Tuần tới, thị trường sẽ bước vào một cuộc giằng co quan trọng giữa phe mua và phe bán trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quyết định lãi suất của Fed sắp được công bố, cùng với mùa báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp Mỹ diễn ra dồn dập. Sự hội tụ của nhiều yếu tố có thể trực tiếp định hình lại xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Hôm nay, tôi sẽ tổng hợp những luận điểm cốt lõi từ buổi trao đổi nội bộ trong livestream, giúp mọi người nắm rõ các điểm đáng chú ý và hướng bố trí danh mục trong thời gian tới.
Tiêu điểm lớn đầu tiên: Quyết định lãi suất của Fed — khả năng tăng lãi suất gần như bằng không.
Dù số liệu lạm phát công bố tháng trước cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, các quan chức Fed đã phát tín hiệu từ trước rằng dữ liệu lạm phát này sẽ không trực tiếp chi phối quyết định tại cuộc họp chính sách lần này. Vì vậy, thị trường không cần đặt cược quá mức vào khả năng tăng lãi suất. Điều quan trọng là theo dõi sát những tín hiệu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới qua phát biểu của Fed, bởi chúng sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý dòng tiền trên toàn thị trường.
Biến số cốt lõi lớn thứ hai: Tình hình địa chính trị sắp bước ngoặt, giá dầu có thể giảm, môi trường chung của thị trường được kỳ vọng sẽ khởi sắc.
Phía Iran đã hai lần phát đi tín hiệu muốn hòa giải, cho thấy xung đột địa chính trị hiện nay đã dần mất đà. Để đảm bảo tình hình ổn định trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Trump đã công khai tuyên bố rằng một khi xung đột kết thúc, giá dầu đang ở mức cao sẽ giảm trở lại.
Nhìn lại đợt biến động này, thị trường đã bắt đầu kỳ vọng một nhịp tăng từ tháng 9, trong khi thế đối đầu giữa Mỹ và Iran kéo dài từ tháng 2 đến tháng 11. Biến động địa chính trị kéo dài hơn nửa năm rất có thể sẽ khép lại trong khoảng thời gian này. Rủi ro địa chính trị suy giảm sẽ trực tiếp mở ra dư địa tăng lớn hơn cho thị trường cổ phiếu.
Kết hợp các yếu tố cơ bản của ngành và chất xúc tác sự kiện, chúng tôi đã chọn ra 3 mã có độ lệch kỳ vọng đáng kể để mọi người tham khảo, nghiên cứu:
✅$AMZN Amazon: Lợi thế mùa vụ Q4 sắp đến, giá hiện tại đang ở vùng thấp trong ngắn hạn
Dù kết quả báo cáo tài chính Q3 lần này vượt hay không đạt kỳ vọng, Amazon vẫn đáng để tích lũy khi giá giảm. Nhìn lại diễn biến các năm trước, có thể thấy rõ tính chu kỳ theo mùa rất mạnh: từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, cổ phiếu thường tạo đáy trong ngắn hạn, sau đó bước vào một nhịp tăng mạnh từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.
Động lực phía sau là mùa cao điểm mua sắm Giáng sinh ở phương Tây, tương tự cơn sốt tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Là một trong những tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới, Amazon nhiều khả năng sẽ chứng kiến đơn hàng và doanh thu bùng nổ trong Q4. Trong khi đó, giá cổ phiếu hiện đang ở mức tương đối thấp trong ngắn hạn, khiến việc tích lũy trở nên hấp dẫn.
✅$DELL Dell: Chiếm thị phần từ đối thủ, hưởng lợi từ các sự kiện liên quan đến Trump
Dell đang nhanh chóng giành lấy thị phần vốn thuộc về NBIS, vì vậy NBIS không còn là mã đáng ưu tiên theo dõi. Kết quả kinh doanh trước đây của NBIS phụ thuộc rất nhiều vào đơn hàng từ Meta và Nvidia, nhưng hiện Nvidia đã chính thức hợp tác với Dell.
Ngoài ra, Dell cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia chương trình cấp tài khoản quỹ đầu tư cổ phiếu dành cho trẻ em của Trump. Nếu các chính sách có lợi liên quan đến Trump được hiện thực hóa, giá cổ phiếu có thể có dư địa biến động tăng đáng kể trong ngắn hạn.
✅$SPCX Big Rocket: Ở mức giá hiện tại, đây là cơ hội bị bán tháo quá mức; được hỗ trợ bởi hai luận điểm, có thể đón đầu nhịp phục hồi của cổ phiếu công nghệ vào tuần tới
Mua vào SPCX ở mức giá hiện tại có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro rất hấp dẫn. Dù xét theo kỳ vọng báo cáo tài chính từng quý hay định hướng kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp, luận điểm tăng trưởng đều rất thuyết phục.
Cổ phiếu này có cùng một điểm cộng quan trọng với Dell: gắn kết chặt chẽ với các chất xúc tác từ những sự kiện liên quan đến Trump. Đồng thuận của thị trường đang dần hình thành: nhóm công nghệ sẽ đón một nhịp phục hồi đáng kể vào tuần tới. Cơ hội chỉ dành cho những người vào cuộc sớm, vì vậy hãy chủ động bố trí vị thế trước trong khung thời gian thích hợp!
Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ nhằm chia sẻ và nhìn lại các luận điểm của thị trường, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào. Thị trường luôn có rủi ro, hãy thận trọng khi tham gia.
#股票财报季 #韩国拟将稳定币纳入外汇法监管 #英国算法加密交易应用或需FCA授权 #富兰克林邓普顿XRPL新增1.5亿美元份额 #Pepe上涨14%领涨山寨币反弹 $BTC
