$EPIC Hôm nay trong hai giờ buổi chiều, giá tăng vọt từ 0.218 lên 0.335, mức tăng tối đa 53%. Thế nhưng, nhóm cá mập có vị thế lớn nhất trên Binance Futures lại giảm tỷ lệ vị thế long/short từ 2.98 xuống 2.00 trong cùng khoảng thời gian.
Phần lớn dòng tiền trong đợt này đến từ hợp đồng tương lai. Tính theo số lượng coin, khối lượng hợp đồng mở lúc 1 giờ chiều là 10,75 triệu coin, đến 3 giờ đã lên 14,19 triệu coin, tăng 32% chỉ trong hai tiếng. Riêng trong một tiếng từ 2 giờ chiều, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 11,42 triệu USD, còn giao dịch giao ngay chỉ có 2,11 triệu USD, chênh lệch hơn 5 lần. Đến đợt thanh toán funding rate lúc 16 giờ, tỷ lệ này lên tới +0.107%; hai ngày trước, gần như kỳ nào cũng quanh mức +0.005%. Chi phí nắm giữ vị thế long tăng vọt lên gấp 21 lần bình thường.
Tỷ trọng vị thế long của cá mập giảm từ 74.9% xuống 66.7%, trong khi tỷ lệ tài khoản của nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm vị thế long lại tăng từ 52.5% lên khoảng 55%. Long mới đuổi theo giá, còn những người đã long từ trước thì tranh thủ chốt hàng. Giá từ 0.335 quay về mức thấp nhất lúc 16 giờ là 0.254, trả lại 70% mức tăng; khối lượng hợp đồng mở cũng giảm xuống còn 13,25 triệu coin.
Nói trắng ra, phe long đuổi giá dùng đòn bẩy đẩy giá lên, vừa trả funding rate dương vừa gồng vị thế. Giá chỉ cần quay đầu là họ buộc phải đóng vị thế long.
Nhìn lại bài viết ngày 16 tháng 10, tôi đã viết rằng giá rất có thể sẽ kiểm tra mức 0.191, nhưng thực tế mức thấp nhất chỉ là 0.2112; hôm nay giá còn tạo một cây nến tăng 53%. Nhận định đó của tôi đã sai. Khi ấy tôi nói chỉ khi tỷ lệ của cá mập giảm xuống dưới 1.5 hoặc funding rate chuyển sang âm thì mới có thể xem là phe long đã bị rũ bỏ. Đến giờ cả hai điều kiện đều chưa xảy ra; giá đã bật lên trước, và cách bật lên cũng không phải do phe short bị ép đóng vị thế mà là do phe long đuổi theo giá.
Về kỹ thuật, RSI14 trên đồ thị ngày vẫn ở mức 29.2, chưa thoát khỏi vùng quá bán. EMA26 trên khung 4 giờ ở 0.307, dải trên Bollinger trên khung 1 giờ ở 0.302; hai đường này chồng lên nhau quanh vùng 0.30. Giá đã vượt qua vùng này vào buổi chiều nhưng không trụ được; đường giữa Bollinger trên khung 1 giờ ở 0.251 vừa khéo đỡ được nhịp điều chỉnh lần này.
Tôi xem cây nến tăng này là một đợt phe long trên thị trường hợp đồng tương lai cùng nhau đuổi giá, chứ không phải tín hiệu tạo đáy. Funding rate vẫn dương, cá mập vẫn đang giảm vị thế; nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra lại vùng 0.251–0.254. Nếu không giữ được, giá sẽ quay về mức thấp nhất hôm nay là 0.218. Muốn tôi đổi quan điểm, cần thấy nến 4 giờ đóng cửa trên 0.307, đồng thời funding rate quay về trong phạm vi +0.01%. Tôi vẫn đứng ngoài EPIC, không đuổi theo giá và cũng không đối đầu với cả nhóm phe long đang phải trả funding. Ghi lại quan điểm cá nhân.
#EPIC #Dữ liệu hợp đồng tương lai
Phần lớn dòng tiền trong đợt này đến từ hợp đồng tương lai. Tính theo số lượng coin, khối lượng hợp đồng mở lúc 1 giờ chiều là 10,75 triệu coin, đến 3 giờ đã lên 14,19 triệu coin, tăng 32% chỉ trong hai tiếng. Riêng trong một tiếng từ 2 giờ chiều, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 11,42 triệu USD, còn giao dịch giao ngay chỉ có 2,11 triệu USD, chênh lệch hơn 5 lần. Đến đợt thanh toán funding rate lúc 16 giờ, tỷ lệ này lên tới +0.107%; hai ngày trước, gần như kỳ nào cũng quanh mức +0.005%. Chi phí nắm giữ vị thế long tăng vọt lên gấp 21 lần bình thường.
Tỷ trọng vị thế long của cá mập giảm từ 74.9% xuống 66.7%, trong khi tỷ lệ tài khoản của nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm vị thế long lại tăng từ 52.5% lên khoảng 55%. Long mới đuổi theo giá, còn những người đã long từ trước thì tranh thủ chốt hàng. Giá từ 0.335 quay về mức thấp nhất lúc 16 giờ là 0.254, trả lại 70% mức tăng; khối lượng hợp đồng mở cũng giảm xuống còn 13,25 triệu coin.
Nói trắng ra, phe long đuổi giá dùng đòn bẩy đẩy giá lên, vừa trả funding rate dương vừa gồng vị thế. Giá chỉ cần quay đầu là họ buộc phải đóng vị thế long.
Nhìn lại bài viết ngày 16 tháng 10, tôi đã viết rằng giá rất có thể sẽ kiểm tra mức 0.191, nhưng thực tế mức thấp nhất chỉ là 0.2112; hôm nay giá còn tạo một cây nến tăng 53%. Nhận định đó của tôi đã sai. Khi ấy tôi nói chỉ khi tỷ lệ của cá mập giảm xuống dưới 1.5 hoặc funding rate chuyển sang âm thì mới có thể xem là phe long đã bị rũ bỏ. Đến giờ cả hai điều kiện đều chưa xảy ra; giá đã bật lên trước, và cách bật lên cũng không phải do phe short bị ép đóng vị thế mà là do phe long đuổi theo giá.
Về kỹ thuật, RSI14 trên đồ thị ngày vẫn ở mức 29.2, chưa thoát khỏi vùng quá bán. EMA26 trên khung 4 giờ ở 0.307, dải trên Bollinger trên khung 1 giờ ở 0.302; hai đường này chồng lên nhau quanh vùng 0.30. Giá đã vượt qua vùng này vào buổi chiều nhưng không trụ được; đường giữa Bollinger trên khung 1 giờ ở 0.251 vừa khéo đỡ được nhịp điều chỉnh lần này.
Tôi xem cây nến tăng này là một đợt phe long trên thị trường hợp đồng tương lai cùng nhau đuổi giá, chứ không phải tín hiệu tạo đáy. Funding rate vẫn dương, cá mập vẫn đang giảm vị thế; nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra lại vùng 0.251–0.254. Nếu không giữ được, giá sẽ quay về mức thấp nhất hôm nay là 0.218. Muốn tôi đổi quan điểm, cần thấy nến 4 giờ đóng cửa trên 0.307, đồng thời funding rate quay về trong phạm vi +0.01%. Tôi vẫn đứng ngoài EPIC, không đuổi theo giá và cũng không đối đầu với cả nhóm phe long đang phải trả funding. Ghi lại quan điểm cá nhân.
#EPIC #Dữ liệu hợp đồng tương lai