Biên độ giao dịch hằng ngày thu hẹp thường khiến những người theo dõi thị trường hạ thấp các ngưỡng kiểm soát rủi ro mang tính cấu trúc. Khi một tài sản trải qua giai đoạn tích lũy yên ắng, tâm lý chủ quan thường thay thế kỷ luật quản lý vị thế nghiêm ngặt.

Hãy xem xét diễn biến hiện tại của Bitcoin, đang được giao dịch ở mức 82.813,78 USD, trong biên độ hằng ngày từ 81.200,00 USD đến 83.439,00 USD. Các khuôn khổ quản trị rủi ro có thể đo lường cho thấy giá càng bị nén chặt thì các mức vô hiệu hóa càng cần nghiêm ngặt, chứ không phải phân bổ vị thế lớn hơn. Dựa vào cảm giác chủ quan rằng thị trường an toàn thay vì các chỉ số biến động khách quan có thể dẫn đến mức độ rủi ro nghiêm trọng khi động lượng theo hướng bất ngờ quay trở lại.

#RiskManagement #GiaoDucCrypto