Chủ yếu:
Chiến lược trung lập với thị trường cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bất kể thị trường tiền điện tử đang di chuyển theo hướng nào.
Điều này giúp bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động đột ngột và biến động thị trường cao.
Các chiến lược trung lập với thị trường thường phức tạp hơn một chút so với việc chỉ mua và bán tài sản, vì vậy các nhà giao dịch nên cân nhắc những ưu và nhược điểm trước khi thực hiện chúng.
Chiến lược giao dịch trung lập với thị trường là chiến lược nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bất kể thị trường tiền điện tử đang di chuyển theo hướng nào. Nó liên quan đến một cách tiếp cận không thiên vị bao gồm việc đảm nhận đồng thời cả vị thế mua và bán.
Các chiến lược trung lập với thị trường đã được chứng minh là một công cụ hữu ích để giảm rủi ro giao dịch tổng thể trong khi vẫn duy trì lợi nhuận vì chúng cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ biến động giá tương đối giữa hai tài sản kỹ thuật số.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách thức hoạt động của các chiến lược trung lập với thị trường và những điều cần cân nhắc khi sử dụng chúng.
Chiến lược trung lập thị trường là gì?
Chiến lược trung lập với thị trường cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ cả chuyển động lên và xuống của thị trường. Vị trí này giúp kiếm tiền dựa trên bất kỳ động lực nào của thị trường tiền điện tử.
Bản chất của các chiến lược này là đặt cược tập trung dựa trên chênh lệch giá, thay vì hướng chuyển động của một tài sản kỹ thuật số duy nhất.
Mặc dù hầu hết các loại tiền điện tử đều có hệ số tương quan cao nhưng tính chất biến động của thị trường thường khiến các chiến lược trung lập với thị trường mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Cách tiếp cận này cũng phổ biến ở các thị trường truyền thống, nơi nó được gọi là phòng ngừa rủi ro, nghĩa là đảm nhận các vị thế bù đắp hoặc đối lập trong các tài sản khác nhau.
Lợi ích của chiến lược trung lập thị trường
Một trong những lợi ích chính của chiến lược trung lập thị trường đối với nhà giao dịch là giảm rủi ro và do đó sử dụng vốn giao dịch hiệu quả nhất.
Trong xu hướng tăng và xu hướng giảm, tài sản kỹ thuật số di chuyển theo các hướng khác nhau, gây ra chênh lệch giá trên thị trường giao ngay và tương lai. Để áp dụng chiến lược trung lập với thị trường, bạn cần tìm ra tài sản kỹ thuật số nào không tương quan với nhau hoặc xác định chênh lệch giá ở các thị trường khác nhau.
Do tính biến động cao của tiền điện tử, chiến lược trung lập với thị trường cho phép các nhà giao dịch tận dụng mọi xu hướng tăng hoặc giảm. Quá trình hành động này giúp đạt được mối tương quan tích cực thấp với thị trường, vì tổn thất từ một vị thế có thể được bù đắp bằng lợi nhuận từ vị thế khác.
Nhược điểm của chiến lược trung lập thị trường
Mặc dù các chiến lược trung lập với thị trường có một số lợi thế, chẳng hạn như giảm rủi ro trong thời kỳ biến động mạnh, nhưng cũng có những nhược điểm.
Các chiến lược trung lập với thị trường phức tạp hơn một chút so với việc chỉ mua và bán tiền điện tử. Để mở các vị thế phù hợp, nhà giao dịch cần chọn tài sản có độ tương quan thấp nhất. Hơn nữa, thời gian rất quan trọng trong kinh doanh chênh lệch giá thống kê vì biến động giá nhanh có thể gây khó khăn cho việc thực hiện chênh lệch hai chân.
Bạn cũng cần biết chính xác quy mô của từng vị thế và hiểu những điểm nào để đặt lệnh dừng lỗ. Điều này phụ thuộc vào vốn giao dịch sẵn có và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần quyết định số tiền bạn sẵn sàng giao dịch và số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm (bằng đô la).
Một yếu tố khác cần xem xét khi thực hiện chiến lược trung lập thị trường là sự trượt giá, đó là sự khác biệt giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá mà giao dịch thực sự được thực hiện.
Giao dịch cơ bản
Giao dịch cơ bản bao gồm việc thực hiện các vị thế bù trừ hoặc đối lập trong cùng một loại tiền điện tử trên thị trường giao ngay và thị trường phái sinh để kiếm lợi từ chênh lệch giá. Sự khác biệt về giá ở các thị trường khác nhau được gọi là cơ sở.
Mặc dù không ai biết trước giá của một tài sản tại một thời điểm cụ thể nhưng cơ sở có thể được xác định trước khi nó giảm xuống 0 khi chứng khoán phái sinh hết hạn. Do đó, giao dịch cơ bản có thể mang lại lợi nhuận - miễn là bạn cẩn thận và có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.
Giả sử rằng vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, một nhà giao dịch đã mua BTCUSDT trên Binance với giá 45.510,34 USD và sau đó bán số lượng hợp đồng tương lai hàng quý BTCUSD 0624 tương ứng với giá 46.021,60 USD trên Binance Futures. Nhà giao dịch đã dự đoán chính xác chênh lệch giá khi hợp đồng phái sinh hết hạn và kiếm được lợi nhuận 511,26 USD cho mỗi hợp đồng.
Điều chính với giao dịch cơ bản là xác định sự khác biệt về giá của cùng một loại tiền điện tử trên thị trường giao ngay và thị trường phái sinh. Mục tiêu của nhà giao dịch là kiếm lợi nhuận mà không khiến khoản đầu tư gặp rủi ro do thay đổi giá của tài sản cơ bản.
Kinh doanh chênh lệch giá thống kê
Kinh doanh chênh lệch giá thống kê liên quan đến việc kiếm tiền từ sự kém hiệu quả về giá trong thị trường tiền điện tử.
Giao dịch theo cặp là một hình thức chênh lệch thống kê phổ biến bằng cách sử dụng các cặp tiền điện tử thường di chuyển đối lập với nhau. Cơ hội giao dịch chênh lệch giá xảy ra khi hai tài sản này hoạt động bất thường. Ngay khi hành vi của họ trở lại bình thường, các vị thế mở sẽ bị đóng.
Hai phương pháp thống kê được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các tài sản: tương quan và đồng liên kết. Tương quan mô tả mức độ liên quan đến chuyển động của tài sản. Đổi lại, sự đồng tích hợp giúp xác định các loại tiền điện tử có thể di chuyển độc lập với nhau trong thời gian ngắn nhưng có nhiều khả năng đạt được trạng thái cân bằng trong dài hạn.
Ví dụ: từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, giá WAVES đã tăng hơn 200%, trong khi FTM giảm hơn 36% trong cùng thời gian. Một nhà giao dịch thực hiện chiến lược trung lập thị trường có thể mua WAVES để kiếm lợi từ việc tăng giá và bán FTM để thu lợi từ sự sụt giảm mạnh của tài sản.
Bản tóm tắt
Mở các vị thế mua và bán cùng lúc cho phép bạn kiếm được lợi nhuận bất kể điều gì đang xảy ra trên thị trường nói chung. Do đó, các chiến lược trung lập với thị trường có thể có lợi trong điều kiện không chắc chắn.
Các chiến lược giao dịch trung lập với thị trường mang lại rủi ro tối thiểu, nhưng điều này chỉ đúng nếu được thực hiện cẩn thận và có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý. Loại giao dịch này liên quan đến việc quản lý tích cực vì các nhà giao dịch cần theo dõi những gì đang xảy ra trên thị trường và hành vi của một số tài sản cùng một lúc.
Binance Futures có một trình mô phỏng giao dịch nơi bạn có thể thử nghiệm các chiến lược trung lập với thị trường mà không gặp rủi ro về vốn của mình. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy đăng ký ngay hôm nay và áp dụng kiến thức mới của bạn vào thực tế!
Để biết thêm thông tin về Binance Futures, hãy xem các bài viết sau:
(Blog) 10 lý do nên giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance
(Blog) Hợp đồng tương lai tiền điện tử: những điều bạn cần biết khi bắt đầu giao dịch
(Blog) Rủi ro tương lai tiền điện tử và quản lý tiền: 5 cách để quản lý rủi ro tốt hơn khi giao dịch
(Hỗ trợ) Tổng quan về sản phẩm và tính năng của Binance Futures
...và các câu hỏi thường gặp khác về Binance Futures.
Từ chối trách nhiệm. Tài sản tiền điện tử là sản phẩm dễ biến động có nguy cơ mất vốn nhanh chóng cao. Giá có thể dao động đáng kể bất cứ lúc nào. Do biến động giá, giá trị tài sản của bạn có thể tăng hoặc giảm đáng kể bất cứ lúc nào, điều này có thể dẫn đến việc bạn mất toàn bộ số vốn đã sử dụng trong giao dịch.
Đừng sử dụng số tiền mà bạn không thể để mất. Trước khi quyết định giao dịch trên dịch vụ của chúng tôi, điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các rủi ro bằng cách đánh giá nguồn tài chính, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu cần thiết, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia tài chính độc lập. Lãi và lỗ thực tế của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hành vi thị trường, diễn biến thị trường và quy mô giao dịch của bạn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Giá trị của số tiền đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Tìm hiểu thêm về nó ở đây.