BTC bật hồi sau khi thủng mốc 81.000 USD｜Áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt｜Chờ giá trụ vững rồi mới cân nhắc tham gia
Quan điểm của tôi là ưu tiên phòng thủ, không xem nhịp hồi sau một lần thủng ngưỡng là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Chủ đề #BTCFallsBelow$81K hiện đang nằm trong danh sách thịnh hành trên Binance Square, thực sự phản ánh diễn biến giá trước mắt chứ không chỉ là tin cũ được nhắc lại. Tại thời điểm viết bài, BTC/USD trên Kraken ở khoảng 80.835 USD, mức thấp nhất trong ngày là 80.150 USD. Giá đã bật hồi từ đáy nhưng vẫn thấp hơn mức mở cửa trong ngày khoảng 81.577 USD; CoinGecko cũng ghi nhận mức giá khoảng 80.855 USD, giảm khoảng 3,5% trong 24 giờ. Vì vậy, có thể nói “đã thủng mốc 81.000 USD và đang hồi lại”, nhưng không thể nói “đã trụ vững trở lại trên 81.000 USD”, càng không nên phóng đại việc chạm 80.150 USD thành thủng mốc 80.000 USD.
Bối cảnh tin tức cũng đáng theo dõi, nhưng cần tách biệt quan hệ nhân quả. Hôm qua, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và 0,6% so với tháng trước; trong đó, giá xăng tăng 9,1% so với tháng trước. Cùng ngày, Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang cho biết áp lực giá dầu hiện diện trên khắp các khu vực, còn việc làm nhìn chung ít thay đổi ở phần lớn các khu vực. Thông tin thứ nhất là số liệu thống kê, còn thông tin thứ hai là bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn doanh nghiệp tính đến ngày 5 tháng 10; cả hai đều không phải tuyên bố Fed sẽ tăng lãi suất thêm lần nữa. Cơ chế tác động đến BTC nằm ở khả năng lạm phát dai dẳng làm tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao, nâng chi phí cơ hội của tiền mặt và trái phiếu, đồng thời có thể khiến các tài sản rủi ro nhạy cảm hơn với việc giảm đòn bẩy. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những thông tin này thì không thể chứng minh rằng mọi nhịp giảm giá hôm nay đều do CPI gây ra.
Dòng vốn tổ chức cũng không thể bị giản lược thành một tiêu đề tiêu cực. Trong bảng các quỹ BTC giao ngay của Mỹ ngày 14 tháng 10 do Farside tổng hợp, FBTC ghi nhận dòng tiền ra khoảng 152,7 triệu USD, còn BITB có dòng tiền vào khoảng 2,2 triệu USD; tổng dòng tiền ra tạm tính tự động là khoảng 150,5 triệu USD. IBIT vẫn chưa có số liệu, vì vậy con số tạm tính này chưa phải tổng dòng tiền ròng cuối cùng của toàn thị trường. Khi giá thủng mốc 81.000 USD, nếu chỉ dựa vào dữ liệu của một số quỹ để khẳng định các tổ chức đang đồng loạt rút lui thì tức là xem dữ liệu chưa được báo cáo như số không. Tiếp theo, tôi quan tâm hơn đến việc giá có thể lấy lại và giữ được mốc 81.000 USD hay không, mốc tròn 80.000 USD có hình thành lực mua thực sự hay không, và xu hướng có thay đổi khi dữ liệu ETF được cập nhật đầy đủ hay không.
Nếu tự giao dịch, lúc này tôi sẽ không vội mua đuổi nhịp hồi và cũng không dùng đòn bẩy cao. Chỉ khi BTC vượt lại 81.300 USD, kiểm tra lại mốc 81.000 USD mà không thủng và khối lượng giao dịch tăng lên, tôi mới cân nhắc mở vị thế mua thử với quy mô tối đa 3% tổng vốn. Trước tiên, tôi sẽ nhắm đến vùng đỉnh trong ngày quanh 81.800 USD; khi đạt vùng này, tôi sẽ giảm một nửa vị thế, giữ phần còn lại để xem xét vùng 83.000 USD và nâng mức dừng lỗ lên. Mức dừng lỗ ban đầu đặt dưới 80.100 USD; nếu sau khi vào lệnh, giá lại giảm xuống dưới 81.000 USD và liên tục không thể lấy lại mốc này, tôi sẽ chủ động đóng vị thế, không chờ khẩu hiệu nào đến cứu lệnh. Nếu trước tiên giá mất mốc 80.000 USD và nhịp hồi yếu, tôi sẽ hủy kế hoạch mua và giữ tiền mặt. Ngược lại, chỉ khi giá lấy lại và trụ vững trên 81.800 USD, đồng thời dữ liệu ETF đầy đủ không tiếp tục xấu đi, tôi mới thay đổi nhận định phòng thủ hiện tại.
#BTCFallsBelow$81K #BTC
Trên đây chỉ là quan sát thị trường cá nhân, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Quan điểm của tôi là ưu tiên phòng thủ, không xem nhịp hồi sau một lần thủng ngưỡng là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Chủ đề #BTCFallsBelow$81K hiện đang nằm trong danh sách thịnh hành trên Binance Square, thực sự phản ánh diễn biến giá trước mắt chứ không chỉ là tin cũ được nhắc lại. Tại thời điểm viết bài, BTC/USD trên Kraken ở khoảng 80.835 USD, mức thấp nhất trong ngày là 80.150 USD. Giá đã bật hồi từ đáy nhưng vẫn thấp hơn mức mở cửa trong ngày khoảng 81.577 USD; CoinGecko cũng ghi nhận mức giá khoảng 80.855 USD, giảm khoảng 3,5% trong 24 giờ. Vì vậy, có thể nói “đã thủng mốc 81.000 USD và đang hồi lại”, nhưng không thể nói “đã trụ vững trở lại trên 81.000 USD”, càng không nên phóng đại việc chạm 80.150 USD thành thủng mốc 80.000 USD.
Bối cảnh tin tức cũng đáng theo dõi, nhưng cần tách biệt quan hệ nhân quả. Hôm qua, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố CPI tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và 0,6% so với tháng trước; trong đó, giá xăng tăng 9,1% so với tháng trước. Cùng ngày, Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang cho biết áp lực giá dầu hiện diện trên khắp các khu vực, còn việc làm nhìn chung ít thay đổi ở phần lớn các khu vực. Thông tin thứ nhất là số liệu thống kê, còn thông tin thứ hai là bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn doanh nghiệp tính đến ngày 5 tháng 10; cả hai đều không phải tuyên bố Fed sẽ tăng lãi suất thêm lần nữa. Cơ chế tác động đến BTC nằm ở khả năng lạm phát dai dẳng làm tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao, nâng chi phí cơ hội của tiền mặt và trái phiếu, đồng thời có thể khiến các tài sản rủi ro nhạy cảm hơn với việc giảm đòn bẩy. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những thông tin này thì không thể chứng minh rằng mọi nhịp giảm giá hôm nay đều do CPI gây ra.
Dòng vốn tổ chức cũng không thể bị giản lược thành một tiêu đề tiêu cực. Trong bảng các quỹ BTC giao ngay của Mỹ ngày 14 tháng 10 do Farside tổng hợp, FBTC ghi nhận dòng tiền ra khoảng 152,7 triệu USD, còn BITB có dòng tiền vào khoảng 2,2 triệu USD; tổng dòng tiền ra tạm tính tự động là khoảng 150,5 triệu USD. IBIT vẫn chưa có số liệu, vì vậy con số tạm tính này chưa phải tổng dòng tiền ròng cuối cùng của toàn thị trường. Khi giá thủng mốc 81.000 USD, nếu chỉ dựa vào dữ liệu của một số quỹ để khẳng định các tổ chức đang đồng loạt rút lui thì tức là xem dữ liệu chưa được báo cáo như số không. Tiếp theo, tôi quan tâm hơn đến việc giá có thể lấy lại và giữ được mốc 81.000 USD hay không, mốc tròn 80.000 USD có hình thành lực mua thực sự hay không, và xu hướng có thay đổi khi dữ liệu ETF được cập nhật đầy đủ hay không.
Nếu tự giao dịch, lúc này tôi sẽ không vội mua đuổi nhịp hồi và cũng không dùng đòn bẩy cao. Chỉ khi BTC vượt lại 81.300 USD, kiểm tra lại mốc 81.000 USD mà không thủng và khối lượng giao dịch tăng lên, tôi mới cân nhắc mở vị thế mua thử với quy mô tối đa 3% tổng vốn. Trước tiên, tôi sẽ nhắm đến vùng đỉnh trong ngày quanh 81.800 USD; khi đạt vùng này, tôi sẽ giảm một nửa vị thế, giữ phần còn lại để xem xét vùng 83.000 USD và nâng mức dừng lỗ lên. Mức dừng lỗ ban đầu đặt dưới 80.100 USD; nếu sau khi vào lệnh, giá lại giảm xuống dưới 81.000 USD và liên tục không thể lấy lại mốc này, tôi sẽ chủ động đóng vị thế, không chờ khẩu hiệu nào đến cứu lệnh. Nếu trước tiên giá mất mốc 80.000 USD và nhịp hồi yếu, tôi sẽ hủy kế hoạch mua và giữ tiền mặt. Ngược lại, chỉ khi giá lấy lại và trụ vững trên 81.800 USD, đồng thời dữ liệu ETF đầy đủ không tiếp tục xấu đi, tôi mới thay đổi nhận định phòng thủ hiện tại.
#BTCFallsBelow$81K #BTC
Trên đây chỉ là quan sát thị trường cá nhân, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.