@Mad Money Monkey đề xuất bán khống Bitcoin trong vùng $77,500–77,800. Lý do là giá bị từ chối tại vùng kháng cự quanh $78,700, đánh mất đường xu hướng tăng ngắn hạn và có khả năng quay về $75K. Mức dừng lỗ trong kế hoạch ban đầu là $78,402.
Tôi thích cấu trúc của ý tưởng này: bán khi nỗ lực phục hồi thất bại, chứ không phải bán khi giá đang giảm. Nhưng ý tưởng này có một đối thủ đáng gờm — thị trường quyền chọn.
Bối cảnh
Ngày 4 tháng 11, Bitcoin giao dịch quanh mức 77–78K USD. Sau khi giảm xuống 75.740 USD, thị trường đã phục hồi, nhưng diễn biến trong tuần vẫn tiêu cực. Tại thời điểm bản tin buổi sáng được đăng, BTC đã giảm khoảng 4,8% trong tuần.
Nhu cầu từ các tổ chức vẫn chưa xác nhận sự đảo chiều. Theo bản tin ngày 4 tháng 11, các quỹ ETF spot BTC tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng khoảng 116 triệu USD trong phiên trước đó. Đây đã là ngày thứ năm liên tiếp có dòng tiền rút ròng.
Nhưng có một chi tiết đáng chú ý. Phân tích quyền chọn của BaByDoll_Ch cho thấy khối lượng hợp đồng mở tập trung quanh vùng 78–80K USD. Tác giả xem mức 76,5K USD là một điểm quan trọng có thể làm thay đổi vị thế của các nhà tạo lập thị trường. Nếu giá xuống dưới vùng 77–80K USD, khu vực tiếp theo cần chú ý có thể là 75K USD.
Như vậy, phân tích kỹ thuật và phân tích quyền chọn có phần trùng khớp. Nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường chắc chắn sẽ giảm ngay lập tức.
Quan điểm của tôi
Ý tưởng của Mad Money Monkey có vẻ hợp lý nếu BTC thực sự bị từ chối tại vùng 77,5–77,8K USD.
Tuy nhiên, tôi sẽ không tự động mở vị thế short khi giá chạm vùng này. Trước tiên, cần thấy khối lượng mua giảm, hình thành một đỉnh thấp hơn cục bộ (lower high) và giá quay trở lại dưới 77,5K USD.
Nếu BTC giữ vững trên 78,4K USD, cấu trúc giảm giá sẽ mất hiệu lực. Còn nếu giá bứt phá bền vững qua 78,7K USD, cần xem xét lại toàn bộ kịch bản.
Kế hoạch giao dịch
Kịch bản chính — SHORT sau khi xác nhận bị từ chối tại vùng giá.
Vùng vào lệnh: 77.500–77.800 USD
Điều kiện xác nhận: giá bị từ chối tại vùng này, hình thành lower high và quay xuống dưới 77.500 USD.
Cắt lỗ: 78.450 USD.
TP1: 76.700 USD.
TP2: 75.800 USD.
TP3: 75.000 USD.
Vô hiệu hóa kịch bản: giá giữ vững trên 78.450–78.700 USD.
Rủi ro: 0,5–1% vốn.
Kịch bản thay thế
Nếu BTC giữ vững trên 78.400 USD và kiểm tra lại thành công mức này từ phía trên, kịch bản short sẽ bị hủy.
Khi đó, các mục tiêu tiếp theo là 79.600 USD và 80.000–80.500 USD.
Rủi ro bị mắc bẫy
Các vị thế quyền chọn quanh vùng 78–80K USD có thể kìm hãm đà biến động và gây ra những dao động mạnh quanh các mức giá thực hiện. Một cú phá vỡ mức giá mà không giữ vững được trên đó có thể chỉ là động thái quét thanh khoản thông thường.
Cũng đừng quên lịch kinh tế vĩ mô: ngày 4 tháng 11 sẽ có dữ liệu ADP và ISM Services của Mỹ, còn báo cáo việc làm dự kiến được công bố vào ngày 6 tháng 11. Những dữ liệu này có thể làm thay đổi tâm lý thị trường chỉ trong vài giờ.
Kết luận
Ý tưởng của Mad Money Monkey có cơ sở. Nhưng tín hiệu quan trọng nhất không phải là việc BTC đang ở quanh 77,5K USD, mà là phản ứng của giá khi kiểm tra lại vùng này.
Chừng nào giá chưa lấy lại vùng 78,4–78,7K USD, phe bán vẫn có cơ hội đẩy giá xuống 75K USD. Nếu phe mua giành lại vùng này, lúc đó sẽ quá muộn để vào lệnh short.
(!) Nếu nội dung này khiến bạn suy nghĩ, hãy viết trong phần bình luận xem hiện tại bạn nhìn nhận sự đồng thuận này như thế nào. Còn nếu muốn nhận thêm những bài phân tích như vậy, không dài dòng hay chạy theo xu hướng nhất thời, bạn luôn có thể đăng ký theo dõi.
#Bitcoin #BTC #CryptoTrading #BitcoinAnalysis #TechnicalAnalysis #TradingSetup #CryptoMarket #SpecialOpinion