Áp lực bán khoảng 2,8 tỷ đô la từ các quỹ thụ động đang treo lơ lửng: MSCI sẽ loại các công ty «không hoạt động kinh doanh» khỏi các chỉ số toàn cầu có thể đầu tư; quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11, danh sách cuối cùng sẽ được công bố ngày 11. Strategy (trước đây là MicroStrategy) và Metaplanet của Nhật Bản đều nằm trong danh sách tiềm năng.

Công ty đang nắm khoảng 848.000 BTC, với giá mua trung bình khoảng $75,444; có người ước tính dòng vốn thụ động liên quan đến các chỉ số chiếm khoảng 3,1% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Giá cổ phiếu đã giảm khoảng 10% trong hai ngày trước đó, còn BTC vẫn dao động quanh mức $81,760 vào cuối tuần.

Định hướng: Thận trọng trước khi sự kiện ngã ngũ, trước hết kiểm soát quy mô vị thế, đừng coi «công ty tích trữ tiền mã hóa» là đòn bẩy chắc thắng.

Mạo hiểm: Thử mua với vị thế nhỏ quanh giá BTC hiện tại, đặt cắt lỗ ở $79,800 (khoảng −2,4%), mục tiêu trước mắt là $83,500; nếu danh sách gây bất ngờ thì thoát vị thế.
Thận trọng: Chờ danh sách công bố ngày 11 hoặc chờ giá điều chỉnh về $80,000～$80,500 rồi mua từng phần, cắt lỗ ở $78,800 (khoảng −2,1%), mục tiêu quanh $83,000; nếu thủng ngưỡng thì chấp nhận sai và thoát vị thế.

Lưu ý: Phân tích này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào!

#BTC