Bài 15 cho người mới: Nên chọn đòn bẩy bao nhiêu? Đặt mức cắt lỗ trước, rồi tính ngược đòn bẩy
Nhiều người mới giao dịch hợp đồng tương lai thường kéo đòn bẩy lên ngay từ đầu, nghĩ rằng đòn bẩy càng cao thì kiếm lời càng nhanh. Thực ra, bản thân đòn bẩy không quyết định bạn lỗ bao nhiêu trong một lệnh. Mức lỗ phụ thuộc vào “quy mô vị thế” và “khoảng cách cắt lỗ”. Đòn bẩy thực sự ảnh hưởng đến hai điều: số tiền ký quỹ bạn cần dùng và mức giá thanh lý gần với giá vào lệnh đến đâu.
1. Trước tiên hãy hiểu: Đòn bẩy thay đổi điều gì?
Lấy ví dụ minh họa (các con số chỉ nhằm giải thích, không phải giá thị trường thực tế): Bạn muốn mở một lệnh mua trị giá 500 $USDT trên $BTC .
Dùng đòn bẩy 5x, bạn cần ký quỹ khoảng 100 USDT;
Dùng đòn bẩy 10x, bạn cần ký quỹ khoảng 50 USDT.
Nếu giá giảm 2% và bạn cắt lỗ, mức lỗ trong cả hai trường hợp đều xấp xỉ 500 × 2% = 10 USDT (chưa tính phí giao dịch).
Điểm khác biệt là: Với đòn bẩy 10x, số tiền ký quỹ ít hơn và giá thanh lý gần giá vào lệnh hơn. Nếu không đặt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh cắt lỗ không hoạt động, vị thế sẽ dễ bị thanh lý hơn.
2. Đòn bẩy càng cao, giá thanh lý càng gần
Có thể hiểu sơ lược như sau: Với chế độ ký quỹ cô lập, mức giá có thể đi ngược chiều trước khi bị thanh lý thường thấp hơn “1 ÷ mức đòn bẩy”.
Đòn bẩy 2x: dưới khoảng 50%; 5x: dưới 20%; 10x: dưới 10%; 20x: dưới 5%; 50x: dưới 2%; 100x: dưới 1%.
Trên thực tế, còn phải tính đến ký quỹ duy trì và phí giao dịch, nên khoảng cách thanh lý thực tế sẽ còn gần hơn. Hãy căn cứ vào “giá thanh lý ước tính” hiển thị trên giao diện đặt lệnh.
Nếu giao dịch ngắn hạn và theo dõi biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ, hãy lưu ý: một cây nến có biến động bình thường trong khung thời gian nhỏ cũng có thể vượt quá khoảng cách thanh lý khi dùng đòn bẩy cao.
3. Thực hành: Tính ngược đòn bẩy qua ba bước
Bước 1: Xác định mức lỗ tối đa cho lệnh này. Cách làm phổ biến là không để một lệnh lỗ quá 1%–2% tổng vốn. Ví dụ, tài khoản hợp đồng có 1000 USDT thì mức lỗ tối đa cho một lệnh là 10 USDT.
Bước 2: Xem biểu đồ để xác định mức cắt lỗ và tính khoảng cách đến mức đó. Ví dụ, đặt mức cắt lỗ thấp hơn giá vào lệnh 2%.
Bước 3: Tính quy mô vị thế: Quy mô vị thế = Mức lỗ tối đa ÷ Khoảng cách cắt lỗ = 10 ÷ 2% = 500 USDT.
Sau đó mới quyết định đòn bẩy: Bạn sẵn sàng dùng bao nhiêu tiền ký quỹ cho lệnh này? Ký quỹ 100 USDT tương đương đòn bẩy 5x; ký quỹ 50 USDT tương đương đòn bẩy 10x.
Cuối cùng, kiểm tra lại: Mức giá cắt lỗ phải nằm trước giá thanh lý ước tính và cách giá đó một khoảng an toàn.
Thứ tự rất quan trọng: Cắt lỗ trước, tiếp đến là quy mô vị thế, cuối cùng mới đến đòn bẩy. Đừng kéo đòn bẩy lên tối đa trước rồi mới nghĩ xem nên đặt mức cắt lỗ ở đâu.
4. Một số thói quen khi chọn đòn bẩy dành cho người mới
1) Khi mới bắt đầu, hãy luyện tập với đòn bẩy thấp. Trước tiên, hãy làm quen với các quy tắc về cắt lỗ, thanh lý và phí giao dịch rồi mới tính đến những điều khác;
2) Các đồng tiền lớn như $ETH , $BTC có mức biến động rất khác so với các đồng vốn hóa nhỏ. Cùng một mức đòn bẩy sẽ nguy hiểm hơn khi dùng với các đồng vốn hóa nhỏ;
3) Giảm đòn bẩy không đồng nghĩa với an toàn hơn. Nếu đồng thời tăng quy mô vị thế thì rủi ro vẫn lớn như nhau. Điều cốt yếu là “mức lỗ tối đa của lệnh này là bao nhiêu”;
4) Khi thị trường biến động mạnh, đừng tùy tiện tăng đòn bẩy hoặc thêm vị thế để bình quân giá. Làm vậy chỉ khiến giá thanh lý tiến gần hơn đến giá hiện tại;
5) Khi dùng chế độ ký quỹ chéo, số dư tài khoản sẽ được dùng để hỗ trợ vị thế. Dù con số đòn bẩy có vẻ không cao, một khi bị thanh lý, bạn có thể mất toàn bộ tài khoản hợp đồng.
5. Những hiểu lầm thường gặp
1) “Đòn bẩy thấp thì sẽ không lỗ” — Không đặt lệnh cắt lỗ thì dù dùng đòn bẩy thấp, bạn vẫn có thể từ từ mất hết tiền;
2) “Vị thế nhỏ, đòn bẩy cao thì không sao” — Nếu không đặt lệnh cắt lỗ, chỉ một cây nến cũng có thể khiến vị thế bị thanh lý;
3) “Người khác dùng đòn bẩy 50x thì mình cũng dùng được” — Thói quen cắt lỗ, số vốn và tâm lý của mỗi người đều khác nhau. Bắt chước mức đòn bẩy của người khác chẳng có ý nghĩa gì.
Tóm lại: Đòn bẩy không phải để giúp bạn liều lĩnh hơn, mà để điều chỉnh lượng ký quỹ cần dùng. Trước tiên hãy xác định mức lỗ tối đa cho lệnh này, sau đó tính quy mô vị thế dựa trên khoảng cách cắt lỗ, cuối cùng mới chọn đòn bẩy và xác nhận mức cắt lỗ nằm trước giá thanh lý.
Bài tiếp theo sẽ nói về cách xem bảng sao kê giao dịch hợp đồng: Phí giao dịch, tỷ lệ phí cấp vốn và lãi lỗ đã thực hiện được xem ở đâu? Bạn muốn tìm hiểu phần nào trước? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận.
Nội dung trên chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tài sản mã hóa có mức biến động rất lớn và giao dịch hợp đồng còn rủi ro cao hơn. Vui lòng chỉ sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để tham gia. Các quy tắc về thanh lý và ký quỹ được áp dụng theo thông tin chính thức của sàn giao dịch.
#新手入门 #合约 #Đòn_bẩy
Nhiều người mới giao dịch hợp đồng tương lai thường kéo đòn bẩy lên ngay từ đầu, nghĩ rằng đòn bẩy càng cao thì kiếm lời càng nhanh. Thực ra, bản thân đòn bẩy không quyết định bạn lỗ bao nhiêu trong một lệnh. Mức lỗ phụ thuộc vào “quy mô vị thế” và “khoảng cách cắt lỗ”. Đòn bẩy thực sự ảnh hưởng đến hai điều: số tiền ký quỹ bạn cần dùng và mức giá thanh lý gần với giá vào lệnh đến đâu.
1. Trước tiên hãy hiểu: Đòn bẩy thay đổi điều gì?
Lấy ví dụ minh họa (các con số chỉ nhằm giải thích, không phải giá thị trường thực tế): Bạn muốn mở một lệnh mua trị giá 500 $USDT trên $BTC .
Dùng đòn bẩy 5x, bạn cần ký quỹ khoảng 100 USDT;
Dùng đòn bẩy 10x, bạn cần ký quỹ khoảng 50 USDT.
Nếu giá giảm 2% và bạn cắt lỗ, mức lỗ trong cả hai trường hợp đều xấp xỉ 500 × 2% = 10 USDT (chưa tính phí giao dịch).
Điểm khác biệt là: Với đòn bẩy 10x, số tiền ký quỹ ít hơn và giá thanh lý gần giá vào lệnh hơn. Nếu không đặt lệnh cắt lỗ hoặc lệnh cắt lỗ không hoạt động, vị thế sẽ dễ bị thanh lý hơn.
2. Đòn bẩy càng cao, giá thanh lý càng gần
Có thể hiểu sơ lược như sau: Với chế độ ký quỹ cô lập, mức giá có thể đi ngược chiều trước khi bị thanh lý thường thấp hơn “1 ÷ mức đòn bẩy”.
Đòn bẩy 2x: dưới khoảng 50%; 5x: dưới 20%; 10x: dưới 10%; 20x: dưới 5%; 50x: dưới 2%; 100x: dưới 1%.
Trên thực tế, còn phải tính đến ký quỹ duy trì và phí giao dịch, nên khoảng cách thanh lý thực tế sẽ còn gần hơn. Hãy căn cứ vào “giá thanh lý ước tính” hiển thị trên giao diện đặt lệnh.
Nếu giao dịch ngắn hạn và theo dõi biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ, hãy lưu ý: một cây nến có biến động bình thường trong khung thời gian nhỏ cũng có thể vượt quá khoảng cách thanh lý khi dùng đòn bẩy cao.
3. Thực hành: Tính ngược đòn bẩy qua ba bước
Bước 1: Xác định mức lỗ tối đa cho lệnh này. Cách làm phổ biến là không để một lệnh lỗ quá 1%–2% tổng vốn. Ví dụ, tài khoản hợp đồng có 1000 USDT thì mức lỗ tối đa cho một lệnh là 10 USDT.
Bước 2: Xem biểu đồ để xác định mức cắt lỗ và tính khoảng cách đến mức đó. Ví dụ, đặt mức cắt lỗ thấp hơn giá vào lệnh 2%.
Bước 3: Tính quy mô vị thế: Quy mô vị thế = Mức lỗ tối đa ÷ Khoảng cách cắt lỗ = 10 ÷ 2% = 500 USDT.
Sau đó mới quyết định đòn bẩy: Bạn sẵn sàng dùng bao nhiêu tiền ký quỹ cho lệnh này? Ký quỹ 100 USDT tương đương đòn bẩy 5x; ký quỹ 50 USDT tương đương đòn bẩy 10x.
Cuối cùng, kiểm tra lại: Mức giá cắt lỗ phải nằm trước giá thanh lý ước tính và cách giá đó một khoảng an toàn.
Thứ tự rất quan trọng: Cắt lỗ trước, tiếp đến là quy mô vị thế, cuối cùng mới đến đòn bẩy. Đừng kéo đòn bẩy lên tối đa trước rồi mới nghĩ xem nên đặt mức cắt lỗ ở đâu.
4. Một số thói quen khi chọn đòn bẩy dành cho người mới
1) Khi mới bắt đầu, hãy luyện tập với đòn bẩy thấp. Trước tiên, hãy làm quen với các quy tắc về cắt lỗ, thanh lý và phí giao dịch rồi mới tính đến những điều khác;
2) Các đồng tiền lớn như $ETH , $BTC có mức biến động rất khác so với các đồng vốn hóa nhỏ. Cùng một mức đòn bẩy sẽ nguy hiểm hơn khi dùng với các đồng vốn hóa nhỏ;
3) Giảm đòn bẩy không đồng nghĩa với an toàn hơn. Nếu đồng thời tăng quy mô vị thế thì rủi ro vẫn lớn như nhau. Điều cốt yếu là “mức lỗ tối đa của lệnh này là bao nhiêu”;
4) Khi thị trường biến động mạnh, đừng tùy tiện tăng đòn bẩy hoặc thêm vị thế để bình quân giá. Làm vậy chỉ khiến giá thanh lý tiến gần hơn đến giá hiện tại;
5) Khi dùng chế độ ký quỹ chéo, số dư tài khoản sẽ được dùng để hỗ trợ vị thế. Dù con số đòn bẩy có vẻ không cao, một khi bị thanh lý, bạn có thể mất toàn bộ tài khoản hợp đồng.
5. Những hiểu lầm thường gặp
1) “Đòn bẩy thấp thì sẽ không lỗ” — Không đặt lệnh cắt lỗ thì dù dùng đòn bẩy thấp, bạn vẫn có thể từ từ mất hết tiền;
2) “Vị thế nhỏ, đòn bẩy cao thì không sao” — Nếu không đặt lệnh cắt lỗ, chỉ một cây nến cũng có thể khiến vị thế bị thanh lý;
3) “Người khác dùng đòn bẩy 50x thì mình cũng dùng được” — Thói quen cắt lỗ, số vốn và tâm lý của mỗi người đều khác nhau. Bắt chước mức đòn bẩy của người khác chẳng có ý nghĩa gì.
Tóm lại: Đòn bẩy không phải để giúp bạn liều lĩnh hơn, mà để điều chỉnh lượng ký quỹ cần dùng. Trước tiên hãy xác định mức lỗ tối đa cho lệnh này, sau đó tính quy mô vị thế dựa trên khoảng cách cắt lỗ, cuối cùng mới chọn đòn bẩy và xác nhận mức cắt lỗ nằm trước giá thanh lý.
Bài tiếp theo sẽ nói về cách xem bảng sao kê giao dịch hợp đồng: Phí giao dịch, tỷ lệ phí cấp vốn và lãi lỗ đã thực hiện được xem ở đâu? Bạn muốn tìm hiểu phần nào trước? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận.
Nội dung trên chỉ nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tài sản mã hóa có mức biến động rất lớn và giao dịch hợp đồng còn rủi ro cao hơn. Vui lòng chỉ sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để tham gia. Các quy tắc về thanh lý và ký quỹ được áp dụng theo thông tin chính thức của sàn giao dịch.
#新手入门 #合约 #Đòn_bẩy