Giá không biến động ngẫu nhiên. Giá di chuyển về phía những nơi có nhiều lệnh đang chờ. Những nơi đó được gọi là vùng thanh khoản. Khi học cách nhận biết chúng, bạn sẽ không còn mắc bẫy trước những cú phá vỡ giả và bắt đầu hiểu vì sao giá đột ngột tăng vọt rồi quay đầu.
Thanh khoản là gì?
Thanh khoản là các lệnh đang chờ trên thị trường. Mọi lệnh cắt lỗ, lệnh mua hoặc bán chờ khớp và lệnh giao dịch khi giá phá vỡ đều là thanh khoản. Các nhà giao dịch lớn cần có nhiều lệnh ở phía đối ứng để khớp các vị thế lớn của họ. Vì vậy, giá thường di chuyển đến nơi có những lệnh đó.
Vùng thanh khoản là gì?
Vùng thanh khoản là khu vực trên biểu đồ tập trung nhiều lệnh. Vùng này thường nằm gần một mức giá rõ ràng mà hầu hết nhà giao dịch đều nhìn thấy.
Các đỉnh và đáy trước đó
Hỗ trợ và kháng cự
Các số tròn như 100 hoặc 0.5000
Đường xu hướng
Đỉnh và đáy của vùng giá
Nhiều nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ ngay phía trên kháng cự hoặc ngay phía dưới hỗ trợ. Vì vậy, những khu vực đó tập trung rất nhiều lệnh.
Cụm thanh khoản là gì?
Cụm thanh khoản là một nhóm lệnh dày đặc tập trung tại một vùng nhỏ. Hãy hình dung đó là một cụm lệnh cắt lỗ đang chờ bị chạm tới. Có hai loại.
Thanh khoản bên mua nằm phía trên các đỉnh. Khu vực này chứa lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch bán khống và lệnh mua của nhà giao dịch chờ giá phá vỡ.
Thanh khoản bên bán nằm phía dưới các đáy. Khu vực này chứa lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch mua và lệnh bán của nhà giao dịch chờ giá phá xuống.
Các đỉnh bằng nhau và đáy bằng nhau tạo thành những cụm thanh khoản mạnh nhất vì ai cũng nhìn thấy chúng và đặt lệnh cắt lỗ ở cùng một vị trí.
Khác biệt đơn giản: Vùng là khu vực rộng. Cụm thanh khoản là nhóm lệnh dày đặc bên trong khu vực đó.
Tại sao giá tìm đến thanh khoản?
Một nhà giao dịch lớn không thể mua khối lượng lớn ở bất kỳ mức giá nào mà không đẩy thị trường đi lên.
Họ cần người bán ở phía đối ứng. Khi lệnh cắt lỗ bị kích hoạt, nó trở thành lệnh thị trường. Vì vậy, khi giá chạy vào một cụm thanh khoản, các lệnh cắt lỗ được kích hoạt và cung cấp cho nhà giao dịch lớn những lệnh họ cần. Sau đó, giá thường đảo chiều. Điều này không xảy ra mọi lúc, nhưng xảy ra đủ thường xuyên để đáng lưu ý.
Quét thanh khoản là gì?
Quét thanh khoản xảy ra khi giá tăng vọt xuyên qua một mức, kích hoạt các lệnh cắt lỗ rồi đóng cửa trở lại bên trong. Trên biểu đồ, bạn sẽ thấy một bóng nến dài.
Quét thanh khoản tăng giá. Giá giảm xuống dưới hỗ trợ, tạo bóng nến dưới dài rồi đóng cửa trở lại phía trên mức đó.
Quét thanh khoản giảm giá. Giá tăng lên trên kháng cự, tạo bóng nến trên dài rồi đóng cửa trở lại phía dưới mức đó.
Quét thanh khoản hay phá vỡ thật?
Đây là phần khó nhất. Sau đây là cách đơn giản để phân biệt chúng.
Quét thanh khoản. Bóng nến xuyên qua mức giá nhưng nến đóng cửa trở lại bên trong. Giá nhanh chóng quay lại và đà di chuyển không được tiếp nối.
Phá vỡ thật. Nến đóng cửa vượt qua mức giá. Giá giữ được ở đó khi kiểm tra lại và khối lượng vẫn mạnh.
Khi không chắc chắn, hãy đợi nến đóng cửa. Giá đóng cửa cho bạn biết nhiều hơn bóng nến.
Cách giao dịch từng bước?
Đánh dấu các đỉnh và đáy rõ ràng trên khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn biểu đồ 1 giờ hoặc 4 giờ.
Chờ giá chạm đến mức đó. Đừng vào lệnh trước khi giá tới đó.
Tìm bóng nến xuyên qua mức giá rồi đóng cửa trở lại bên trong.
Vào lệnh sau nến xác nhận, không phải trong lúc giá tăng vọt.
Đặt lệnh cắt lỗ ngay bên ngoài bóng nến.
Chốt lời tại cụm thanh khoản tiếp theo ở phía đối diện
Những sai lầm của chúng ta!
Vào lệnh trước khi xảy ra quét thanh khoản
Coi mọi bóng nến là một cú quét thanh khoản
Giao dịch ngược xu hướng mạnh
Dùng khối lượng lệnh lớn với mức cắt lỗ rộng
Bỏ qua khung thời gian lớn hơn
Thanh khoản là một cách để đọc biểu đồ, không phải lời đảm bảo. Đôi khi giá quét qua một mức rồi tiếp tục đi xa hơn, và mức đó thực sự bị phá vỡ. Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ và giữ khối lượng lệnh nhỏ, đặc biệt với các đồng coin có khối lượng giao dịch thấp.
Trước mỗi giao dịch, hãy tự hỏi một câu đơn giản: Các lệnh dừng lỗ đang nằm ở đâu và ai cần đến chúng? Khi trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ ngừng chạy theo các cây nến và bắt đầu giao dịch có kế hoạch.
Người cố vấn luôn yêu quý bạn ❤️