Bài 12 cho người mới: Cách đặt lệnh điều kiện, chốt lời và cắt lỗ? Không cần dán mắt vào màn hình mà vẫn giao dịch theo kế hoạch
Bài trước chúng ta đã nói về sổ lệnh và khối lượng giao dịch. Bài này sẽ đi vào một nội dung thực tế hơn: đặt lệnh theo kế hoạch từ trước để hệ thống thay bạn thực hiện. Ở bài 9, chúng ta đã nói “đặt mức cắt lỗ trước rồi mới vào lệnh”. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách thực sự đặt lệnh như vậy.
I. Trước tiên, phân biệt hai loại lệnh
1) Lệnh thông thường: lệnh giới hạn (bạn đặt giá, chỉ khớp khi giá chạm mức đó) và lệnh thị trường (khớp ngay theo giá hiện tại, có thể bị trượt giá).
2) Lệnh điều kiện: trước tiên đặt một “giá kích hoạt”. Khi giá chạm mức này, hệ thống mới thay bạn gửi lệnh. Lệnh chốt lời, cắt lỗ, OCO và lệnh trailing đều thuộc loại này.
Ưu điểm lớn nhất của lệnh điều kiện là khi giá chưa chạm mức kích hoạt, bạn không cần bận tâm đến lệnh; khi giá chạm mức, lệnh sẽ được thực hiện theo kế hoạch, không cho bạn cơ hội “đợi thêm chút nữa”.
II. Lệnh chốt lời và cắt lỗ: Đừng nhầm giá kích hoạt với giá đặt lệnh
Lấy ví dụ mua giao ngay $BTC (con số chỉ mang tính minh họa):
Giá kích hoạt: giá giảm đến mức này, lệnh sẽ được “kích hoạt”;
Giá đặt lệnh: sau khi được kích hoạt, lệnh bán sẽ được đặt ở mức giá này.
Nếu giá đặt lệnh quá sát giá kích hoạt, khi thị trường giảm mạnh, giá có thể lao qua mức đó. Lệnh bán giới hạn vẫn nằm đó nhưng không khớp, đồng nghĩa với việc bạn chưa thực sự đặt được lệnh cắt lỗ. Vì vậy, giá đặt lệnh cắt lỗ thường nên có một khoảng đệm; hoặc bạn có thể chọn khớp theo giá thị trường sau khi kích hoạt. Thà chịu trượt giá thêm một chút còn hơn không thoát được lệnh.
Chốt lời cũng tương tự, chỉ khác chiều: khi giá tăng đến gần mức mục tiêu, lệnh sẽ tự động bán để khóa lợi nhuận.
III. OCO: Đặt đồng thời lệnh chốt lời và cắt lỗ
OCO có nghĩa là “chọn một trong hai”: đặt đồng thời một lệnh giới hạn chốt lời và một lệnh cắt lỗ. Khi một lệnh khớp, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.
Ví dụ, bạn đang nắm giữ $ETH , đặt lệnh chốt lời ở phía trên và lệnh cắt lỗ ở phía dưới. Dù giá chạm mức nào trước, bạn cũng sẽ thoát lệnh theo kế hoạch, còn lệnh kia sẽ không nằm lại gây rắc rối. Tính năng này rất hữu ích với người đi làm hoặc những người cần ngủ vào ban đêm.
IV. Lệnh trailing: Để lợi nhuận tiếp tục chạy
Lệnh trailing cho phép bạn đặt một “tỷ lệ hồi giá”. Khi giá đi theo hướng có lợi, đường kích hoạt sẽ dịch chuyển theo. Nếu giá giảm từ mức cao nhất xuống đến tỷ lệ bạn đã đặt, lệnh bán sẽ được kích hoạt.
Lệnh này phù hợp với những ai không muốn thoát vị thế quá sớm trong thị trường có xu hướng. Nhược điểm là nếu đặt tỷ lệ hồi giá quá nhỏ, những biến động bình thường cũng có thể khiến bạn bị quét khỏi vị thế; còn nếu đặt quá lớn, lợi nhuận bị mất đi cũng sẽ nhiều hơn.
V. Một số điểm cần lưu ý khi đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ cho hợp đồng
1) Đặt sẵn lệnh chốt lời và cắt lỗ ngay khi mở vị thế, đừng đợi đến lúc thua lỗ mới nghĩ đến;
2) Chú ý xem giá kích hoạt dựa trên “giá mới nhất” hay “giá đánh dấu”. Khi thị trường biến động mạnh, hai mức giá này có thể chênh lệch đáng kể. Hãy tham khảo phần giải thích trên giao diện của sàn;
3) Đặt mức cắt lỗ trước giá thanh lý, nếu không bạn có thể bị thanh lý trước khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt;
4) Với lệnh điều kiện dùng để đóng vị thế, hãy chú ý tùy chọn “chỉ giảm vị thế” để tránh trường hợp định đóng vị thế nhưng lại vô tình mở vị thế mới theo chiều ngược lại;
5) Khi giao dịch ngắn hạn bằng ký quỹ $USDT, hãy tính cả phí giao dịch và trượt giá vào chi phí, đừng đặt mức cắt lỗ quá sát.
VI. Những lỗi người mới thường mắc phải
1) Đặt lệnh cắt lỗ rồi lại hủy thủ công: chẳng khác nào chưa đặt lệnh. Đây là cách phổ biến nhất dẫn đến thua lỗ lớn;
2) Đặt lệnh cắt lỗ ở số tròn hoặc những mức giá quá dễ nhận thấy: lệnh có thể bị quét bởi biến động thông thường, nên hãy đặt lệch đi một chút;
3) Chỉ đặt lệnh cắt lỗ mà không đặt lệnh chốt lời: lợi nhuận kiếm được lại bị mất, cuối cùng công cốc;
4) Quên rằng lệnh điều kiện vẫn đang treo: vị thế đã đóng từ lâu nhưng lệnh cũ vẫn còn đó, đến khi giá chạm mức kích hoạt thì lại mở vị thế mới. Hãy thường xuyên kiểm tra mục “Lệnh hiện tại”.
Tóm lại: Nếu không đưa kế hoạch giao dịch vào hệ thống, đó chỉ là ý tưởng. Trước khi vào lệnh, hãy xác định trước mức giá sẽ thoát; ngay sau khi vào lệnh, hãy đặt lệnh tương ứng. Phần còn lại cứ để quy tắc xử lý.
Bài sau, chúng ta sẽ nói về tỷ lệ tài trợ: khoản tiền mà người giao dịch hợp đồng bị trừ vài tiếng một lần thực chất là gì? Bình thường bạn có đặt lệnh điều kiện không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé.
Nội dung trên chỉ nhằm mục đích phổ biến kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tài sản mã hóa có mức biến động cực lớn, giao dịch hợp đồng còn rủi ro cao hơn. Chỉ tham gia bằng khoản tiền nhàn rỗi; quy định cụ thể của từng loại lệnh tùy theo hướng dẫn chính thức của sàn.
#新手入门 #止盈止损 #条件单
Bài trước chúng ta đã nói về sổ lệnh và khối lượng giao dịch. Bài này sẽ đi vào một nội dung thực tế hơn: đặt lệnh theo kế hoạch từ trước để hệ thống thay bạn thực hiện. Ở bài 9, chúng ta đã nói “đặt mức cắt lỗ trước rồi mới vào lệnh”. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách thực sự đặt lệnh như vậy.
I. Trước tiên, phân biệt hai loại lệnh
1) Lệnh thông thường: lệnh giới hạn (bạn đặt giá, chỉ khớp khi giá chạm mức đó) và lệnh thị trường (khớp ngay theo giá hiện tại, có thể bị trượt giá).
2) Lệnh điều kiện: trước tiên đặt một “giá kích hoạt”. Khi giá chạm mức này, hệ thống mới thay bạn gửi lệnh. Lệnh chốt lời, cắt lỗ, OCO và lệnh trailing đều thuộc loại này.
Ưu điểm lớn nhất của lệnh điều kiện là khi giá chưa chạm mức kích hoạt, bạn không cần bận tâm đến lệnh; khi giá chạm mức, lệnh sẽ được thực hiện theo kế hoạch, không cho bạn cơ hội “đợi thêm chút nữa”.
II. Lệnh chốt lời và cắt lỗ: Đừng nhầm giá kích hoạt với giá đặt lệnh
Lấy ví dụ mua giao ngay $BTC (con số chỉ mang tính minh họa):
Giá kích hoạt: giá giảm đến mức này, lệnh sẽ được “kích hoạt”;
Giá đặt lệnh: sau khi được kích hoạt, lệnh bán sẽ được đặt ở mức giá này.
Nếu giá đặt lệnh quá sát giá kích hoạt, khi thị trường giảm mạnh, giá có thể lao qua mức đó. Lệnh bán giới hạn vẫn nằm đó nhưng không khớp, đồng nghĩa với việc bạn chưa thực sự đặt được lệnh cắt lỗ. Vì vậy, giá đặt lệnh cắt lỗ thường nên có một khoảng đệm; hoặc bạn có thể chọn khớp theo giá thị trường sau khi kích hoạt. Thà chịu trượt giá thêm một chút còn hơn không thoát được lệnh.
Chốt lời cũng tương tự, chỉ khác chiều: khi giá tăng đến gần mức mục tiêu, lệnh sẽ tự động bán để khóa lợi nhuận.
III. OCO: Đặt đồng thời lệnh chốt lời và cắt lỗ
OCO có nghĩa là “chọn một trong hai”: đặt đồng thời một lệnh giới hạn chốt lời và một lệnh cắt lỗ. Khi một lệnh khớp, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.
Ví dụ, bạn đang nắm giữ $ETH , đặt lệnh chốt lời ở phía trên và lệnh cắt lỗ ở phía dưới. Dù giá chạm mức nào trước, bạn cũng sẽ thoát lệnh theo kế hoạch, còn lệnh kia sẽ không nằm lại gây rắc rối. Tính năng này rất hữu ích với người đi làm hoặc những người cần ngủ vào ban đêm.
IV. Lệnh trailing: Để lợi nhuận tiếp tục chạy
Lệnh trailing cho phép bạn đặt một “tỷ lệ hồi giá”. Khi giá đi theo hướng có lợi, đường kích hoạt sẽ dịch chuyển theo. Nếu giá giảm từ mức cao nhất xuống đến tỷ lệ bạn đã đặt, lệnh bán sẽ được kích hoạt.
Lệnh này phù hợp với những ai không muốn thoát vị thế quá sớm trong thị trường có xu hướng. Nhược điểm là nếu đặt tỷ lệ hồi giá quá nhỏ, những biến động bình thường cũng có thể khiến bạn bị quét khỏi vị thế; còn nếu đặt quá lớn, lợi nhuận bị mất đi cũng sẽ nhiều hơn.
V. Một số điểm cần lưu ý khi đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ cho hợp đồng
1) Đặt sẵn lệnh chốt lời và cắt lỗ ngay khi mở vị thế, đừng đợi đến lúc thua lỗ mới nghĩ đến;
2) Chú ý xem giá kích hoạt dựa trên “giá mới nhất” hay “giá đánh dấu”. Khi thị trường biến động mạnh, hai mức giá này có thể chênh lệch đáng kể. Hãy tham khảo phần giải thích trên giao diện của sàn;
3) Đặt mức cắt lỗ trước giá thanh lý, nếu không bạn có thể bị thanh lý trước khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt;
4) Với lệnh điều kiện dùng để đóng vị thế, hãy chú ý tùy chọn “chỉ giảm vị thế” để tránh trường hợp định đóng vị thế nhưng lại vô tình mở vị thế mới theo chiều ngược lại;
5) Khi giao dịch ngắn hạn bằng ký quỹ $USDT, hãy tính cả phí giao dịch và trượt giá vào chi phí, đừng đặt mức cắt lỗ quá sát.
VI. Những lỗi người mới thường mắc phải
1) Đặt lệnh cắt lỗ rồi lại hủy thủ công: chẳng khác nào chưa đặt lệnh. Đây là cách phổ biến nhất dẫn đến thua lỗ lớn;
2) Đặt lệnh cắt lỗ ở số tròn hoặc những mức giá quá dễ nhận thấy: lệnh có thể bị quét bởi biến động thông thường, nên hãy đặt lệch đi một chút;
3) Chỉ đặt lệnh cắt lỗ mà không đặt lệnh chốt lời: lợi nhuận kiếm được lại bị mất, cuối cùng công cốc;
4) Quên rằng lệnh điều kiện vẫn đang treo: vị thế đã đóng từ lâu nhưng lệnh cũ vẫn còn đó, đến khi giá chạm mức kích hoạt thì lại mở vị thế mới. Hãy thường xuyên kiểm tra mục “Lệnh hiện tại”.
Tóm lại: Nếu không đưa kế hoạch giao dịch vào hệ thống, đó chỉ là ý tưởng. Trước khi vào lệnh, hãy xác định trước mức giá sẽ thoát; ngay sau khi vào lệnh, hãy đặt lệnh tương ứng. Phần còn lại cứ để quy tắc xử lý.
Bài sau, chúng ta sẽ nói về tỷ lệ tài trợ: khoản tiền mà người giao dịch hợp đồng bị trừ vài tiếng một lần thực chất là gì? Bình thường bạn có đặt lệnh điều kiện không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé.
Nội dung trên chỉ nhằm mục đích phổ biến kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tài sản mã hóa có mức biến động cực lớn, giao dịch hợp đồng còn rủi ro cao hơn. Chỉ tham gia bằng khoản tiền nhàn rỗi; quy định cụ thể của từng loại lệnh tùy theo hướng dẫn chính thức của sàn.
#新手入门 #止盈止损 #条件单
