Biến động thị trường (chiến lược):
DẢI BOLLINGER:
Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, được John Bollinger phát triển vào thập niên 1980.
Chỉ báo này dùng để đo lường "mức độ biến động" và mức giá tương đối của một "tài sản".
Cấu tạo của chỉ báo:
Chỉ báo được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá và gồm ba đường: dải giữa, dải trên và dải dưới.
Dải giữa: Đường trung bình động đơn giản (SMA), thường được tính trong 20 kỳ.
Dải trên: Đường trung bình động ở giữa cộng thêm hai độ lệch chuẩn.
Dải dưới: Đường trung bình động ở giữa trừ đi hai độ lệch chuẩn.
Cách hoạt động và ý nghĩa:
Khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ "mở rộng".
Khi mức độ biến động giảm, các dải sẽ "thu hẹp" (hiện tượng được gọi là Bollinger Squeeze).
Các vùng quá mua và quá bán:
Giá chạm hoặc vượt dải trên thường cho thấy tài sản đang ở vùng tăng quá mức, hay "đắt" trong ngắn hạn.
Giá chạm hoặc vượt dải dưới cho thấy tài sản có thể đang giảm quá mức hoặc "rẻ".
Chiến lược Bollinger Squeeze:
Việc các dải thu hẹp trong thời gian dài cho thấy thị trường đang tích lũy năng lượng trong trạng thái yên ắng. Các nhà giao dịch thường chờ đợi một cú phá vỡ mạnh theo hướng tăng hoặc giảm ngay sau giai đoạn co hẹp này.
Thực hành và bộ lọc
Không nên sử dụng riêng lẻ:
Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của giá, chứ không cho biết giá sẽ đi theo hướng nào.
Luôn kết hợp với các chỉ báo động lượng (RSI, MACD) hoặc phân tích khối lượng.
Điều chỉnh tùy theo tài sản:
Mặc dù cấu hình tiêu chuẩn là 20, 2, nhưng với các tài sản biến động mạnh hơn (như tiền mã hóa hoặc các chỉ số ở khung thời gian thấp), đôi khi cần điều chỉnh độ lệch chuẩn (ví dụ lên 2.5) để lọc nhiễu.
Một ví dụ rõ ràng: khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng; khi mức độ biến động giảm, chúng sẽ thu hẹp.
DẢI BOLLINGER:
Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, được John Bollinger phát triển vào thập niên 1980.
Chỉ báo này dùng để đo lường "mức độ biến động" và mức giá tương đối của một "tài sản".
Cấu tạo của chỉ báo:
Chỉ báo được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá và gồm ba đường: dải giữa, dải trên và dải dưới.
Dải giữa: Đường trung bình động đơn giản (SMA), thường được tính trong 20 kỳ.
Dải trên: Đường trung bình động ở giữa cộng thêm hai độ lệch chuẩn.
Dải dưới: Đường trung bình động ở giữa trừ đi hai độ lệch chuẩn.
Cách hoạt động và ý nghĩa:
Khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ "mở rộng".
Khi mức độ biến động giảm, các dải sẽ "thu hẹp" (hiện tượng được gọi là Bollinger Squeeze).
Các vùng quá mua và quá bán:
Giá chạm hoặc vượt dải trên thường cho thấy tài sản đang ở vùng tăng quá mức, hay "đắt" trong ngắn hạn.
Giá chạm hoặc vượt dải dưới cho thấy tài sản có thể đang giảm quá mức hoặc "rẻ".
Chiến lược Bollinger Squeeze:
Việc các dải thu hẹp trong thời gian dài cho thấy thị trường đang tích lũy năng lượng trong trạng thái yên ắng. Các nhà giao dịch thường chờ đợi một cú phá vỡ mạnh theo hướng tăng hoặc giảm ngay sau giai đoạn co hẹp này.
Thực hành và bộ lọc
Không nên sử dụng riêng lẻ:
Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của giá, chứ không cho biết giá sẽ đi theo hướng nào.
Luôn kết hợp với các chỉ báo động lượng (RSI, MACD) hoặc phân tích khối lượng.
Điều chỉnh tùy theo tài sản:
Mặc dù cấu hình tiêu chuẩn là 20, 2, nhưng với các tài sản biến động mạnh hơn (như tiền mã hóa hoặc các chỉ số ở khung thời gian thấp), đôi khi cần điều chỉnh độ lệch chuẩn (ví dụ lên 2.5) để lọc nhiễu.
Một ví dụ rõ ràng: khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng; khi mức độ biến động giảm, chúng sẽ thu hẹp.
