Mọi người có nhận ra không? Những gương mặt mới giàu lên trong làn sóng này, như Lương Văn Phong và JEFF YAN, đều chỉ mới ngoài 30 mà đã trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ!
Nhiều người bạn sinh sau năm 1980 nói rằng đó là vì kiếm tiền trong làn sóng này dễ hơn, họ gặp đúng thời điểm bùng nổ của AI và Internet.
Thực ra, nói chính xác hơn, họ có một điểm chung — đều có năng lực và hiểu biết về “giao dịch thuật toán”!
Chẳng hạn như Lương Văn Phong: trước khi làm DeepSeek, ông đã có 8 năm làm giao dịch định lượng.
Trước khi lập Hyperliquid, Jeff Yan từng làm giao dịch thuật toán cổ phiếu Mỹ tại HRT.
Thoạt nhìn, hai lĩnh vực này chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng khi phân tích cách tư duy của những người này, bạn sẽ nhận ra giao dịch định lượng đã giúp họ rèn luyện được bốn điều mà người làm công sở bình thường rất khó có được.
Điều thứ nhất: Dùng hệ thống để thực thi chiến lược, thay vì dựa vào “cảm giác”
Lương Văn Phong từng nói: “Giao dịch định lượng không phải là đánh bạc, mà là dùng xác suất để chiến thắng bản tính con người.”
Còn một câu mạnh mẽ hơn: “Biến lòng tham và nỗi sợ của con người thành đầu vào và đầu ra của thuật toán.”
Công việc hằng ngày của một nhà giao dịch định lượng không phải là “Tôi nghĩ giá sẽ tăng”, mà là: Tín hiệu này từng xuất hiện bao nhiêu lần trong quá khứ? Tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Tỷ lệ lãi/lỗ là bao nhiêu?
Mức sụt giảm tối đa là bao nhiêu? Viết quy tắc trước, rồi thực thi. Xây dựng hệ thống trước, rồi mới đặt cược.
Sau khi rời HRT, Jeff Yan đến Puerto Rico, bắt đầu với 10.000 đô la, làm việc 14 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ các tập lệnh Python để chương trình tự động giao dịch suốt ngày đêm.
Anh ấy không vực dậy nhờ “cảm giác khi nhìn bảng giá”, mà nhờ một hệ thống có thể vận hành lặp đi lặp lại.
Điều thứ hai: “Tách” cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định
Trong hồ sơ tâm lý của Lương Văn Phong có một nhận xét rất chính xác: “Khách quan và lý trí cực độ, giao dịch không cảm xúc.
Gần như gạt bỏ cảm tính chủ quan; dù thị trường tăng hay giảm, dư luận có ồn ào đến đâu, vẫn dùng dữ liệu và mô hình để đưa ra nhận định.”
幻方 từng trải qua mức sụt giảm mạnh trong một tháng, nhưng ông chấp nhận “thua lỗ tất yếu trong một thế giới vận hành theo xác suất”. Trọng tâm là kiểm soát mức sụt giảm tối đa, không vì kết quả ngắn hạn lao dốc mà bác bỏ toàn bộ khuôn khổ.
Phản ứng đầu tiên của người bình thường sau khi thua lỗ là “Mình phải gỡ lại”. Còn người xuất thân từ lĩnh vực định lượng sẽ tự hỏi: Tín hiệu đã mất hiệu lực, hay hệ thống vẫn đang vận hành trong phạm vi chịu đựng bình thường?
Không để cảm xúc tham gia vào vòng lặp ra quyết định — đó là phản xạ đã ăn sâu.
Điều thứ ba: Kết hợp và vận dụng linh hoạt — năng lực nền tảng có thể được chuyển sang lĩnh vực khác
Lương Văn Phong mang những gì đã rèn luyện ở 幻方 sang DeepSeek: năng lực kỹ thuật để tự xây dựng cụm siêu máy tính, trực giác mô hình hóa để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ bằng máy học, và sự theo đuổi tối đa hiệu suất sử dụng năng lực tính toán.
Ông gọi đó là “chuyển giao năng lực kỹ thuật định lượng sang việc huấn luyện mô hình lớn”.
Jeff Yan cũng vậy. Quá trình được đào tạo về giao dịch thuật toán tại HRT giúp anh có khả năng phán đoán gần như theo bản năng về cấu trúc vi mô của thị trường. Sau này, khi phát triển hợp đồng vĩnh cửu và cơ chế khớp lệnh trên chuỗi của Hyperliquid, năng lực nền tảng vẫn là một: thiết kế một hệ thống quy tắc có thể vận hành ổn định trong môi trường đầy bất định.
Điều thứ tư: Ranh giới rõ ràng — “không làm gì” quan trọng hơn “làm gì”
Những người xuất thân từ lĩnh vực định lượng có sự tôn trọng gần như ám ảnh đối với “ranh giới”.
Một người có chứng chỉ CQF, phụ trách nghiệp vụ định lượng tại Công ty Chứng khoán Guojin, từng nói rất đúng: “Điều thực sự có giá trị luôn là khả năng thấu hiểu thị trường, quản lý rủi ro và biết rõ giới hạn của mô hình mình.”
Cốt lõi của tư duy định lượng không phải là “cái gì cũng làm được”, mà là vạch ra một ranh giới trước: đặt cược trong phạm vi đó, không đụng đến những gì nằm ngoài phạm vi.
Ranh giới càng rõ ràng, hệ thống càng khó sụp đổ.
Điều người bình thường nên học theo nhất không phải là làm định lượng. Rào cản cực kỳ cao, đa số mọi người không thể đi theo con đường này.
Nhưng bạn có thể áp dụng bốn điều này vào chính mình:
Viết ra quy tắc trước khi ra quyết định, đừng để cảm xúc dẫn lối.
Thay câu “Lần này mình cảm thấy đúng không?” bằng “Hệ thống của mình có đang vận hành bình thường không?”.
Nói một điều thực tế cuối cùng: nếu bạn không muốn xây dựng hệ thống từ con số không, hãy tận dụng tốt Binance AI. Trên thị trường có một nhóm nhà cung cấp chuyên về dịch vụ thông số kỹ thuật cho bot giao dịch — họ minh bạch hóa thông số, vạch rõ giới hạn. Mô hình hợp tác thường là chi phí tích hợp ban đầu rất thấp, sau đó chia sẻ doanh thu dựa trên hiệu suất; không cam kết lợi nhuận, chỉ chịu trách nhiệm về thông số.
Tôi đã làm dịch vụ thông số kỹ thuật cho bot giao dịch kiểu này trong thời gian dài, và điều tôi ngại nhất là khách hàng vừa bắt đầu đã hỏi “Kiếm được bao nhiêu?”.
Ngược lại, nguyên tắc của những nhà cung cấp như chúng tôi là: trước tiên xem bạn có chấp nhận được mức sụt giảm tối đa hay không, tiếp đến xem thông số có minh bạch không, rồi cuối cùng mới bàn đến cách chia sẻ doanh thu.
Ai muốn tìm hiểu tiêu chí sàng lọc thì bình luận “thông số”, tôi sẽ gửi bạn danh sách kết nối đối tác, không xét cam kết lợi nhuận mà chỉ xem giới hạn có rõ ràng hay không.