Kết luận chính:
Tại thị trường giao ngay, nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử để giao hàng ngay lập tức.
Trên thị trường tương lai, nhà giao dịch mua và bán các hợp đồng phái sinh phản ánh giá trị của một tài sản cụ thể.
Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thích giao dịch hợp đồng tương lai vì nó cho phép họ kiếm lợi nhuận từ bất kỳ hướng thị trường nào.
Thị trường giao ngay cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều loại tài sản kỹ thuật số để mua và nắm giữ, trong khi thị trường tương lai cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ những biến động giá nhỏ theo cả hai hướng.
Thông thường, thị trường giao ngay giao dịch hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu để giao hàng ngay lập tức. Và thị trường tương lai cung cấp các tài sản cơ bản và hợp đồng tương lai vào một ngày định trước trong tương lai.
Thị trường giao ngay và tương lai là những yếu tố chính của hệ sinh thái tài sản tài chính truyền thống và đóng vai trò quan trọng không kém trong không gian tiền điện tử.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những khác biệt chính trong giao dịch giữa hai thị trường này.
Giao dịch tiền điện tử trên thị trường giao ngay là gì?
Giao dịch giao ngay là việc mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, để giao hàng ngay lập tức. Nói cách khác, giao dịch tiền điện tử diễn ra trực tiếp giữa những người tham gia thị trường: người mua và người bán. Trên thị trường giao ngay, chủ sở hữu tài sản tiền điện tử nhận được một số quyền nhất định, đặc biệt là quyền bỏ phiếu khi tạo fork và cơ hội tham gia đặt cược.
Các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance cho phép giao dịch giao ngay, trao đổi tiền pháp định lấy tiền điện tử hoặc tiền điện tử lấy tiền điện tử. Sàn giao dịch giao ngay đóng vai trò trung gian cho người mua và người bán giao dịch tài sản tiền điện tử. Nếu cung và cầu khớp nhau, sàn giao dịch sẽ thực hiện giao dịch. Sàn giao dịch giao ngay hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, nghĩa là người dùng có thể mua và bán tiền điện tử bất cứ lúc nào và vào bất kỳ ngày nào.
Giả sử bạn muốn mua Bitcoin bằng tiền pháp định (USD) trên thị trường giao ngay. Để thực hiện việc này, bạn cần tìm một cặp giao dịch BTC/USD trên thị trường giao ngay của sàn giao dịch tiền điện tử đã chọn và đặt lệnh mua một số tiền nhất định ở mức giá mong muốn. Sau khi giao dịch hoàn tất, mã thông báo sẽ có trong ví giao ngay. Chúng có thể được nắm giữ với kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc chuyển đổi để mua các altcoin mà bạn cho rằng có thể tăng giá trị.
Nếu bạn nắm giữ tài sản sau khi mua chúng trên thị trường giao ngay, bạn có thể kiếm tiền theo thời gian bằng cách tăng giá trị của tiền điện tử.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Những người tham gia vào các hợp đồng giao dịch trên thị trường tương lai phản ánh giá trị của tiền điện tử cơ bản. Khi mua hợp đồng tương lai, người dùng không mua tài sản cơ bản. Thay vào đó, anh ta trở thành chủ sở hữu của hợp đồng, cam kết mua hoặc bán tài sản cơ bản vào một ngày trong tương lai. Do đó, việc sở hữu hợp đồng tương lai không mang lại cơ hội kinh tế bổ sung như bỏ phiếu hoặc đặt cược.
Hợp đồng tương lai cung cấp sự bảo vệ chống lại sự biến động và biến động giá bất lợi của tài sản cơ bản. Ngoài ra, công cụ này cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một loại tiền điện tử cụ thể.
Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để hưởng lợi từ sự biến động giá cả. Hợp đồng tương lai cho phép bạn tham gia vào chuyển động của tiền điện tử, bất kể giá tăng hay giảm. Nói cách khác, chúng có thể được sử dụng để suy đoán giá của tiền điện tử thay vì mua tài sản cơ bản.
Khi giá trị của một tài sản được kỳ vọng sẽ tăng, bạn mua một hợp đồng tương lai, mở một vị thế mua. Khi giá trị của một tài sản được dự đoán sẽ giảm, bạn sẽ bán nó bằng cách mở một vị thế bán. Lợi nhuận hay thua lỗ sẽ phụ thuộc vào kết quả dự báo của bạn.
Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures giúp giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai tiền điện tử trở nên dễ dàng hơn. Giống như các sàn giao dịch giao ngay, các sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự khác biệt chính giữa các sàn giao dịch này là do tính phức tạp của các sản phẩm phái sinh, các sàn giao dịch phái sinh cung cấp các cơ chế bảo vệ và quản lý rủi ro như quỹ bảo hiểm.
Giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai: những điểm khác biệt chính
1. Đòn bẩy: Thị trường tương lai rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch chính là nhờ đòn bẩy. Nó cho phép bạn sử dụng vốn trên thị trường tương lai một cách hiệu quả nhất. Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường giao ngay, bạn sẽ cần hàng nghìn đô la ($50.000 tại thời điểm viết bài). Hợp đồng tương lai cho phép bạn mở một vị thế tương lai bằng BTC bằng cách chỉ trả một phần chi phí. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng cần ít tiền để đầu tư vào vị thế này. Đòn bẩy không có sẵn trong giao dịch giao ngay. Vì vậy, nếu ví giao ngay của bạn có 5000 USDT, bạn sẽ chỉ có thể mua Bitcoin trị giá 5000 USDT.
2. Tính linh hoạt của các vị thế mua và bán: Khi mua Bitcoin trên thị trường giao ngay, nhà giao dịch chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận trong thị trường giá xuống. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai cho phép bạn kiếm tiền từ những thay đổi giá ngắn hạn bất kể xu hướng thị trường. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, nhà giao dịch vẫn có thể kiếm tiền bằng cách mở giao dịch giảm giá. Hợp đồng tương lai cho phép bạn phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch theo cặp, v.v. Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự biến động giá quá mức. Người khai thác và người nắm giữ tài sản dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những rủi ro không mong muốn.
3. Tính thanh khoản: Thị trường tương lai có tính thanh khoản cao và khối lượng hàng nghìn tỷ đô la hàng tháng. Ví dụ: Bitcoin giao dịch trên thị trường tương lai ở mức 2 nghìn tỷ USD, cao hơn giao dịch Bitcoin trên thị trường giao ngay. Mức thanh khoản cao hỗ trợ quá trình định giá và cho phép nhà giao dịch thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Rủi ro trong thị trường thanh khoản thường thấp hơn vì luôn có người sẵn sàng thực hiện giao dịch ngược lại, giảm nguy cơ trượt giá.
4. Giá trên thị trường tương lai và thị trường giao ngay: Giá của tiền điện tử trên thị trường giao ngay, tức là giá giao ngay, xác định tất cả các giao dịch giao ngay. Người mua và người bán xác định giá giao ngay của tiền điện tử thông qua quá trình cung và cầu kinh tế. Và trong thị trường tương lai, giá là tổng của giá giao ngay hiện tại và chi phí để giữ vị thế cho đến ngày giao hàng. Cơ sở là giá nắm giữ của hợp đồng tương lai. Nó có thể là số dương hoặc số âm. Cơ sở dương có nghĩa là giá tương lai đang giao dịch cao hơn giá giao ngay và ngược lại. Cơ sở dao động tùy thuộc vào những thay đổi trong cung và cầu, nhưng do ảnh hưởng của chênh lệch giá nên nó sẽ bằng 0 khi kết thúc hợp đồng.
Giao dịch tương lai trên Binance
Binance Futures cung cấp nhiều sản phẩm phái sinh tiền điện tử, cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhiều lựa chọn giao dịch khác nhau.
Hai dòng sản phẩm tương lai có sẵn cho người dùng:
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD: hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và có thể chuyển giao với đòn bẩy lên tới 125 lần và thanh toán bằng USDT và BUSD. Tìm hiểu thêm về các tính năng của hợp đồng ký quỹ bằng USD bằng cách nhấp vào liên kết.
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng tiền xu: hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và có thể giao được với đòn bẩy lên tới 125 lần và thanh toán bằng tiền điện tử. Tìm hiểu thêm về các tính năng của hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu bằng cách nhấp vào liên kết.
Hợp đồng ký quỹ bằng USD và ký quỹ bằng tiền xu đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng. Các hợp đồng này mang lại sự linh hoạt và đa dạng, cho phép bạn giao dịch các hợp đồng tương lai được hỗ trợ bởi nhiều loại tài sản ký quỹ. Các hợp đồng này cũng mang lại lợi thế chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau, cho phép tăng lợi nhuận đáng kể.
Nếu bạn quan tâm đến giao dịch tương lai, hãy tìm hiểu những ưu và nhược điểm của các loại hợp đồng tương lai khác nhau. Để giao dịch hợp đồng tương lai hiệu quả nhất, chúng tôi khuyến nghị:
Tìm sàn giao dịch phù hợp: Binance Futures cung cấp nhiều lựa chọn phái sinh tiền điện tử như hợp đồng tương lai không kỳ hạn, quyền chọn, token đòn bẩy và hợp đồng tương lai hàng quý.
Đa dạng hóa hợp đồng của bạn: Xem xét liệu cả hai loại hợp đồng tương lai có phù hợp với bạn hay không. Đối với các nhà giao dịch dài hạn, hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu hàng quý là phù hợp vì chúng không tính phí cấp vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường giá lên. Các nhà giao dịch tích cực được khuyến khích sử dụng các hợp đồng ký quỹ bằng USD vì chúng mang lại sự linh hoạt trong giao dịch với một loại tiền tệ thanh toán duy nhất trên tất cả các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD mà không cần phải chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác.
Phần kết luận
Giao dịch giao ngay khá đơn giản và dễ hiểu đối với hầu hết người mới bắt đầu. Đây là lý do tại sao nó phổ biến đối với những người dùng mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử. Ngược lại, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại lợi thế chiến lược và cho phép bạn tăng lợi nhuận của mình.
Giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn có kiến thức đúng đắn và chiến lược quản lý rủi ro để ngăn ngừa tổn thất nghiêm trọng. Do đó, trước khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần phát triển một chiến lược như vậy, tiến hành phân tích kỹ lưỡng và cũng hiểu rõ những ưu điểm cũng như rủi ro của công cụ này.
Để tìm hiểu cách thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư của bạn, hãy xem các bài viết sau:
(Blog) Hợp đồng tương lai tiền điện tử: những điều bạn cần biết khi bắt đầu giao dịch
(Blog) Rủi ro tương lai tiền điện tử và quản lý tiền: 5 cách để quản lý rủi ro tốt hơn khi giao dịch
(Hỗ trợ) Tổng quan về sản phẩm và tính năng của Binance Futures
(Học viện) Cách tạo danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng tốt
...và các câu hỏi thường gặp khác về Binance Futures.
