$EWZ Mở cửa là lao dốc thẳng 24%, từ mức 42.59 hôm thứ Sáu tuần trước xuống còn 32.43, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất trong 26 năm. Nhưng cùng lúc đó, tỷ lệ tài khoản giữ vị thế long trên hợp đồng Binance lại tăng vọt từ 47% lên 72%.
Nguyên nhân là vòng hai bầu cử Brazil hôm Chủ nhật, khi Lula bất ngờ tái đắc cử. Sau vòng một, thị trường đặt cược vào khả năng Flávio Bolsonaro lên nắm quyền và thắt chặt tài khóa; cổ phiếu Brazil và đồng real đã tăng mạnh từ trước. Khi kết quả được công bố, những vị thế này phải thoát ra hết trong một ngày. Cổ phiếu các ngân hàng như Itaú, Bradesco và Nu giảm 20–30%; $XP gần như mất một nửa giá trị, còn đồng real mất khoảng 10%.
Điều tôi đang theo dõi là vị thế trên thị trường hợp đồng. Tối Chủ nhật, khối lượng mở khoảng 42.000 hợp đồng; hiện đã gần 200.000, tăng gần gấp năm lần. Tỷ lệ tài khoản long tăng từ 46.7% lên 72%, trong khi tỷ trọng vị thế long của các cá voi lại giảm từ 58.7% xuống 55.5%. Phần lớn trong số hơn 100.000 hợp đồng mới được mở ở vùng 31–37; chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy, còn cá voi đang giảm vị thế. Lúc 8 giờ sáng, phí funding có lúc rơi xuống -1.52%; khi ấy phe short bị dồn ép rất đông. Giờ mức phí đã trở lại quanh 0.04%, chuyển sang dương, cho thấy phe long đang trả phí để gồng vị thế; nhiên liệu cho một đợt short squeeze về cơ bản đã cạn.
Về kỹ thuật: RSI ngày ở mức 27, dải Bollinger dưới ở 35.1, EMA200 ở 36.4; giá đã xuyên thủng cả hai. ATR khung 1 giờ khoảng 4%. Chưa đầy nửa tiếng sau khi thị trường Mỹ mở cửa, khối lượng giao dịch cổ phiếu EWZ đã vượt 74 triệu cổ phiếu. Mốc tham chiếu gần nhất phía dưới là 29.98, mức được chạm trên thị trường hợp đồng vào buổi chiều; xa hơn là vùng đáy một năm trước, quanh 30.44.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang dùng đòn bẩy để bắt đáy quanh mức 32. Nếu giá quay về vùng 30, các vị thế long này sẽ bị thanh lý trước; bản thân hoạt động thanh lý sẽ tạo thêm lực bán. Trước khi giá lấy lại dải Bollinger dưới ở 35.1, tôi sẽ không xem bất kỳ nhịp hồi nào trong phiên là dấu hiệu tạo đáy, mà chỉ coi đó là một cú hồi kỹ thuật sau khi giảm quá sâu.
Tôi không đụng đến EWZ. Với kiểu gap do định giá theo kết quả bầu cử này, tôi chỉ theo dõi khi nào các vị thế long dùng đòn bẩy được tháo hết.
#美股 #巴西
Ghi lại quan điểm cá nhân
Nguyên nhân là vòng hai bầu cử Brazil hôm Chủ nhật, khi Lula bất ngờ tái đắc cử. Sau vòng một, thị trường đặt cược vào khả năng Flávio Bolsonaro lên nắm quyền và thắt chặt tài khóa; cổ phiếu Brazil và đồng real đã tăng mạnh từ trước. Khi kết quả được công bố, những vị thế này phải thoát ra hết trong một ngày. Cổ phiếu các ngân hàng như Itaú, Bradesco và Nu giảm 20–30%; $XP gần như mất một nửa giá trị, còn đồng real mất khoảng 10%.
Điều tôi đang theo dõi là vị thế trên thị trường hợp đồng. Tối Chủ nhật, khối lượng mở khoảng 42.000 hợp đồng; hiện đã gần 200.000, tăng gần gấp năm lần. Tỷ lệ tài khoản long tăng từ 46.7% lên 72%, trong khi tỷ trọng vị thế long của các cá voi lại giảm từ 58.7% xuống 55.5%. Phần lớn trong số hơn 100.000 hợp đồng mới được mở ở vùng 31–37; chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy, còn cá voi đang giảm vị thế. Lúc 8 giờ sáng, phí funding có lúc rơi xuống -1.52%; khi ấy phe short bị dồn ép rất đông. Giờ mức phí đã trở lại quanh 0.04%, chuyển sang dương, cho thấy phe long đang trả phí để gồng vị thế; nhiên liệu cho một đợt short squeeze về cơ bản đã cạn.
Về kỹ thuật: RSI ngày ở mức 27, dải Bollinger dưới ở 35.1, EMA200 ở 36.4; giá đã xuyên thủng cả hai. ATR khung 1 giờ khoảng 4%. Chưa đầy nửa tiếng sau khi thị trường Mỹ mở cửa, khối lượng giao dịch cổ phiếu EWZ đã vượt 74 triệu cổ phiếu. Mốc tham chiếu gần nhất phía dưới là 29.98, mức được chạm trên thị trường hợp đồng vào buổi chiều; xa hơn là vùng đáy một năm trước, quanh 30.44.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang dùng đòn bẩy để bắt đáy quanh mức 32. Nếu giá quay về vùng 30, các vị thế long này sẽ bị thanh lý trước; bản thân hoạt động thanh lý sẽ tạo thêm lực bán. Trước khi giá lấy lại dải Bollinger dưới ở 35.1, tôi sẽ không xem bất kỳ nhịp hồi nào trong phiên là dấu hiệu tạo đáy, mà chỉ coi đó là một cú hồi kỹ thuật sau khi giảm quá sâu.
Tôi không đụng đến EWZ. Với kiểu gap do định giá theo kết quả bầu cử này, tôi chỉ theo dõi khi nào các vị thế long dùng đòn bẩy được tháo hết.
#美股 #巴西
Ghi lại quan điểm cá nhân
