Hiện tại, hầu như chẳng có điều gì có thể cải thiện tâm lý công chúng. Gần như mọi thứ đều đang khiến tâm lý thị trường xấu đi hơn nữa.
Lợi suất tăng, DXY tăng, giá dầu tăng và lạm phát leo thang; cổ phiếu thì giảm.
thị trường tiền mã hóa đang chật vật. Một số altcoin đã giảm trung bình 30–40%.
Hiện tại, trên thế giới đang có quá nhiều chuyện xảy ra. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi một “Thứ Hai Đen tối”, dự đoán thị trường chứng khoán sẽ bị bán tháo mạnh.
Bất chấp tất cả những điều này, Bitcoin vẫn giữ được mức trên 80.000 USD, rõ ràng đây không phải là một dấu hiệu xấu.
Vì hầu hết chúng ta chủ yếu tham gia giao dịch tiền mã hóa, nên chúng ta sẽ tập trung vào thị trường tiền mã hóa.
Trong bài viết này, tôi sẽ trao đổi ngắn gọn về Bitcoin, những gì tôi nghĩ có thể xảy ra tiếp theo và cách tôi nhìn nhận thị trường dựa trên phân tích của mình.
BTCUSD (Hằng tháng)
Một vài suy nghĩ trước khi bắt đầu
Chúng ta sẽ bắt đầu với biểu đồ tháng. Tôi sẽ tập trung vào cấu trúc thị trường, diễn biến hiện tại của giá và liệu có cú phá vỡ giả nào cần lưu ý hay không. Chúng ta sẽ xem xét mọi thứ từ góc độ cấu trúc.
Tại sao tôi muốn tập trung vào cấu trúc? Vì tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá, và đây là giai đoạn mà cấu trúc trên khung thời gian dài bắt đầu thay đổi. Chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi cấu trúc trên khung thời gian dài, đó là lý do tôi muốn tập trung vào cấu trúc khi phân tích các khung thời gian dài hơn.
Những đợt điều chỉnh, cú phá vỡ giả và các biến động ngắn hạn khác mà chúng ta chứng kiến trên đường đi thường chỉ là nhiễu động ở các khung thời gian ngắn hơn, có thể khiến mọi người bị bật khỏi vị thế của mình.
Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Tôi không biết người khác nhìn nhận thế nào, nhưng đó là cách tôi thấy thị trường hiện tại. Và chừng nào triển vọng tổng thể của tôi vẫn như vậy, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cấu trúc thị trường hơn những nhiễu động trên các khung thời gian ngắn hơn.
Biểu đồ tháng
Cấu trúc tháng của Bitcoin đã thay đổi khi một cây nến đóng cửa trên 82.800 USD. Một số nhà giao dịch cũng xem giá đóng cửa của thân nến, khoảng 76.300 USD, là một ngưỡng cấu trúc hợp lệ. Cá nhân tôi sử dụng cả hai, dù phần lớn nhà giao dịch thích tập trung vào các đỉnh và đáy hơn.
Cấu trúc tháng đã thay đổi, nghĩa là xét về mặt cấu trúc, Bitcoin không còn trong thị trường giảm giá nữa. Chúng ta đã từng thảo luận về những thay đổi xu hướng trên khung thời gian dài, nên tôi sẽ không đi sâu vào đây.
Vùng 82.000–84.000 USD mà tôi đã đánh dấu trên biểu đồ từng là vùng hỗ trợ và hiện đã chuyển thành kháng cự. Điều đáng chú ý là Bitcoin đã thay đổi cấu trúc tháng quanh chính vùng giá hiện đang đóng vai trò kháng cự này.
Tuy nhiên, một khi cấu trúc thị trường thay đổi, các mức kháng cự thường chỉ mang tính tạm thời, miễn là cấu trúc mới vẫn được duy trì. Cuối cùng, giá có thể vượt qua chúng.
Hiện tại, tôi nghĩ cấu trúc của Bitcoin vẫn ổn, miễn là biểu đồ tháng giữ trên vùng 74.000–76.000 USD. Ngưỡng vô hiệu hóa tổng thể vẫn là đáy gần nhất quanh 58.000 USD, nhưng mức đó còn cách khá xa. Chừng nào cấu trúc tháng vẫn còn nguyên vẹn, tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng theo thời gian.
Mọi người thiếu kiên nhẫn
Một điều tôi muốn bàn ở đây là mọi người đang thực sự thiếu kiên nhẫn. Họ nghĩ rằng một khi cấu trúc thị trường thay đổi, giá sẽ cứ thế tiếp tục tăng. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy.
Cấu trúc thay đổi không có nghĩa là giá sẽ lập tức tiếp tục tăng. Quá trình này có thể lâu hơn bạn nghĩ, đặc biệt khi chúng ta đang nói về một sự thay đổi trên khung thời gian dài và Bitcoin chỉ mới thoát khỏi thị trường giảm giá gần đây.
Tôi đã đính kèm các ví dụ từ những thị trường giảm giá trước đây. Khi Bitcoin đổi xu hướng, cả trong thị trường giảm giá gần nhất lẫn năm 2018, giá đã đi ngang suốt nhiều tháng trước khi nhịp tăng tiếp theo bắt đầu.
Vì vậy, hãy nhớ một điều: giá có thể mất nhiều thời gian hơn bạn tưởng rất nhiều để bắt đầu nhịp tăng tiếp theo. Bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi đến đâu phụ thuộc vào cách bạn quản lý bản thân, kiểm soát cảm xúc và định vị trong thị trường.
BTCUSD (Hằng tuần)
Xét về cấu trúc, biểu đồ tuần cũng đang tăng giá. Bitcoin đã vượt qua đỉnh thấp hơn gần nhất quanh 82.800 USD, xác nhận sự thay đổi cấu trúc.
Miễn là cấu trúc vẫn được duy trì, các đợt điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Mức quan trọng cần theo dõi là 75.000 USD, tức đáy gần nhất trên biểu đồ tuần. Chừng nào Bitcoin còn giữ trên mức đó, tôi nghĩ cấu trúc tuần vẫn nguyên vẹn.
Cú phá vỡ giả trên khung tuần
Và đây là điều bất ngờ. Mặc dù biểu đồ tuần vẫn có cấu trúc tăng giá, chúng ta cũng phải đối mặt với một cú phá vỡ giả trên khung tuần.
Bitcoin đã vượt lên trên 82.800 USD, giữ trên mức này một thời gian, nhưng hiện đã đóng cửa trở lại dưới ngưỡng đó. Đây được gọi là một cú phá vỡ giả: giá vượt qua một ngưỡng nhưng không thể duy trì đà phá vỡ.
Tôi đã đánh dấu các cú phá vỡ giả hàng tuần trước đây trên biểu đồ. Phần lớn là các mô hình SFP, trong đó giá thoáng vượt qua một đỉnh hoặc đáy rồi nhanh chóng đóng cửa trở lại bên trong. Trường hợp này hơi khác vì Bitcoin đã đóng cửa trên ngưỡng đó một thời gian trước khi quay xuống dưới.
Vì vậy, hiện chúng ta đang đứng giữa hai tín hiệu kỹ thuật: một cú phá vỡ giả trên khung tuần, có thể là tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn, và cấu trúc thị trường tăng giá, vốn là diễn biến trên khung thời gian dài hơn.
Như tôi đã đề cập ở đầu bài viết, tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá. Cá nhân tôi coi trọng cú phá vỡ giả hơn khi đưa ra các quyết định giao dịch ngắn hạn. Đây là một phần trong chiến lược giao dịch của tôi: khi nhận diện được một cú phá vỡ giả, tôi cân nhắc chốt các vị thế hiện có hoặc tìm điểm vào lệnh dựa trên thiết lập đó.
Vì vậy, đây là điều đáng lo ngại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư dài hạn và muốn tích lũy Bitcoin, thì đây có thể không phải là vấn đề lớn đối với bạn.
Xét về triển vọng ngắn hạn, Bitcoin cần vượt lại 82.800 USD và giữ vững trên mức này để vô hiệu hóa cú phá vỡ giả. Lý tưởng nhất là giá nên rời xa ngưỡng này và ổn định ở phía trên.
Các cú phá vỡ giả trên khung tuần đặc biệt đáng tin cậy với Bitcoin. Trong quá khứ, khi xảy ra một cú phá vỡ giả trên khung tuần theo bất kỳ hướng nào, giá thường có xu hướng đi theo hướng ngược lại. Tôi đã đánh dấu các ví dụ trước đây trên biểu đồ để bạn có thể thấy diễn biến này.
Vì sao tôi không lo ngại về cú phá vỡ giả này
Cá nhân tôi không quá lo ngại về cú phá vỡ giả này, và có hai lý do chính cho điều đó.
Thứ nhất, tôi nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Như tôi đã trình bày trong các biểu đồ trước, trong quá khứ Bitcoin thường mất nhiều tháng sau khi cấu trúc trên khung thời gian dài thay đổi mới bắt đầu nhịp tăng tiếp theo. Vì tôi đang định vị cho chu kỳ tiếp theo thay vì các biến động ngắn hạn, bất kỳ đợt giảm giá nào cũng sẽ là cơ hội để tôi tích lũy thêm BTC.
Thứ hai, đà giảm hiện tại có vẻ chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô nhiều hơn là từ sự suy yếu riêng của Bitcoin. Cổ phiếu đang giảm, chỉ số DXY và giá dầu đang tăng, còn lạm phát vẫn là một mối lo ngại. Bitcoin đang bị kéo xuống bởi các điều kiện chung của thị trường, chứ không phải do bản thân nó thể hiện sự suy yếu đáng kể.
Nếu Bitcoin có dấu hiệu suy yếu đáng kể của riêng mình, đi kèm với áp lực bán mạnh, tôi sẽ lo ngại hơn. Nhưng cây nến đóng cửa trở lại dưới ngưỡng phá vỡ tương đối yếu, chứ không cho thấy lực bán mạnh
Tất nhiên, tôi có thể sai về triển vọng thị trường tăng giá giai đoạn đầu, nhưng hiện tại tôi tập trung vào cấu trúc trên khung thời gian dài hơn thay vì các cú phá vỡ giả ngắn hạn.
BTCUSD (Hằng ngày)
Đầu tháng 10, tôi đã nói rằng tháng này sẽ giống Choptober hơn là Uptober.
Tôi cũng đã đề cập rằng những thiết lập giao dịch tốt duy nhất tôi thấy trên BTC dựa trên biểu đồ ngày là giá giảm xuống dưới 80.000 USD hoặc phá vỡ lên trên 84.000 USD và giữ vững trên mức đó.
Quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Biểu đồ ngày vẫn đang đi ngang giằng co, và bạn không muốn mắc kẹt trong nhiễu động trên các khung thời gian ngắn hơn. Tôi nghĩ những cơ hội giao dịch tốt hơn sẽ xuất hiện khi giá xuống dưới 80.000 USD hoặc lên trên 84.000 USD.
Đó gần như là toàn bộ cập nhật của tôi về Bitcoin trên các khung thời gian dài.
Tôi nghĩ tuần này đặc biệt quan trọng, xét cả các yếu tố vĩ mô lẫn diễn biến của thị trường chứng khoán, và vì hiện chúng ta có một cú phá vỡ giả trên khung tuần khi Bitcoin đóng cửa trở lại dưới đỉnh dao động trước đó.
Chúng ta cần theo dõi phản ứng của giá từ đây. Giá giảm thêm sẽ cho thấy cú phá vỡ giả đang diễn ra đúng như dự kiến, trong khi việc vượt trở lại 84.000 USD sẽ củng cố nhận định rằng Bitcoin chủ yếu bị kéo xuống bởi các điều kiện vĩ mô chung.
Theo tôi, tuần này chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn, vì vậy đây sẽ là một tuần quan trọng.
Chúc may mắn!