Volume Profile xoay biểu đồ sang một góc nhìn khác: thay vì hỏi giao dịch diễn ra khi nào, nó hỏi giao dịch diễn ra ở mức giá nào và với khối lượng bao nhiêu. Có ba con số đóng vai trò chính.
1. POC (điểm kiểm soát)
Mức giá duy nhất có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên. Đây là mức giá mà hai phe đồng thuận nhiều nhất. Giá thường quay lại mức này, và nó có xu hướng hoạt động như một nam châm khi thị trường cân bằng.
2. Vùng giá trị (VAH và VAL)
Bắt đầu từ POC rồi cộng dồn các mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất xung quanh cho đến khi đạt khoảng 70% khối lượng của phiên. Đỉnh của vùng này là VAH (đỉnh vùng giá trị), đáy là VAL (đáy vùng giá trị). Bên trong vùng giá trị là nơi thị trường giao dịch sôi động. Bên ngoài vùng này, giao dịch thưa hơn và giá di chuyển nhanh hơn.
3. Nên làm gì với chúng
- Giá nằm trong vùng giá trị: giá xoay chiều là bình thường. Giá thường di chuyển từ VAL về POC hoặc VAH.
- Giá kiểm tra VAH hoặc VAL: hãy theo dõi phản ứng. Nếu râu nến xuyên qua biên nhưng đóng cửa trở lại bên trong, đó là dấu hiệu bị từ chối.
- Giá giữ bên ngoài vùng giá trị, với các nến đóng cửa và khối lượng giao dịch duy trì: đó là sự chấp nhận. Vùng giá trị đang dịch chuyển, và biên cũ thường trở thành mốc tham chiếu khi giá hồi lại.
Ví dụ trực tiếp trên biểu đồ này (BTCUSDT, Binance, phiên hôm nay theo giờ UTC, dựng từ khối lượng giao dịch khung 1 phút):
- POC: 82,175
- VAH: 82,450
- VAL: 81,450
- Giá hiện tại: khoảng 81,780, nằm trong vùng giá trị hôm nay nhưng dưới POC.
Vậy nên thị trường vẫn đang nằm trong phạm vi được chấp nhận trong ngày. Câu hỏi cho vài giờ tới rất đơn giản: giá sẽ xoay lên lại POC, hay quay về VAL để kiểm tra xem bên mua còn bảo vệ được mức này không?
Ba lỗi thường gặp
- Coi mọi lần chạm VAH hoặc VAL là tín hiệu đảo chiều. Biên chỉ cho bạn biết cần chú ý ở đâu.
- Gọi đó là phá vỡ ngay khi râu nến đầu tiên vượt ra ngoài vùng giá trị. Cần có thời gian và khối lượng để xác nhận sự chấp nhận.
- Trộn lẫn các nguồn dữ liệu. Dữ liệu từ CFD và sàn giao dịch có thể cho thấy khối lượng khác nhau, vì vậy các mức trên cùng một công cụ có thể chênh lệch đôi chút.
Các đường trên biểu đồ được tạo từ chỉ báo AK FlowBook Lite (hồ sơ khối lượng ngày, tuần và tháng, VWAP và các POC trống).
Chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải tín hiệu giao dịch...
