Xu hướng H4: Giảm giá
Trạng thái cấu trúc: Giá vẫn nằm trong cấu trúc H4 chủ đạo theo xu hướng giảm, đặc trưng bởi các đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn liên tiếp sau đợt giảm kéo dài từ các mức đỉnh tháng 9. Đợt phục hồi gần nhất từ vùng cầu 3,870–3,900 vẫn mang tính điều chỉnh, khi giá giao dịch dưới cụm kháng cự gần nhất tại 4,040–4,080. Vùng cung lớn vẫn nằm tại 4,120–4,160.
Cấu trúc thị trường
$XAU duy trì cấu trúc thị trường H4 giảm giá sau đợt sụt giảm kéo dài từ các mức đỉnh tháng 9 quanh 4,340–4,360. Đà bán đã tạo ra các đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn liên tiếp, phản ánh phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường.
Trước đó, thị trường đã phục hồi về vùng 4,080–4,120 vào khoảng ngày 19–22 tháng 10. Tại đây, giá hình thành đỉnh thấp hơn trước khi tiếp tục có một nhịp giảm mạnh. Sau đó, cấu trúc bị phá vỡ (BOS), củng cố xu hướng giảm đang chiếm ưu thế và đẩy nhanh đà giảm về vùng cầu 3,870–3,900.
Hiện giá đang giao dịch quanh mức 3,945.44 sau khi phục hồi từ vùng cầu gần đây. Tuy nhiên, nhịp hồi này vẫn chưa tạo ra sự đảo chiều cấu trúc theo hướng tăng. Cụm kháng cự gần nhất tại 4,040–4,080 vẫn là vùng trọng yếu cần theo dõi để đánh giá khả năng giá bị từ chối theo hướng giảm.
Nếu giá phá xuống dưới 3,870 trên H4 và được xác nhận, vùng hỗ trợ thấp hơn 3,840–3,860 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Ngược lại, nếu giá được chấp nhận duy trì trên 4,080, triển vọng giảm giá trong ngắn hạn sẽ suy yếu và thị trường sẽ hướng sự chú ý đến vùng cung rộng hơn 4,120–4,160.
Kháng cự quan trọng
Kháng cự 1: 4,040–4,080 — vùng kháng cự gần nhất và có thể khiến giá bị từ chối theo hướng giảm sau nhịp giảm gần đây.
Vùng cung chính: 4,120–4,160 — vùng cung rộng hơn và là khu vực từng xuất hiện lực bán; áp lực giảm mới có thể hình thành tại đây.
Hỗ trợ quan trọng
Hỗ trợ 1: 3,840–3,860 — vùng hỗ trợ cấu trúc thấp hơn và có thể xuất hiện phản ứng giá theo hướng giảm.
Vùng cầu: 3,870–3,900 — vùng cầu gần nhất tạo nên nhịp phục hồi điều chỉnh mới đây.
FVG — Khoảng trống giá trị hợp lý
Nhịp giảm mạnh sau đợt phục hồi ngày 19–22 tháng 10 tạo ra một vùng có thể dùng để phân tích mất cân bằng theo hướng giảm. Tuy nhiên, biểu đồ được cung cấp không xác định rõ FVG đã được xác nhận với các ranh giới chính xác. Do đó, cần đối chiếu bất kỳ nhịp hồi nào về vùng khởi nguồn của cú giảm với các nến H4 ban đầu trước khi xem vùng mất cân bằng đó là vùng giao dịch đang hoạt động.
Khối lệnh (OB)
Vùng 4,040–4,080 là ứng viên vùng cung giảm giá gần nhất, trong khi 4,120–4,160 vẫn là vùng cung rộng hơn. Chỉ nên xem vùng sau là khu vực khối lệnh giảm giá tiềm năng nếu nến tăng khởi nguồn và nhịp giảm tiếp theo xác nhận đầy đủ các đặc điểm cần thiết của khối lệnh.
Bản đồ thanh khoản
Thanh khoản phía mua (BSL): Nằm phía trên các đỉnh thấp gần đây và cụm kháng cự 4,040–4,080, kéo dài đến vùng 4,120–4,160.
Thanh khoản phía bán (SSL): Nằm bên dưới vùng cầu 3,870–3,900; thanh khoản giảm giá tiếp theo có thể nằm dưới vùng 3,840–3,860.
Các kịch bản giao dịch
Tiếp diễn giảm giá: Giá bị từ chối tại vùng 4,040–4,080 sẽ tạo cơ hội đánh giá khả năng áp lực bán quay trở lại. Nếu giá phá xuống dưới 3,870 trên H4 và được xác nhận, kịch bản tiếp diễn giảm về 3,840–3,860 sẽ được củng cố.
Phục hồi tăng giá: Nếu giá lấy lại mốc trên 4,080 và duy trì tại đó, cấu trúc giảm giá trong ngắn hạn sẽ suy yếu. Để phục hồi xa hơn, giá cần được chấp nhận duy trì trên vùng kháng cự này trước khi vùng cung 4,120–4,160 trở nên đáng chú ý.
Đường xu hướng
Chuỗi đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn hiện tại tiếp tục duy trì áp lực theo hướng giảm. Dù giá đã phục hồi từ vùng cầu gần đây, biểu đồ chưa cho thấy sự phá vỡ đường xu hướng tăng được xác nhận hay sự đảo chiều dứt khoát của cấu trúc giảm giá rộng hơn.
Vô hiệu hóa
Nếu giá đóng nến H4 trên 4,080 và duy trì tại đó, triển vọng giảm giá trong ngắn hạn sẽ suy yếu. Một nhịp phục hồi mạnh hơn và được chấp nhận duy trì trên 4,160 sẽ vô hiệu hóa đánh giá cấu trúc giảm giá hiện tại.
Tóm tắt chuyên môn
Xu hướng chính: Giảm giá.
Giá hiện tại: 3,945.44.
Kháng cự gần nhất: 4,040–4,080.
Vùng cung chính: 4,120–4,160.
Vùng cầu gần nhất: 3,870–3,900.
Hỗ trợ thấp hơn: 3,840–3,860.
Tín hiệu giảm giá: Bị từ chối tại vùng 4,040–4,080 hoặc phá vỡ xuống dưới 3,870 được xác nhận.
Tín hiệu tăng giá: Giá lấy lại mốc trên 4,080 và duy trì tại đó, sau đó được chấp nhận trên vùng cung rộng hơn.
Lưu ý về rủi ro: Duy trì vị thế giảm giá khi giá còn nằm dưới cụm kháng cự 4,040–4,080. Tránh xem đợt phục hồi hiện tại là sự đảo chiều tăng giá đã được xác nhận nếu chưa có sự thay đổi cấu trúc H4 rõ ràng. Nếu giá lấy lại mốc trên 4,080 và duy trì tại đó, cần đánh giá lại triển vọng giảm giá trong ngắn hạn.