Dầu thô WTI đã giảm rất mạnh trong vài ngày gần đây. Nhiều anh em nghĩ rằng khủng hoảng lạm phát đã qua, cộng thêm $BTC Hôm qua vừa bắt nhịp hồi phục một chút đã nghĩ thị trường chung ổn định rồi. Đừng vội khui champagne, tôi vừa xem một báo cáo nghiên cứu dầu thô của một tổ chức, trong đó nêu thẳng rủi ro cốt lõi: dư địa để giá dầu giảm thêm hiện đã rất hạn chế.
Tôi sẽ bóc tách logic nền tảng trong báo cáo để mọi người cùng xem. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hướng giao dịch hợp đồng của bạn trong vài ngày tới:
Thứ nhất, phần bù rủi ro địa chính trị đã bị triệt tiêu, nhưng có thể bị “bác bỏ” bất cứ lúc nào.
Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, các chính trị gia kêu gọi chấm dứt chiến tranh Mỹ–Iran, khiến phần bù chiến tranh khoảng 20 USD/thùng trong giá dầu thô trước đó nhanh chóng biến mất. Nhưng hãy lưu ý, hoạt động xuất khẩu của Iran thực ra đã bị hạn chế. Nếu các cuộc đàm phán hòa bình sau đó chỉ dừng ở lời nói suông hoặc xảy ra va chạm, giá dầu thấp lại có thể kích thích hoạt động mua vào và giá dầu có thể bật tăng bất cứ lúc nào.
Thứ hai, lượng tồn kho thấp đã giữ vững ngưỡng đáy.
Hiện lượng tồn kho dầu đang ở mức cực thấp. Chỉ cần còn kỳ vọng bổ sung hàng tồn kho thì giá dầu rất khó lao dốc không phanh.
Điều này có ý nghĩa gì với thị trường tiền mã hóa? (Tác động vĩ mô)
Nếu giá dầu tạo đáy quanh mức 91 USD, thậm chí còn bật tăng, điều đó có nghĩa là lạm phát tại Mỹ trong thời gian tới có thể “không giảm được”. Fed sẽ không đủ tự tin để nhanh chóng hạ lãi suất, thanh khoản USD bị hạn chế; đây sẽ là một trở ngại lớn đối với xu hướng trung hạn của BTC và toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Xét theo diễn biến thị trường:
Thị trường hiện đang ở vùng biến động cực kỳ nhạy cảm. Một khi giá dầu bật tăng trở lại và chứng khoán Mỹ điều chỉnh, BTC rất có thể sẽ đối mặt với một đợt rút chân tạo đáy lần hai.
Chiến lược ứng phó của tôi (nghiêm cấm đuổi theo một cách mù quáng):
1. Không mua đuổi: Trước khi cảnh báo vĩ mô được gỡ bỏ hoàn toàn, nhịp hồi hiện tại trông giống một đợt phe bán đóng vị thế hơn.
2. Chờ tín hiệu xác nhận: Nếu thị trường chung bị chứng khoán Mỹ kéo xuống và quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ dày đặc bên dưới (chẳng hạn quanh mức 78.000), hãy chờ giá ổn định rồi mới tham gia để mua được các đồng chất lượng với vị thế thuận lợi.
3. Tuân thủ kỷ luật: Nếu anh em đang giao dịch hợp đồng, hãy kiểm tra ngay tỷ lệ ký quỹ của mình. Nếu giá dầu đột ngột tăng mạnh khiến tâm lý thị trường lao dốc và giá phá vỡ ngưỡng phòng thủ quan trọng, phải cắt lỗ vô điều kiện, tuyệt đối không gồng lỗ!
💡 Câu hỏi hóc búa:
Nếu bóng ma lạm phát vẫn chưa tan, bạn nghĩ $BTC có thể tăng thẳng trở lại mức 85.000, hay sẽ bị dữ liệu vĩ mô kéo xuống để tạo đáy lần hai? Hiện bạn đang giữ vị thế mua hay bán? Bình luận con số của bạn để xem phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế!👇
⚠️ Phân tích thị trường cá nhân, không cấu thành lời khuyên đầu tư (NFA). Các sự kiện vĩ mô có thể gây biến động mạnh, hãy kiểm soát quy mô vị thế nghiêm ngặt và tự nghiên cứu (DYOR).