Thị trường chờ tín hiệu đáy để bật tăng｜Bản tin tuần Paul Quant kỳ 418
Thị trường tiền mã hóa
Tuần trước, thị trường tiền mã hóa tiếp tục điều chỉnh. Bitcoin và Ethereum lại giảm sau nhịp hồi sóng B, về cơ bản đúng với nhận định trước đó về nhịp giảm sóng C. Bitcoin chạm đáy gần 79.800, Ethereum giảm xuống mức thấp nhất 2.320; nhiều đồng tiền lớn cũng đồng loạt lập đáy mới trong đợt điều chỉnh này.
Xét toàn bộ cấu trúc điều chỉnh, mức giảm tối đa của Bitcoin tính từ đỉnh gần đây vẫn chưa đến 8%, cho thấy giá tương đối vững. Ethereum điều chỉnh mạnh hơn, giảm tổng cộng khoảng 17% từ đỉnh và kiểm tra lại vùng hỗ trợ nền giá đầu tháng 9. Dù thị trường từng có nhịp hồi chữ V sâu, giá vẫn không thể vượt qua ngưỡng kháng cự phía trên, cho thấy đợt điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc.
Hiện Bitcoin đã nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 80.000; Ethereum cũng liên tục thử thách vùng 2.320–2.350, nhưng cả hai đều chưa giảm sâu hơn. Đồng thời, Bitcoin hình thành tín hiệu hội tụ đáy trên nhiều khung thời gian từ 30M đến 4H; Ethereum cũng xuất hiện đáy trên khung 2H và 4H. Điều này cho thấy nhu cầu chững đà giảm của thị trường đã khá rõ.
Tuy nhiên, xét theo cấu trúc sóng, biên độ giảm của sóng C ở Bitcoin hiện còn khá nhỏ, nên tạm thời chưa thể loại trừ khả năng tiếp tục hình thành sóng C5. Vì vậy, trong ngắn hạn có thể theo dõi nhịp hồi, nhưng chưa nên vội xác nhận đợt điều chỉnh đã kết thúc. Phía trên, trước tiên cần chú ý mốc 83.000 và đường kháng cự màu xanh; chỉ khi giá có thể vượt trở lại 84.000 thì cấu trúc hồi phục mới mạnh lên rõ rệt. Phía dưới, tiếp tục theo dõi vùng hỗ trợ quanh 80.000.
Trên khung 4H, Ethereum đã hình thành đường xu hướng giảm khá rõ; nếu tiếp tục đi ngang hoặc hồi lên thì đều có cơ hội bứt phá. Kháng cự ngắn hạn phía trên là 2.500; để phục hồi thêm, giá cần vượt lại vùng quanh 2.570. Phía dưới, vùng 2.320–2.350 là khu vực hỗ trợ quan trọng trong thời gian gần đây. Nếu vùng này tiếp tục trụ vững và xuất hiện thêm tín hiệu đáy, thị trường có thể hình thành cơ hội hồi phục trong ngắn hạn.
Về thị trường, cuối tuần qua, các đồng tiền lớn lại biến động giảm do chứng khoán Mỹ lao dốc, nhưng đã phục hồi phần nào vào buổi sáng. Dự kiến trong ngắn hạn có thể xuất hiện thêm một loạt đáy mới trên khung giờ. Tuần này, trọng tâm là theo dõi liệu các tín hiệu đó có thúc đẩy thị trường hồi phục cục bộ hay không, cũng như nhịp hồi có thể lan từ một vài đồng tiền sang toàn thị trường hay không.
TradFi và hàng hóa
Ở mảng TradFi, QQQ giảm tổng cộng hơn 5% tuần trước, tạo nến tuần giảm mạnh nhất trong gần một năm. Các đỉnh trên khung 12H và khung ngày hình thành trước đó đã dẫn đến đợt điều chỉnh khá rõ; hiện vùng quanh 700 là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Dù giá đã hồi phục phần nào tại vùng hỗ trợ vào cuối tuần, nếu không thể vượt lại 730 thì đợt điều chỉnh có thể vẫn tiếp diễn.
Các nhóm lưu trữ, bán dẫn và công nghệ giảm mạnh hơn đáng kể so với thị trường tiền mã hóa. Một số mã đã giảm tổng cộng hơn 30% trong nửa tháng qua và đi vào vùng quá bán. Hiện nhiều mã bắt đầu xuất hiện tín hiệu hội tụ đáy. Tuần này có thể theo dõi sức mạnh của nhịp hồi sau khi xuất hiện tín hiệu đáy, nhưng trước khi chỉ số tăng mạnh trở lại, vẫn nên xem đây là nhịp phục hồi sau khi bị bán quá mức.
Về hàng hóa, vàng tiếp tục dao động trong vùng giá cũ. Dù gần đây xuất hiện đáy trên khung 4H và 12H, nhịp hồi vẫn khá yếu. Mốc 4.220 phía trên là ngưỡng then chốt để giá có thể quay lại chu kỳ tăng; nếu liên tục không thể vượt qua, vùng hỗ trợ quanh 4.100 có thể lại bị thử thách.
Bạc gần đây quay về vùng hỗ trợ tại đáy trước đó và xuất hiện đáy trên khung 12H; có thể theo dõi xem liệu giá có hình thành đáy trong ngắn hạn hay không. Dầu thô đã quay lại phía trên xu hướng 4H; trong ngắn hạn, cần quan sát liệu giá có thể tiếp tục hướng tới vùng quanh 96 hay không.
Tổng kết tuần này
Nhìn chung, tuần trước thị trường đã hoàn tất nhịp giảm lần thứ hai sau đợt hồi sóng B. Bitcoin và Ethereum đều tiến đến các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời bắt đầu xuất hiện tập trung tín hiệu đáy trên nhiều khung thời gian. Trong ngắn hạn, thị trường có điều kiện để hồi phục, nhưng việc đợt điều chỉnh thực sự kết thúc hay chưa vẫn phụ thuộc vào khả năng Bitcoin vượt 83.000 và đứng vững trở lại trên 84.000, cũng như Ethereum có lấy lại mốc 2.500 hay không. Trước khi nhịp hồi được xác nhận, ưu tiên kiểm soát rủi ro và chờ cơ hội tại vùng đáy.
#保罗量化周报 $BTC $ETH #比特币 #以太坊 #加密市场 #Vàng
Thị trường tiền mã hóa
Tuần trước, thị trường tiền mã hóa tiếp tục điều chỉnh. Bitcoin và Ethereum lại giảm sau nhịp hồi sóng B, về cơ bản đúng với nhận định trước đó về nhịp giảm sóng C. Bitcoin chạm đáy gần 79.800, Ethereum giảm xuống mức thấp nhất 2.320; nhiều đồng tiền lớn cũng đồng loạt lập đáy mới trong đợt điều chỉnh này.
Xét toàn bộ cấu trúc điều chỉnh, mức giảm tối đa của Bitcoin tính từ đỉnh gần đây vẫn chưa đến 8%, cho thấy giá tương đối vững. Ethereum điều chỉnh mạnh hơn, giảm tổng cộng khoảng 17% từ đỉnh và kiểm tra lại vùng hỗ trợ nền giá đầu tháng 9. Dù thị trường từng có nhịp hồi chữ V sâu, giá vẫn không thể vượt qua ngưỡng kháng cự phía trên, cho thấy đợt điều chỉnh chưa hoàn toàn kết thúc.
Hiện Bitcoin đã nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 80.000; Ethereum cũng liên tục thử thách vùng 2.320–2.350, nhưng cả hai đều chưa giảm sâu hơn. Đồng thời, Bitcoin hình thành tín hiệu hội tụ đáy trên nhiều khung thời gian từ 30M đến 4H; Ethereum cũng xuất hiện đáy trên khung 2H và 4H. Điều này cho thấy nhu cầu chững đà giảm của thị trường đã khá rõ.
Tuy nhiên, xét theo cấu trúc sóng, biên độ giảm của sóng C ở Bitcoin hiện còn khá nhỏ, nên tạm thời chưa thể loại trừ khả năng tiếp tục hình thành sóng C5. Vì vậy, trong ngắn hạn có thể theo dõi nhịp hồi, nhưng chưa nên vội xác nhận đợt điều chỉnh đã kết thúc. Phía trên, trước tiên cần chú ý mốc 83.000 và đường kháng cự màu xanh; chỉ khi giá có thể vượt trở lại 84.000 thì cấu trúc hồi phục mới mạnh lên rõ rệt. Phía dưới, tiếp tục theo dõi vùng hỗ trợ quanh 80.000.
Trên khung 4H, Ethereum đã hình thành đường xu hướng giảm khá rõ; nếu tiếp tục đi ngang hoặc hồi lên thì đều có cơ hội bứt phá. Kháng cự ngắn hạn phía trên là 2.500; để phục hồi thêm, giá cần vượt lại vùng quanh 2.570. Phía dưới, vùng 2.320–2.350 là khu vực hỗ trợ quan trọng trong thời gian gần đây. Nếu vùng này tiếp tục trụ vững và xuất hiện thêm tín hiệu đáy, thị trường có thể hình thành cơ hội hồi phục trong ngắn hạn.
Về thị trường, cuối tuần qua, các đồng tiền lớn lại biến động giảm do chứng khoán Mỹ lao dốc, nhưng đã phục hồi phần nào vào buổi sáng. Dự kiến trong ngắn hạn có thể xuất hiện thêm một loạt đáy mới trên khung giờ. Tuần này, trọng tâm là theo dõi liệu các tín hiệu đó có thúc đẩy thị trường hồi phục cục bộ hay không, cũng như nhịp hồi có thể lan từ một vài đồng tiền sang toàn thị trường hay không.
TradFi và hàng hóa
Ở mảng TradFi, QQQ giảm tổng cộng hơn 5% tuần trước, tạo nến tuần giảm mạnh nhất trong gần một năm. Các đỉnh trên khung 12H và khung ngày hình thành trước đó đã dẫn đến đợt điều chỉnh khá rõ; hiện vùng quanh 700 là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Dù giá đã hồi phục phần nào tại vùng hỗ trợ vào cuối tuần, nếu không thể vượt lại 730 thì đợt điều chỉnh có thể vẫn tiếp diễn.
Các nhóm lưu trữ, bán dẫn và công nghệ giảm mạnh hơn đáng kể so với thị trường tiền mã hóa. Một số mã đã giảm tổng cộng hơn 30% trong nửa tháng qua và đi vào vùng quá bán. Hiện nhiều mã bắt đầu xuất hiện tín hiệu hội tụ đáy. Tuần này có thể theo dõi sức mạnh của nhịp hồi sau khi xuất hiện tín hiệu đáy, nhưng trước khi chỉ số tăng mạnh trở lại, vẫn nên xem đây là nhịp phục hồi sau khi bị bán quá mức.
Về hàng hóa, vàng tiếp tục dao động trong vùng giá cũ. Dù gần đây xuất hiện đáy trên khung 4H và 12H, nhịp hồi vẫn khá yếu. Mốc 4.220 phía trên là ngưỡng then chốt để giá có thể quay lại chu kỳ tăng; nếu liên tục không thể vượt qua, vùng hỗ trợ quanh 4.100 có thể lại bị thử thách.
Bạc gần đây quay về vùng hỗ trợ tại đáy trước đó và xuất hiện đáy trên khung 12H; có thể theo dõi xem liệu giá có hình thành đáy trong ngắn hạn hay không. Dầu thô đã quay lại phía trên xu hướng 4H; trong ngắn hạn, cần quan sát liệu giá có thể tiếp tục hướng tới vùng quanh 96 hay không.
Tổng kết tuần này
Nhìn chung, tuần trước thị trường đã hoàn tất nhịp giảm lần thứ hai sau đợt hồi sóng B. Bitcoin và Ethereum đều tiến đến các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời bắt đầu xuất hiện tập trung tín hiệu đáy trên nhiều khung thời gian. Trong ngắn hạn, thị trường có điều kiện để hồi phục, nhưng việc đợt điều chỉnh thực sự kết thúc hay chưa vẫn phụ thuộc vào khả năng Bitcoin vượt 83.000 và đứng vững trở lại trên 84.000, cũng như Ethereum có lấy lại mốc 2.500 hay không. Trước khi nhịp hồi được xác nhận, ưu tiên kiểm soát rủi ro và chờ cơ hội tại vùng đáy.
#保罗量化周报 $BTC $ETH #比特币 #以太坊 #加密市场 #Vàng