Sau khi nến ngày đóng cửa lúc 8 giờ sáng nay, có 18 đồng trên thị trường hợp đồng Binance xuất hiện giao cắt vàng MACD khung ngày; tất cả đều là cây nến ngày đầu tiên sau giao cắt. Như thường lệ, tôi chia thành 3 nhóm dựa trên diễn biến giá vào ngày giao cắt.
Kết luận trước: BIRB là đồng tăng mạnh nhất, sáng ngày thứ hai sau giao cắt vàng lại tăng gấp đôi. Nhưng trong lịch sử, phần lớn những người đuổi theo kiểu này đều lỗ trước. Nhóm tăng vọt cùng khối lượng lớn ở kỳ trước đã giảm khoảng 30% chỉ sau 3 ngày.
▍Nhìn lại kỳ trước
Kỳ ngày 21/10 có 17 đồng. Tính từ giá đóng cửa ngày xuất hiện giao cắt vàng đến 10 giờ 30 sáng nay, chỉ có 3 đồng tăng giá; mức giảm trung bình là 4,3%.
Nhóm 1 (tăng vọt cùng khối lượng lớn): JCT giảm 44%, DOOD giảm 29%, IOST giảm 28%. Kỳ trước tôi đã nói “đừng đuổi theo, chờ giá điều chỉnh”; chỉ sau 3 ngày, giá đã giảm khoảng 30%.
Nhóm 2 (khối lượng lớn nhưng không tăng vọt): Tốt nhất là ERA, tăng 24,5%; tệ nhất là GRVT, giảm 11,5%; mức giảm trung bình là 0,5%.
Nhóm 3 (khối lượng thấp, giá ở vùng thấp): AIOT tăng 8,7%, LIGHT tăng 6,3%, CRV giảm 9,2%; mức giảm trung bình là 1,6%.
3 ngày chưa nói lên được nhiều điều, nhưng cũng giống như kết quả kiểm định quá khứ: những đồng xuất hiện giao cắt vàng sau khi tăng vọt thường điều chỉnh trước.
▍Giải thích nhanh: Giao cắt vàng MACD là gì?
MACD có hai đường, một đường nhanh và một đường chậm. Khi đường nhanh cắt lên đường chậm, đó gọi là giao cắt vàng, nghĩa là đà tăng trong vài ngày gần đây mạnh hơn trước.
Giao cắt vàng xuất hiện dưới trục 0 thường là nhịp hồi đầu tiên trong xu hướng giảm; nếu xuất hiện trên trục 0, nghĩa là đồng coin đang tăng đã được tiếp thêm động lực.
▍Kiểm định quá khứ: Lần này xem thêm một yếu tố
Tôi đã kiểm tra dữ liệu nến ngày của các hợp đồng Binance trong gần 1000 ngày qua (633 đồng, bao gồm cả những đồng đã bị hủy niêm yết): tổng cộng có 13.086 lần giao cắt vàng khung ngày. Giả sử mua vào lúc giá đóng cửa ngày xuất hiện giao cắt:
Tất cả các lần giao cắt vàng: 7 ngày sau, giá đóng cửa tăng trong 38,6% trường hợp; trong khi chọn ngẫu nhiên một ngày để mua thì tỷ lệ là 42,8%. Bản thân giao cắt vàng không tạo lợi thế.
Giao cắt vàng đi kèm khối lượng lớn và tăng vọt (giá tăng hơn 30% trong ngày, khối lượng giao dịch cao hơn bình thường ít nhất 10 lần): có 185 lần. Sau 7 ngày, giá đóng cửa giảm trung bình 15,7%; 83% trường hợp giảm 20% trước, nhưng có 20% tăng gấp đôi trong vòng 30 ngày.
Lần này tôi xem thêm diễn biến của ngày thứ hai sau giao cắt vàng. Trong 185 lần này, có 70 lần giá tiếp tục tăng vào ngày thứ hai; 38% trong số đó tăng gấp đôi trong vòng 30 ngày. Với 115 lần giá quay đầu giảm vào ngày thứ hai, chỉ 8,8% tăng gấp đôi, còn 94% giảm 20% trước.
Giao cắt vàng đi kèm khối lượng lớn nhưng không tăng vọt: 739 lần. Sau 7 ngày, giá đóng cửa tăng trong 36,5% trường hợp; sau 30 ngày, giá giảm trung bình 11,4%. Giao cắt vàng với khối lượng thấp: 8756 lần, kết quả gần như không khác gì mua ngẫu nhiên vào bất kỳ ngày nào.
▍Nhóm 1: Khối lượng lớn, tăng vọt và ngày hôm sau tiếp tục tăng gấp đôi
BIRB: Ngày xuất hiện giao cắt vàng, giá tăng 44,2%, khối lượng giao dịch đạt 345 triệu USD, cao gấp 362 lần bình thường; RSI khung ngày ở mức 71. Trong một giờ bắt đầu lúc 8 giờ sáng nay, giá vọt từ 0,076 lên 0,203; hiện ở mức 0,157, tăng 106% so với giá đóng cửa ngày xuất hiện giao cắt vàng.
Phe bán khống đang phải trả tiền: funding rate là −0,92% mỗi 4 giờ, nghĩa là cứ mỗi 4 giờ phe bán khống phải trả gần 1% cho phe mua. Từ hôm qua đến nay đã có 8 lần thanh toán, tất cả đều âm; mức thấp nhất là −1,99%.
Hợp đồng tương lai rẻ hơn thị trường giao ngay 1,5%, cho thấy giá giao ngay đang được kéo lên trong khi phe bán khống trên thị trường hợp đồng đang gồng lỗ. Từ 8 giờ sáng đến nay, giá đã tăng gấp đôi, nhưng khối lượng hợp đồng mở lại giảm từ 74,2 triệu xuống 63,8 triệu đồng, tức giảm 14%. Một phần là do phe bán khống đóng vị thế hoặc bị thanh lý.
Binance không có giao dịch giao ngay cho đồng này; đồng coin được giao dịch trên Alpha, với vốn hóa lưu hành khoảng 44 triệu USD. Tổng lệnh mua trong phạm vi 2% phía dưới trên thị trường hợp đồng chỉ có 40.000 USD, sổ lệnh rất mỏng.
Trong lịch sử có 11 lần giao cắt vàng đi cùng khối lượng lớn và giá tăng vọt, rồi ngày hôm sau tăng thêm hơn 50%. Nếu mua vào lúc giá đóng cửa ngày thứ hai: sau 7 ngày, giá đóng cửa giảm trung bình 35%; 82% trường hợp giảm 20% trước. Tuy nhiên, cũng có 4 đồng tăng gấp đôi trong vòng 30 ngày; mạnh nhất là AKE, có lúc tăng gần 15 lần trong 30 ngày.
Vì vậy, đừng đuổi theo BIRB. Phe bán khống vẫn đang phải trả mức funding rate cao như vậy, nghĩa là chưa bị thanh lý hết và giá có thể còn tăng thêm một nhịp; nhưng sau khi đợt thanh lý kết thúc, phần lớn sẽ diễn biến như những trường hợp kể trên.
▍Nhóm 2: Khối lượng lớn nhưng không tăng vọt
IN: Tăng 21,5%, khối lượng giao dịch cao gấp 24 lần bình thường; hôm nay tiếp tục tăng 23%. Chỉ sau một đêm, khối lượng hợp đồng mở tăng từ 47,8 triệu lên 99,8 triệu đồng, còn funding rate chuyển từ +0,005% sang −0,11%; trong số các vị thế mới mở, phe bán khống chiếm nhiều hơn. Diễn biến hơi giống BIRB vào ngày trước khi tăng gấp đôi, nhưng chỉ là giống thôi.
AKE: Tăng 23,9%, khối lượng giao dịch cao gấp 9 lần bình thường; giao cắt vàng xuất hiện trên trục 0. Nhưng đồng này vừa xuất hiện giao cắt tử thần vào ngày 21/10 rồi lại có giao cắt vàng vào ngày 23/10, tín hiệu trái chiều liên tục; hôm nay đã giảm lại 9,8%. Trong nhóm tài khoản có khối lượng hợp đồng mở lớn nhất trên Binance, vị thế bán khống chiếm 59%.
INIT: Tăng 15,5%, khối lượng giao dịch cao gấp 8 lần bình thường; RSI khung ngày ở mức 74, đã khá nóng. Giá vượt đỉnh 90 ngày, nhưng hôm nay đã giảm lại 7,5%. Theo kết quả kiểm định quá khứ, giao cắt vàng trên trục 0 thường giảm 11% sau 30 ngày.
REZ: Giảm 0,8% nhưng khối lượng giao dịch lại cao gấp 6,7 lần bình thường. Khối lượng lớn mà giá không tăng có thể là có người mua vào hoặc có người bán ra; hãy theo dõi hướng đi trong vài ngày tới.
M, WET, KERNEL: Tăng từ 5% đến 9%, khối lượng giao dịch cao gấp 5–6 lần bình thường. Vốn hóa lưu hành của M vào khoảng 2,16 tỷ USD, lớn nhất nhóm này nên giá có thể biến động chậm hơn.
▍Nhóm 3: Khối lượng thấp hoặc vẫn đang tích lũy ở vùng giá thấp
B, MELANIA, SLX, IDOL, BABY, F, INX, TRADOOR, OPEN, AVAAI: Biến động trong ngày xuất hiện giao cắt vàng từ giảm 3,3% đến tăng 6%; khối lượng giao dịch bằng 0,7–3,1 lần bình thường, giá vẫn thấp hơn đỉnh 30 ngày từ 10% đến 48%. Giao cắt vàng kiểu này phần lớn chỉ là nhịp nghỉ sau khi giảm mệt, kết quả kiểm định quá khứ gần như không khác gì mua ngẫu nhiên vào bất kỳ ngày nào.
▍Tôi sử dụng danh sách này như thế nào
Chỉ đưa vào danh sách theo dõi, không phải tín hiệu mua.
Nhóm 1: Không đuổi theo BIRB. Trước khi funding rate chuyển dương và khối lượng hợp đồng mở bắt đầu tăng, một phần đà tăng đến từ việc phe bán khống bị thanh lý, chứ không hoàn toàn là dòng tiền mới.
Nhóm 2: Theo dõi trong 3–5 ngày tới; chỉ tiếp tục xem xét nếu giá giữ được mức thấp nhất của ngày xuất hiện giao cắt vàng.
Nhóm 3: Tạm thời để đó, chờ khối lượng giao dịch tăng rồi tính tiếp.
Dù theo dõi đồng nào, cũng chỉ dùng đòn bẩy 1x.
Trong 18 đồng này, bạn muốn theo dõi đồng nào nhất? Bình luận bên dưới nhé, kỳ sau tôi sẽ cùng mọi người xem lại.
Đây không phải lời khuyên đầu tư.