạn!
💬 Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận!
#NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology #BitcoinFiveWeeklyLosses #AIChipSlumpNasdaq