Ba điều cần biết
Các quỹ Ether mất hàng trăm triệu đô la trong tuần trước, trước khi một ngày dòng tiền đổ vào chấm dứt chuỗi rút vốn.
ETH không thể vượt lại đường trung bình 200 ngày, và bên bán vẫn chi phối xu hướng dù MACD vừa giao cắt.
Vùng đáy dao động hồi tháng 8 là mức hỗ trợ có thể quyết định liệu đà giảm có sâu hơn hay không.
Các nhà đầu tư đã rút tiền khỏi các quỹ Ether suốt cả tuần, và chỉ một ngày mua vào mới cũng hầu như không bù đắp được khoản lỗ. BitMine Immersion vẫn tiếp tục tích lũy coin, nhưng công ty đang tiến gần mục tiêu dự trữ của riêng mình.
Điều đó khiến ETH có ít người mua đáng tin cậy hơn đúng lúc biểu đồ trở nên ảm đạm. Tuần này, phe bán một lần nữa bảo vệ đường trung bình dài hạn. Giờ đây, các nhà giao dịch muốn biết liệu nhu cầu có thể quay trở lại trước khi giá kiểm tra mức đáy mùa hè hay không.
Tiền từ ETF rút ra khi BitMine tiến gần đến ngưỡng mục tiêu
Các ETF Ethereum giao ngay ghi nhận dòng tiền rút ròng 657 triệu USD trong tuần qua, trước khi người mua quay trở lại với dòng tiền vào ròng 53 triệu USD vào ngày 4 tháng 11. Một ngày tăng duy nhất hầu như không thể bù đắp thiệt hại. Dữ liệu SoSoValue cho thấy dòng tiền vào ròng lũy kế giảm từ 13,55 tỷ USD hồi đầu tháng 10 xuống còn 12,12 tỷ USD.
BitMine Immersion vẫn tiếp tục mua vào trong đợt giảm giá. Công ty đã bổ sung 8.573 ETH với giá trung bình 2.261 USD. Kho bạc của công ty hiện nắm giữ khoảng 6.060.506 ETH, gần 4,9% tổng nguồn cung. Như vậy, công ty còn thiếu khoảng 50.000 ETH để đạt mục tiêu 5%. Khi đạt được mục tiêu, một trong những người mua ổn định nhất thị trường có thể sẽ giảm hoạt động.
Triển vọng dài hạn cũng không mấy sáng sủa. Một ước tính của ChatGPT cho rằng ETH có 60% khả năng đạt 3.000 USD vào đầu năm 2027. Các nhà phân tích nhận định mức dự báo đó khá lạc quan, vì lần gần nhất đồng tiền này giao dịch trên mức đó là vào tháng 1. ETH cũng đang thấp hơn nhiều so với mức đỉnh lịch sử 4.946 USD.
Phe bán tiếp tục ghìm ETH dưới cả hai đường trung bình
Giá Ethereum (ETH) theo ngày, cùng các vùng hỗ trợ gần nhất (màu xanh lá) và kháng cự (màu đỏ). Nguồn: TradingView
Hôm thứ Năm, Ethereum giao dịch quanh mức 2.220 USD, mắc kẹt dưới cả hai đường trung bình động mà các nhà giao dịch theo dõi nhiều nhất. Đường trung bình động làm mượt các biến động hằng ngày bằng cách theo dõi giá đóng cửa trung bình trong một số ngày nhất định. Khi giá nằm dưới đường này, đường trung bình thường đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.
Đường trung bình 200 ngày, ở gần mức 2.310 USD, đã làm đúng điều đó. Trong các phiên gần đây, ETH tiến sát đường này nhưng không thể đóng cửa phía trên. Sự từ chối này rất đáng chú ý vì đường trung bình 200 ngày là thước đo khái quát của thị trường về xu hướng dài hạn. Mất mốc này sẽ trao lợi thế cho phe bán.
Ở phía trên, đường trung bình 50 ngày nằm quanh mức 2.400 USD. Khoảng cách này cho thấy giá ngắn hạn đã tụt lại xa đến mức nào so với mặt bằng gần đây. Người mua cần vượt qua hai lớp kháng cự thì biểu đồ mới có thể trông tích cực trở lại.
Thiệt hại tích tụ trong tháng qua. ETH đã giảm khoảng 18% trong 30 ngày và hiện giao dịch gần vùng thấp nhất của khoảng giá đó.
Các phiên gần đây có vẻ yên ắng hơn. Giá đi ngang trong 24 giờ và chỉ giảm khoảng 1% trong tuần. Sự trầm lắng này giống phe bán đang lấy lại sức hơn là người mua giành quyền kiểm soát.
Các chỉ báo sức mạnh xu hướng cũng củng cố nhận định đó. Xu hướng giảm được xác nhận rõ rệt và phe bán là bên dẫn dắt. Cho đến khi điều này thay đổi, các nhịp tăng hướng tới những đường trung bình nhiều khả năng sẽ gặp áp lực bán.
Động lượng khởi sắc trong khi RSI vẫn yếu
RSI, thước đo động lượng từ 0 đến 100, đang ở mức 39 trên biểu đồ ngày. Mức này cho thấy trạng thái yếu. Người mua chưa đủ quyết tâm để đẩy giá lên cao hơn.
Chỉ báo này cũng chưa rơi vào vùng quá bán dưới 30. Phe bán vẫn chưa hoảng loạn đầu hàng. Điều đó đồng nghĩa giá còn dư địa giảm trước khi một đợt bán tháo tạo thành đáy rõ ràng.
Một tín hiệu có vẻ lạc quan hơn. MACD, chỉ báo theo dõi những thay đổi trong động lượng xu hướng, đã cắt lên trên đường tín hiệu. Giao cắt này cho thấy áp lực bán đang giảm dần so với mức đỉnh gần đây.
Các nhà giao dịch nên xem đây là một dấu hiệu ban đầu. Một lần giao cắt động lượng đơn lẻ trong xu hướng do phe bán dẫn dắt thường không kéo dài. Phe bò cần giá tiếp tục tăng thì tín hiệu này mới được xem là đảo chiều.
Vì sao 1.940 USD là vùng đáy đáng chú ý
Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm gần 2.320 USD, ngay phía trên đường trung bình 200 ngày. Một phiên đóng cửa ngày trên mức này sẽ xóa bỏ tín hiệu bị từ chối gần đây. Điều đó cũng cho thấy người mua có thể giữ vững vùng giá mà phe bán vừa bảo vệ.
Phía trên đó, đường trung bình 50 ngày là rào cản tiếp theo. Vượt qua cả hai sẽ đưa triển vọng ngắn hạn trở lại trạng thái trung lập.
Kịch bản giảm giá rõ ràng hơn. Vùng hỗ trợ nằm gần 1.940 USD, thấp hơn giá hiện tại khoảng 13%. Đây là mức giảm mà tiêu đề cảnh báo, đồng thời gần như trùng với đáy dao động hồi tháng 8.
ETH chạm đáy gần 1.916 USD vào ngày 18 tháng 8 trước khi người mua mạnh mẽ nhập cuộc. Diễn biến trước đó khiến vùng này trở nên đáng chú ý, vì các lệnh mua thường tập trung ở nơi nhịp phục hồi gần nhất bắt đầu.
Nếu mất vùng đáy đó, cục diện sẽ thay đổi. Một cú phá vỡ dứt khoát xuống dưới đáy tháng 8 sẽ khiến giá không còn nhiều vùng hỗ trợ gần. Mốc tiếp theo cần theo dõi là khoảng 1.850 USD, nơi biểu đồ cho thấy giá có thể tạm dừng.
Hai kịch bản trong 72 giờ tới
Ba ngày tới sẽ cho thấy liệu giao cắt MACD có được xác nhận bằng diễn biến tiếp theo hay không.
Tăng giá: Một phiên đóng cửa ngày trên ngưỡng kháng cự đầu tiên, ngay phía trên đường trung bình 200 ngày, sẽ mở ra khả năng tiến tới đường trung bình 50 ngày. Dòng tiền ETF quay trở lại trong hơn một phiên sẽ giúp ích. Nếu giá trượt xuống dưới mức giao dịch hôm thứ Năm, thiết lập này sẽ mất hiệu lực.
Giảm giá: Dòng tiền ETF tiếp tục chảy ra có thể kéo ETH về vùng hỗ trợ được xác lập từ tháng 8. BitMine giảm tốc độ mua vào sẽ làm tăng thêm áp lực. Nếu giá vượt trở lại ngưỡng kháng cự đầu tiên, kịch bản giảm giá sẽ mất hiệu lực.
Phe gấu hiện vẫn chiếm ưu thế
Chừng nào ETH chưa đóng cửa trở lại trên đường trung bình 200 ngày, xu hướng vẫn nghiêng về giảm và các nhịp tăng có vẻ là cơ hội để bán.
Rủi ro lớn hơn nằm ở nhu cầu. BitMine sắp đạt mục tiêu, còn các quỹ ETF vẫn liên tục mất vốn. Nếu cả hai nhóm người mua cùng suy yếu, thị trường sẽ mất đi một điểm tựa quan trọng đúng lúc vùng hỗ trợ bị thử thách.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không được đưa ra hoặc dự định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không được đưa ra hoặc dự định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào khác.