Sau một thời gian giao dịch, bạn sẽ có được sự hiểu biết mang tính trực giác: những biến động thị trường mang lại lợi nhuận lớn không bao giờ là những biến động mà ai cũng cảm thấy yên tâm khi tham gia.
Nếu muốn nắm bắt trọn vẹn một xu hướng, về cơ bản có hai kiểu cơ hội vào lệnh.
Hoặc đà giảm đã kết thúc và tâm lý thị trường chạm đáy, phần lớn mọi người đều bi quan và ngại tham gia, nên bạn chọn vào vị thế sớm.
Hoặc thị trường đang chia rẽ sâu sắc giữa phe mua và phe bán, khiến diễn biến giá có vẻ rất rủi ro. Hầu hết mọi người đều ngại hành động, vì vậy sau khi quan sát thị trường, bạn chọn giao dịch ngược xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận.
Khi giao dịch theo sóng, việc vị thế của bạn đang có khoản lỗ chưa thực hiện là điều bình thường. Đừng cho rằng mình đã sai rồi mất bình tĩnh hoặc hành động hấp tấp chỉ vì thấy khoản lỗ chưa thực hiện. Lợi nhuận cao tất yếu đi kèm với biến động mạnh. Nếu muốn nắm bắt trọn vẹn một xu hướng, bạn phải chấp nhận những đợt rung lắc và bóng nến giật lên xuống trong suốt quá trình. Chúng là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều người giao dịch luôn tìm kiếm những cơ hội có vẻ an toàn. Nhưng nói thật, khi diễn biến của thị trường đã quá rõ ràng với tất cả mọi người, tiềm năng lợi nhuận đã bị thu hẹp đáng kể. Khi quá nhiều người tham gia chen chúc vào thị trường mà giao dịch thưa thớt hoặc ít bất đồng, sẽ khó hình thành một nhịp biến động lớn. Có thể trông như ai cũng kiếm được tiền, nhưng rốt cuộc phần lớn chỉ kiếm được khoản lời ít ỏi, dễ dàng bị xóa sạch chỉ bởi một đợt điều chỉnh nhỏ của thị trường.
Ngược lại, những điểm đảo chiều xu hướng và khởi đầu một nhịp sóng thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thị trường có thể giảm dần trong thời gian dài khi tạo đáy, hoặc liên tục biến động giằng co với những bóng nến sau một đợt tăng, khiến các lệnh dừng lỗ bị kích hoạt hết lần này đến lần khác. Khi mọi người đều do dự, phe mua và phe bán không thể đi đến đồng thuận, đó chính là khoảng thời gian quanh điểm đảo chiều mà chúng ta cần đặc biệt chú ý.
$XAU
Nhưng hãy nhớ, sự hoảng loạn của thị trường không có nghĩa là bạn cứ thế mua khi giá giảm. Nhiều người hiểu sai điều này: thấy tâm lý thị trường xấu đi liền vào lệnh với vị thế lớn. Đó không phải giao dịch; nó giống đánh bạc hơn.
$SOL
Trong điều kiện thị trường hiện tại, bạn không thể xác định điểm đảo chiều chỉ dựa vào tâm lý; cần chờ tín hiệu từ diễn biến giá. Hãy lên kế hoạch vào lệnh một cách bài bản: đánh dấu trước các mức hỗ trợ quan trọng, đặt lệnh dừng lỗ và chuẩn bị kế hoạch vào lệnh theo từng giai đoạn. Chấp nhận những khoản lỗ nhỏ có kiểm soát để nắm lấy cơ hội với xu hướng có thể tiếp diễn. Đừng vào lệnh theo cảm tính khi thị trường còn giằng co; hãy chờ những dấu hiệu ổn định: giá không tạo đáy thấp mới, áp lực bán giảm dần và khối lượng giao dịch thu hẹp khi giá ngừng giảm. Sau đó, hãy vào lệnh từng phần thay vì đầu tư toàn bộ vốn cùng một lúc.
Còn một trở ngại nữa mà hầu hết mọi người không thể vượt qua: chấp nhận khoản lỗ chưa thực hiện trên một vị thế.
Tôi cũng từng mắc phải sai lầm này. Ngay cả khi bạn dự đoán đúng hướng, thị trường thường vẫn rung lắc trong thời gian dài trước khi bứt phá. Bóng nến theo cả hai hướng, diễn biến giá giằng co và việc giá kiểm tra các mức dừng lỗ đều rất phổ biến. Những khoản lỗ chưa thực hiện nhỏ là bình thường, nhưng nhiều người không chịu nổi một đợt sụt giảm ngắn hạn nên hoảng sợ bán ra. Rồi ngay sau khi họ đóng vị thế, đợt rung lắc kết thúc và thị trường đi theo đúng hướng họ đã dự đoán, khiến họ bỏ lỡ một nhịp tăng lớn chẳng vì lý do gì. Điều đáng tiếc nhất trong giao dịch không phải là bị kích hoạt lệnh dừng lỗ; mà là dự đoán đúng hướng nhưng lại bị hất văng khỏi vị thế bởi diễn biến giá giằng co và khoản lỗ chưa thực hiện.
Lợi nhuận và rủi ro luôn song hành. Nếu muốn theo đuổi mức lợi nhuận vượt trội từ giao dịch theo sóng, bạn phải chịu đựng được thị trường giằng co và những khoản lỗ chưa thực hiện trong ngắn hạn. Nếu chỉ muốn có lợi nhuận chắc chắn và không sẵn lòng chấp nhận bất kỳ mức sụt giảm nào, có lẽ giao dịch theo sóng không dành cho bạn. Trên thị trường không có cơ hội nào không đi kèm rủi ro.
Sau một thời gian dài giao dịch, bạn sẽ hiểu rằng sự ổn định thực sự không có nghĩa là tránh mọi biến động. Đó là quản lý quy mô vị thế và đặt lệnh dừng lỗ để giữ rủi ro trong phạm vi bạn có thể chấp nhận. Chỉ khi chấp nhận được những khoản lỗ chưa thực hiện trong ngắn hạn và chịu đựng được diễn biến giá giằng co, bạn mới đủ tự tin giữ vị thế và nắm bắt lợi nhuận từ trọn vẹn một nhịp sóng.