Trận này khiến tôi lỗ một khoản lớn. Vì sao vậy?
Tôi muốn dùng cách này để nhìn lại lý do tại sao lệnh bán dẫn và lưu trữ này lại khiến tôi lỗ nhiều đến vậy!
Sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc,
Đà bật lên mượt mà nhất vẫn là ở mảng sở trường của tôi: crypto!
Trong khi tôi dùng một nửa vốn để giao dịch các tài sản liên quan đến crypto,
thì nửa còn lại lại được dùng để mua thêm cổ phiếu bán dẫn và lưu trữ!
Diễn biến của ngành bán dẫn giống hệt biểu đồ nến SNDK trong ảnh chụp màn hình của tôi.
Tôi muốn dùng biểu đồ nến này để nhìn lại lý do tại sao mình lại lỗ nhiều đến vậy với lệnh này,
hoặc tìm hiểu logic đằng sau việc tôi không cắt lỗ ở những vùng quan trọng.
Hoặc cũng có thể tìm một phương pháp hợp lý hơn để cắt lỗ các lệnh của mình.
Về việc mở vị thế,
như tôi đã nói trong bài đăng trước,
nếu vào lệnh ở vùng này,
thì dù có cho tôi thêm mười cơ hội nữa,
tôi vẫn sẽ vào lệnh, chắc chắn 100%.
Chỉ là tôi chưa nghĩ kỹ xem mình sẽ thoát lui như thế nào.
Tôi nghĩ những lý do chính khiến tôi lỗ nhiều trong trận này là:
1) Vì quá tin chắc vào xu hướng thị trường,
nên sau khi mở vị thế, tôi đã vào khối lượng hơi lớn. Lớn đến mức dù đã nghĩ sẵn mức cắt lỗ, tôi vẫn thấy số tiền phải chịu là không thể chấp nhận được. Vì thế, có một số tài khoản vào lệnh mà không đặt cắt lỗ — đây là điều tối kỵ!
Bài học ở đây là: Nếu số tiền cắt lỗ đã vượt quá mức tôi có thể chấp nhận, điều đó có nghĩa là vị thế quá lớn. Phải giảm vị thế ngay lập tức!
2) Về nhịp điều chỉnh, tôi đã không giảm vị thế hợp lý. Tôi nghĩ đây chính là lý do chính khiến mình còn thiếu kinh nghiệm trong khía cạnh này. Trong điều kiện bình thường, nếu nhìn theo cách hiểu thông thường thì giá ở vùng này không nên giằng co lâu như vậy, đặc biệt là SOXL. Giá thậm chí còn không vượt qua được đỉnh nhỏ gần nhất, cho thấy cần phải thận trọng ở đây; có thể đây chỉ là một nhịp hồi nhỏ chứ không phải một cú bật mạnh. Hai cây nến tăng lớn ở giữa nhịp hồi về mức 1 thực ra đã cho thấy đà giá suy yếu. Ít nhất tôi nên giảm một nửa vị thế ở mức 2. Nếu sau đó xuất hiện một cây nến đảo chiều có độ tin cậy tương đối cao thì có thể vào lại.
3) Tôi đã không đặt cắt lỗ ở mức 3, trong khi mức cắt lỗ của tôi tương đối muộn. Cách làm đúng là giảm thêm một nửa vị thế. Tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ kiên quyết trong việc cắt lỗ. Thực ra, khi giá chạm mức 3, về cơ bản đã có thể thấy ngành bán dẫn và lưu trữ khó có kiểu bật lại như BTC của thị trường crypto. Vì vậy, không nên tiếp tục dựa vào bối cảnh chung để tự tưởng tượng rằng chúng có thể tăng bù. Sau này nên bớt những ảo tưởng thiếu thực tế như vậy; nếu vẫn muốn kỳ vọng, thì cũng nên chờ thêm một cây nến tín hiệu xác nhận.
4) Sáng nay thức dậy, tôi đã đóng toàn bộ vị thế ở mức 4. Logic của tôi là: crypto đang tăng mượt mà như vậy, hơn nữa tôi nghĩ đà tăng của crypto vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vậy tại sao phải cố giữ khư khư cành khô này mà không chuyển sang một cành cao hơn, có độ chắc chắn lớn hơn? Vì vậy, sau khi đóng vị thế, tôi đã chọn một tài sản crypto để giao dịch.
5) Việc cổ phiếu lưu trữ và bán dẫn giảm mạnh đến vậy thực sự nằm ngoài dự đoán, đặc biệt là sau khi chúng đã giảm rất nhiều trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tại sao sau khi kết quả bầu cử được xác nhận, giá lại giảm mạnh hơn nữa? Nhìn lại thì nguyên nhân chính là hiệu ứng dây chuyền từ việc phe đứng đầu là Trump (Musk, Huang Renxun, v.v.) thất thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chẳng hạn, có thể thấy SpaceX và NVDA đều giảm rất mạnh tối qua. Tuy nhiên, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, truyền thông chính thống và công chúng vốn đã nghĩ Trump sẽ thất bại, nên những cổ phiếu này cũng đã giảm khá nhiều. Nhưng tại sao sau khi tin tức chính thức được công bố, giá vẫn tiếp tục giảm? Điều này rất khó dự đoán. Chỉ có thể nói rằng phải kính sợ thị trường. Tôi chấp nhận khoản lỗ này, nhưng lỗ nhiều đến vậy thì quả thực vẫn cần phải nhìn nhận lại.
Suy nghĩ về việc xoay vòng vị thế:
Mấy ngày trước, tôi liên tục tìm hiểu cách xoay vòng vị thế và giao dịch dài hạn. Sau khi xem «Mười năm như một giấc mộng», tôi nghĩ mình cũng nên áp dụng phương pháp vào thử vị thế rồi tăng thêm vị thế. Nhưng tôi thấy mình vẫn làm chưa tốt ở chỗ khối lượng vào thử quá lớn, còn điểm tăng vị thế thì vẫn rất sai và chưa hợp lý.
Có lẽ nhiều lệnh vẫn được vào quá đột ngột, quyết định quá vội vàng, nên sau khi vào lệnh tôi mới phát hiện số tiền phải chịu nếu cắt lỗ quá lớn.
Tóm tắt lại:
1) Vào lệnh: Vào lệnh quá liều lĩnh, khối lượng mở vị thế quá lớn, số tiền cắt lỗ quá cao.
2) Cắt lỗ: Nếu vị thế mở ban đầu thực sự lớn, thì ngay khi thị trường không đi theo kỳ vọng, nên giảm vị thế; có thể cắt lỗ theo từng phần.
3) Tăng vị thế: Chỉ tăng vị thế khi thị trường thực sự đi theo hướng kỳ vọng; đồng thời, tốt nhất là tăng vị thế khi giá phá vỡ vùng kháng cự ở khung thời gian lớn hoặc khi đã có mức lợi nhuận đáng kể.
Tóm tắt ngắn gọn:
Vào lệnh, xác định khối lượng dựa trên mức lỗ có thể chịu được; kiên quyết cắt lỗ!
