Tổng quan thị trường

Tính đến hiện tại, Bitcoin (BTC) đang dao động trong biên độ hẹp quanh mức 79.700, với mức biến động trong 24 giờ gần như đi ngang.⁠

Ethereum (ETH) ở quanh mức 2.310 USD, Solana (SOL) ở quanh mức 100 USD. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa khoảng 2,69 nghìn tỷ USD, tỷ lệ thống trị của BTC khoảng 59,4%.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam nằm trong vùng trung lập 43–48; tâm lý thị trường thận trọng khi mọi người chờ đợi quyết định của Fed trong tuần này.

Đêm qua, chứng khoán Mỹ đồng loạt phục hồi, nhưng BTC vẫn dao động quanh mức 80.000 USD, còn ETH và SOL diễn biến yếu. Đà tăng của chứng khoán Mỹ không kéo được thị trường crypto đi lên, cho thấy thị trường tiền mã hóa vẫn thiếu dòng vốn mới.

Tin tức quan trọng

Cuộc họp Fed sắp diễn ra (điểm trọng tâm)

FOMC sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư, ngày 28 tháng 10. Thị trường nhìn chung dự đoán Fed sẽ giữ nguyên biên độ lãi suất hiện tại (khoảng 3,75%–4%), với xác suất khoảng 90%; sự chú ý chuyển sang định hướng về việc tăng lãi suất vào tháng 12. Giá dầu biến động do tình hình Trung Đông, cộng thêm những lo ngại về cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI, khiến các tài sản rủi ro bị giảm tỷ trọng nắm giữ sớm.

Dòng tiền vào/ra các ETF giao ngay

Theo dữ liệu từ Farside, hôm qua các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng 110 triệu USD; chỉ riêng quỹ IBIT của BlackRock công bố dữ liệu dòng vốn vào/ra.

Ngoài ra, hôm qua các ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ra ròng 88,6 triệu USD. Trong đó, ETHA của BlackRock bị rút ròng 104,7 triệu USD, còn FETH của Fidelity thu hút dòng vốn vào ròng 16,1 triệu USD. Các ETF ETH tương đối yếu.⁠

Diễn biến về quản lý và tổ chức (tích cực trong trung và dài hạn)

Ripple: Nhiều nguồn tin cho biết Ripple đã nhận được phê duyệt cuối cùng từ OCC để thành lập ngân hàng tín thác quốc gia (Ripple National Trust Bank), qua đó tăng cường quản lý dự trữ cho stablecoin RLUSD và dịch vụ lưu ký tài sản số cấp tổ chức (trước đó mới được phê duyệt có điều kiện). Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong việc kết nối tiền mã hóa với hệ thống ngân hàng truyền thống.

Khác: Aviva Investors ra mắt các loại chứng chỉ quỹ được token hóa trên XRP Ledger; các sản phẩm token hóa liên quan đến Franklin Templeton có thêm tiến triển; BlackRock cùng SBI và Startale tìm hiểu việc kết nối quỹ thị trường tiền tệ được token hóa với stablecoin yên Nhật. Các tổ chức tiếp tục thúc đẩy token hóa và tuân thủ quy định.

Diễn biến khác

Theo nhận định của Galaxy Research và một số đơn vị khác, Bitcoin đã bước vào giai đoạn tích lũy và thị trường giá xuống ngắn hạn có thể đã kết thúc. Một số dữ liệu on-chain cho thấy nguồn cung Bitcoin đang có lãi của những người nắm giữ ngắn hạn giảm, số lượng ví cũng giảm và áp lực bán từ cá voi dịu bớt. Các đồng tiền riêng tư (như ZEC, XMR) cùng một số token liên quan đến AI/DeFi có diễn biến tương đối sôi động.⁠

Phân tích thị trường

Phân tích kỹ thuật: Sau khi giảm từ mức đỉnh giữa tháng này (khoảng 84.000–85.000 USD), BTC liên tục kiểm tra vùng 79.000–81.000 USD. Hiện giá nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn (20 ngày/50 ngày). Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 79.000–78.000 USD (vùng giá vốn và các đáy trước đó), còn kháng cự nằm tại 81.000–82.000 USD. Nếu giảm xuống dưới 78.000 USD một cách rõ rệt, giá có thể tiếp tục kiểm tra vùng quanh 75.000 USD; nếu lấy lại và trụ vững trên 82.000 USD, đợt điều chỉnh có thể kết thúc.

Khối lượng và tâm lý thị trường: Khối lượng giao dịch ở mức trung bình; các đợt thanh lý gần đây chủ yếu ảnh hưởng đến vị thế mua, nhưng quy mô vẫn trong tầm kiểm soát. Tâm lý thị trường trung lập, chưa có định hướng rõ ràng; nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi trước quyết định của Fed.

Diễn biến các nhóm tài sản: Nhìn chung, các đồng tiền lớn dao động yếu; XRP chống chịu tốt hơn tương đối nhờ thông tin từ Ripple. Một số altcoin (như Quant, Hyperliquid) tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng độ lan tỏa của đà tăng nhìn chung hạn chế.

Thị trường bước vào giai đoạn “bị chi phối bởi sự kiện”; quyết định và tuyên bố của Fed vào thứ Tư sẽ là chất xúc tác lớn nhất trong tuần này. Nếu Fed giữ nguyên lãi suất và phát đi tín hiệu ôn hòa, BTC có thể phục hồi; nếu ngôn từ cứng rắn củng cố kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12, giá có thể tiếp tục giảm để kiểm tra các vùng hỗ trợ. Nhìn trung và dài hạn, tiến triển về tuân thủ của các tổ chức, lượng nắm giữ ETF và câu chuyện token hóa vẫn là những yếu tố hỗ trợ; mức giá hiện tại có vẻ nghiêng về tích lũy trong biên độ hơn là đảo chiều xu hướng.

Thị trường tiền mã hóa