Kịch bản B - Phá vỡ theo chiều giảm: BTC kiểm tra lại mốc ,000
Nếu mức hỗ trợ ,000 bị phá vỡ bởi một cây nến có khối lượng giao dịch cao, BTC có khả năng tăng tốc hướng tới ,500-,000, với ,200 là mục tiêu sâu hơn.
Các yếu tố thúc đẩy:
1. PCE nóng hơn, củng cố kỳ vọng Fed sẽ có lập trường cứng rắn và duy trì lãi suất cao lâu hơn.
2. Dòng tiền rút khỏi ETF tiếp diễn, làm mất đi lực hỗ trợ từ phía cầu.
3. Làn sóng thanh lý vị thế mua dưới mức nơi có khoảng .5B vị thế sử dụng đòn bẩy.
4. DXY mạnh lên và dòng vốn chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro, gây áp lực lên các tài sản có hệ số beta cao.
Trong kịch bản này: biến động hàm ý tăng vọt; tỷ lệ funding chuyển sang âm sâu; tỷ lệ thống trị của BTC giảm khi vốn tháo chạy sang stablecoin; các chỉ báo kỹ thuật xấu đi với đỉnh/đáy sau thấp hơn và RSI dưới 45. Mốc vô hiệu hóa quan trọng: lấy lại mốc ,500 trong vòng 24 giờ.
Rủi ro: khoảng trống thanh khoản dưới ,500 có thể gây ra các râu nến dài và những đợt quét lệnh dừng lỗ. Khuyến nghị giữ vị thế phòng thủ - giảm đòn bẩy, siết chặt mức dừng lỗ, tránh bắt dao rơi. Kịch bản này có xác suất khoảng 35%.
#BTC
Nếu mức hỗ trợ ,000 bị phá vỡ bởi một cây nến có khối lượng giao dịch cao, BTC có khả năng tăng tốc hướng tới ,500-,000, với ,200 là mục tiêu sâu hơn.
Các yếu tố thúc đẩy:
1. PCE nóng hơn, củng cố kỳ vọng Fed sẽ có lập trường cứng rắn và duy trì lãi suất cao lâu hơn.
2. Dòng tiền rút khỏi ETF tiếp diễn, làm mất đi lực hỗ trợ từ phía cầu.
3. Làn sóng thanh lý vị thế mua dưới mức nơi có khoảng .5B vị thế sử dụng đòn bẩy.
4. DXY mạnh lên và dòng vốn chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro, gây áp lực lên các tài sản có hệ số beta cao.
Trong kịch bản này: biến động hàm ý tăng vọt; tỷ lệ funding chuyển sang âm sâu; tỷ lệ thống trị của BTC giảm khi vốn tháo chạy sang stablecoin; các chỉ báo kỹ thuật xấu đi với đỉnh/đáy sau thấp hơn và RSI dưới 45. Mốc vô hiệu hóa quan trọng: lấy lại mốc ,500 trong vòng 24 giờ.
Rủi ro: khoảng trống thanh khoản dưới ,500 có thể gây ra các râu nến dài và những đợt quét lệnh dừng lỗ. Khuyến nghị giữ vị thế phòng thủ - giảm đòn bẩy, siết chặt mức dừng lỗ, tránh bắt dao rơi. Kịch bản này có xác suất khoảng 35%.
#BTC
