Bitcoin đã nhanh chóng quay trở lại vùng 83.000 USD vào thứ Ba, không lâu sau khi Phố Wall mở cửa, theo đà chuyển dịch sang trạng thái chấp nhận rủi ro trên diện rộng, được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng và giá dầu đảo chiều nhanh sau khi tăng mạnh lúc đầu. Động thái này đưa BTC tiến gần các ngưỡng kỹ thuật quan trọng trong ngắn hạn, nhưng đà tăng tiếp diễn có vẻ hạn chế khi giá sau đó trượt về quanh vùng đầu 82.000 USD.

Động lực trên toàn thị trường gắn liền với kết quả vượt kỳ vọng của một số doanh nghiệp lớn, cùng với tâm lý tại các thị trường truyền thống dịu bớt sau đợt bán tháo tuần trước. Đồng thời, các nhà giao dịch tiền mã hóa cũng phản ứng với những tín hiệu về vị thế trên thị trường phái sinh, nơi hoạt động thanh lý và lượng hợp đồng mở trên các sàn giao dịch tăng lên cho thấy hoạt động quanh mốc 83.000 USD đang được khôi phục, dù vẫn mong manh.

Những điểm chính

• BTC tăng tới 1,5% vào đầu ngày thứ Ba, chạm mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 10 trước khi quay về gần mốc 82.000 USD.

• Cổ phiếu Mỹ tăng điểm sau khi kết quả lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng, giúp bù đắp đà tăng giá dầu trước đó.

• Các nhà giao dịch tập trung vào đường SMA 21 ngày quanh mức 83.230 USD, được mô tả là ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

• Dữ liệu của CoinGlass cho thấy 125 triệu USD vị thế bán khống bị thanh lý trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ sáng theo giờ miền Đông Mỹ, trong khi hợp đồng mở trên các sàn tăng lên 53,86 tỷ USD.

Lợi nhuận doanh nghiệp đẩy cổ phiếu tăng, BTC hưởng lợi theo rồi hạ nhiệt

Theo dữ liệu của TradingView, BTC/USD tăng khoảng 1,5%, chạm mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 10 rồi giảm nhẹ. Đà tăng này nằm trong xu hướng đi lên rộng hơn của thị trường Mỹ, khi kết quả lợi nhuận giúp kéo dài đà phục hồi của cổ phiếu sau đợt điều chỉnh do nhóm công nghệ dẫn dắt, lan sang phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp là chất xúc tác trực tiếp. General Motors và tập đoàn công nghiệp 3M đều công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, còn 3M cũng nâng dự báo lợi nhuận. Những thông tin tích cực này giúp các chỉ số chính tăng điểm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng khoảng 1,2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng khoảng 0,6% và 0,5% tại thời điểm bài viết được thực hiện.

Thị trường năng lượng đã khiến diễn biến này phức tạp hơn trong chốc lát. Giao dịch đầu ngày thứ Ba chứng kiến dầu thô WTI của Mỹ vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 17 tháng 9. Tuy nhiên, WTI sau đó giảm mạnh vào khoảng thời điểm thị trường Mỹ mở cửa, xuống dưới 96 USD chỉ trong vài giờ—đây có vẻ là tín hiệu nhẹ nhõm cho khẩu vị rủi ro vốn nhạy cảm với lãi suất.

Đầu tuần, Jose Torres, nhà kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, nhận định thị trường vốn đã chuẩn bị cho tâm lý lạc quan hơn quanh lĩnh vực công nghệ, rồi được giải tỏa khi tâm lý này cải thiện. Trong ghi chú hôm thứ Hai, ông cho biết các nhà đầu tư dường như đang giảm bớt các vị thế phòng hộ sau khi chi phí bảo vệ trước biến động tăng lên trong phiên, trước áp lực bán gia tăng hồi đầu tuần.

Hoạt động phái sinh tăng mạnh gần mốc 83.000 USD

Phản ứng của thị trường tiền mã hóa không chỉ thể hiện qua hướng đi của giá mà còn qua các vị thế. Dữ liệu của CoinGlass cho thấy đà tăng của BTC xuyên qua vùng thanh khoản bên bán quanh mốc 83.000 USD trùng với một đợt thanh lý mạnh. Trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ sáng theo giờ miền Đông Mỹ, CoinGlass ghi nhận 125 triệu USD vị thế bán khống bị thanh lý.

Cùng lúc đó, tổng vị thế phái sinh trên các sàn tăng lên. Tổng hợp đồng mở đạt 53,86 tỷ USD, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 10, tăng khoảng 2,1% trong 24 giờ trước đó. Trên thực tế, hợp đồng mở tăng cùng với các đợt thanh lý cho thấy các nhà giao dịch đang tích cực tăng đòn bẩy khi BTC tiến đến và kiểm tra vùng 83.000 USD.

Những tín hiệu này quan trọng với những người tham gia thị trường vì chúng có thể cho biết một đợt biến động sẽ ổn định hay đảo chiều nhanh đến mức nào. Thanh lý có thể loại bỏ các vị thế tập trung quá đông, nhưng hợp đồng mở tăng cũng có thể cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với chất xúc tác tiếp theo, nhất là khi giá ở gần một đường trung bình động được nhiều người theo dõi.

Các đường trung bình động: 83.230 USD trở thành chiến tuyến

Dù đã phục hồi lên mốc 83.000 USD, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng BTC đang gặp một ngưỡng kỹ thuật được theo dõi sát sao. Diễn biến giá được mô tả là đang cố vượt đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày quanh mức 83.230 USD, nhưng vùng này được xem là ngưỡng kháng cự trên khung thời gian ngắn.

Trong phân tích gần đây, Keith Alan, đồng sáng lập Material Indicators, cho rằng việc giữ vững SMA 50 ngày quanh mức 81.570 USD có thể là thước đo quan trọng cho nhu cầu chung của thị trường. Cụ thể, Alan chỉ ra rằng việc liên tục bảo vệ đường trung bình 50 ngày cho đến nay cho thấy người mua vẫn sẵn sàng bảo vệ vùng giá này.

Nhận định của Alan cũng liên hệ khó khăn hiện tại với SMA 21 ngày: khi BTC tiến vào vùng 83.000 USD, đường trung bình 21 ngày dường như đang cản trở đà tăng trong ngắn hạn. Sự khác biệt giữa việc người mua bảo vệ một đường trung bình dài hạn hơn trong khi giá gặp khó tại đường trung bình ngắn hạn hơn có thể giúp lý giải vì sao ban đầu đà tăng trông thuyết phục nhưng chưa lập tức chuyển thành một cú bứt phá bền vững.

Điều cần theo dõi khi thị trường chờ chất xúc tác tiếp theo

Tâm lý ưa thích rủi ro trong ngày thứ Ba được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng các nhà giao dịch tiền mã hóa thường tìm kiếm yếu tố kích hoạt tiếp theo để xác định liệu đòn bẩy sẽ tăng trước một cú bứt phá hay nhanh chóng đảo chiều về mức trung bình. Lịch công bố sắp tới có thêm báo cáo của các công ty lớn sau giờ đóng cửa ngày thứ Ba, trong đó SpaceX dự kiến công bố kết quả hoạt động quý III, cùng với các cập nhật khác từ những công ty thiên về công nghệ vào thứ Tư.

Đối với Bitcoin, câu hỏi trước mắt là liệu BTC có thể vượt và duy trì trên SMA 21 ngày quanh mức 83.230 USD hay không. Nếu thất bại tại đây, sự chú ý có thể nhanh chóng quay lại việc liệu thị trường có tiếp tục bảo vệ vùng 81.570 USD rộng hơn, mức mà các nhà phân tích xác định là SMA 50 ngày, hay không. Dù theo kịch bản nào, diễn biến nhiều khả năng sẽ thể hiện trên thị trường phái sinh—đặc biệt là qua thay đổi của hợp đồng mở và việc hoạt động thanh lý có quay trở lại khi BTC kiểm tra các ngưỡng tiếp theo hay không.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề Bitcoin tăng vọt lên 83.300 USD khi cổ phiếu Mỹ tăng và giá dầu giảm sau kết quả lợi nhuận quý III trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền mã hóa, Bitcoin và các cập nhật blockchain.