Cổ phiếu Tesla biến động gần gấp đôi thị trường: xác định quy mô vị thế theo mức biến động
Cổ phiếu Tesla biến động gần gấp đôi thị trường, và chỉ riêng điều đó đã đủ để bạn điều chỉnh quy mô vị thế. Beta gần bằng hai nghĩa là khi thị trường biến động một phần trăm, $TSLA thường biến động gần hai phần trăm, nên cả những phiên tăng lẫn phiên giảm đều mạnh hơn. Biên lợi nhuận bị thu hẹp trong quý 3 và những tin tức lúc nóng lúc lạnh về thương vụ sáp nhập SpaceX càng làm tình hình thêm biến động.
Vì vậy, cùng một khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu Tesla sẽ có mức biến động xấp xỉ gấp đôi một vị thế trong chỉ số. Cứ xem nó như một mã trong chỉ số, bạn sẽ âm thầm gánh rủi ro gấp đôi mức mình tưởng.
Tôi xác định quy mô vị thế dựa trên mức biến động, chứ không phải mã cổ phiếu, và nắm giữ vị thế thông qua hợp đồng vĩnh cửu USDT trên Bitunix, với mức ký quỹ và lệnh dừng lỗ hiển thị cùng nhau trên một màn hình. Hợp đồng vĩnh cửu bám theo giá, chứ không phải quyền sở hữu cổ phiếu, còn việc dùng đòn bẩy với một mã biến động mạnh như thế này chỉ khiến giá thanh lý đến gần hơn. Tôi có thể sai; đó chỉ là cách tôi xác định quy mô vị thế. Không có gì đảm bảo.
Cổ phiếu Tesla biến động gần gấp đôi thị trường, và chỉ riêng điều đó đã đủ để bạn điều chỉnh quy mô vị thế. Beta gần bằng hai nghĩa là khi thị trường biến động một phần trăm, $TSLA thường biến động gần hai phần trăm, nên cả những phiên tăng lẫn phiên giảm đều mạnh hơn. Biên lợi nhuận bị thu hẹp trong quý 3 và những tin tức lúc nóng lúc lạnh về thương vụ sáp nhập SpaceX càng làm tình hình thêm biến động.
Vì vậy, cùng một khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu Tesla sẽ có mức biến động xấp xỉ gấp đôi một vị thế trong chỉ số. Cứ xem nó như một mã trong chỉ số, bạn sẽ âm thầm gánh rủi ro gấp đôi mức mình tưởng.
Tôi xác định quy mô vị thế dựa trên mức biến động, chứ không phải mã cổ phiếu, và nắm giữ vị thế thông qua hợp đồng vĩnh cửu USDT trên Bitunix, với mức ký quỹ và lệnh dừng lỗ hiển thị cùng nhau trên một màn hình. Hợp đồng vĩnh cửu bám theo giá, chứ không phải quyền sở hữu cổ phiếu, còn việc dùng đòn bẩy với một mã biến động mạnh như thế này chỉ khiến giá thanh lý đến gần hơn. Tôi có thể sai; đó chỉ là cách tôi xác định quy mô vị thế. Không có gì đảm bảo.