Các nhà giao dịch Bitcoin đang chờ một cập nhật kinh tế vĩ mô quan trọng, nhưng sai lầm lớn nhất hôm nay có thể là xem biến động giá đầu tiên như câu trả lời cuối cùng.
Báo cáo lạm phát của Mỹ đang thu hút sự chú ý, và các thị trường đang đánh giá tác động tiềm tàng của báo cáo đối với lãi suất, điều kiện tài chính và khẩu vị rủi ro. Bitcoin đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh này vì giá có thể phản ứng nhanh khi kỳ vọng về nền kinh tế thay đổi.
Nhưng thị trường phản ứng với tin tức khác với việc hình thành một xu hướng mới.
Diễn biến ban đầu có thể thu hút sự chú ý. Đà tiếp diễn mới cho thấy câu chuyện hữu ích hơn.
Vì sao lạm phát quan trọng với nhà giao dịch tiền mã hóa
Lạm phát ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư nhìn nhận những quyết định tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, các nhà giao dịch có thể lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn. Điều đó có thể gây áp lực lên các tài sản nhạy cảm với rủi ro, trong đó có tiền mã hóa.
Nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, nhà đầu tư có thể lạc quan hơn về chính sách tiền tệ trong tương lai. Điều đó có thể hỗ trợ khẩu vị rủi ro.
Cả hai kết quả đều không đảm bảo Bitcoin sẽ tăng hay giảm. Thị trường phản ứng với khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, và đôi khi các chi tiết còn quan trọng hơn con số tiêu đề.
Ví dụ, lạm phát tổng thể có thể cao hơn dự báo trong khi lạm phát cơ bản lại có những dấu hiệu đáng khích lệ hơn. Khi đó, các nhà giao dịch phải quyết định tín hiệu nào quan trọng hơn đối với chính sách trong tương lai. Diễn biến giá sau đó có thể khá khó lường.
Ba điều tôi sẽ theo dõi trước khi đưa ra kết luận
1. Bitcoin có giữ được đà biến động ban đầu không?
Hãy tưởng tượng Bitcoin tăng vọt ngay sau khi báo cáo được công bố, thu hút những người mua sợ bỏ lỡ cơ hội. Nếu sau đó giá xóa đi phần lớn mức tăng, phản ứng ban đầu có thể yếu hơn vẻ bề ngoài.
Điều ngược lại có thể xảy ra sau một đợt giảm mạnh. Nếu bên bán không thể duy trì áp lực và bên mua lấy lại phần giá đã mất, thị trường có thể đang bác bỏ phản ứng giảm giá ban đầu.
Vì vậy, chờ nến đóng cửa và theo dõi diễn biến sau đó có thể hữu ích hơn là phản ứng với mọi biến động nhanh.
2. Lực mua có được hỗ trợ bởi nhu cầu thực sự không?
Giá tăng không đồng nghĩa với lực mua mạnh mẽ.
Hoạt động giao dịch rất quan trọng. Nếu giá tăng cùng với khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay mở rộng, đó có thể là bằng chứng đáng tin cậy hơn về nhu cầu thực sự. Nếu đà tăng chủ yếu đi kèm hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai mạnh tay, cần xem xét kỹ hơn.
Ngay cả khi đó, khối lượng giao dịch cũng không cho thấy ý định của mọi người tham gia. Đây là một phần bằng chứng, chứ không phải sự đảm bảo.
3. Các nhà giao dịch có đang trở nên quá tự tin quá nhanh không?
Các thông báo quan trọng có thể tạo ra cơ hội, nhưng cũng có thể khuyến khích vào lệnh bốc đồng.
Một nhà giao dịch thấy nến xanh tăng mạnh, vào lệnh muộn và đặt mức cắt lỗ sát. Sau đó, giá đảo chiều nhanh chóng, đóng vị thế trước khi thị trường xác lập hướng đi thực sự.
Vấn đề tương tự cũng xảy ra với các lệnh bán khống sau những đợt giảm đột ngột.
Cần đánh giá một đợt biến động thuyết phục dựa trên đà tiếp diễn, cấu trúc thị trường và việc lý do ban đầu để vào lệnh còn hợp lý hay không.
Cái bẫy hợp đồng tương lai đáng được chú ý hơn
Đòn bẩy có thể khiến việc kiếm lời trở nên khó khăn ngay cả khi nhận định về thị trường là đúng, nếu thời điểm vào lệnh không phù hợp.
Trong giai đoạn biến động do tin tức thúc đẩy, giá có thể di chuyển nhanh theo cả hai hướng. Một bóng nến đột ngột có thể kích hoạt thanh lý và lệnh cắt lỗ trước khi thị trường ổn định.
Đó là lý do tôi sẽ tránh tăng đòn bẩy chỉ vì sắp có một sự kiện tin tức. Nếu một thiết lập chỉ trông hấp dẫn khi cần đặt mức cắt lỗ bất thường sát hoặc dùng quy mô vị thế quá lớn, rủi ro có thể cao hơn cơ hội.
Lệnh cắt lỗ rất hữu ích, nhưng không đảm bảo lệnh sẽ được khớp đúng tại mức giá dự định trong thị trường biến động nhanh.
Đôi khi, quyết định kỷ luật nhất là chờ đến khi biến động trở nên dễ đánh giá hơn.
Điều gì sẽ khiến tôi thay đổi quan điểm?
Tôi sẽ có cái nhìn tích cực hơn nếu Bitcoin duy trì được đà tăng có lực mua hỗ trợ, giữ vững vùng giá vừa lấy lại và tiếp tục tạo các đáy sau cao hơn đáy trước.
Tôi sẽ thận trọng hơn nếu các nỗ lực phục hồi liên tục thất bại, áp lực bán quay trở lại và thị trường bắt đầu mất đi cấu trúc vừa khôi phục.
Đây là những điều kiện cần quan sát, không phải dự đoán rằng một trong hai kịch bản nhất định sẽ xảy ra.
Nếu không có số liệu biểu đồ hiện tại đã được xác minh, việc đưa ra chính xác các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc giá trị chỉ báo sẽ tạo cảm giác chính xác giả tạo. Tốt hơn hết là thừa nhận những gì vẫn cần được xác nhận, thay vì công bố các con số có thể đã lỗi thời.
Bài học tôi sẽ áp dụng cho thị trường hôm nay
Tin tức cung cấp thông tin mới cho nhà giao dịch, nhưng không loại bỏ nhu cầu phải có kế hoạch.
Trước khi vào vị thế, hãy xác định bằng chứng nào ủng hộ giao dịch, điều gì sẽ khiến nhận định mất hiệu lực và bạn sẵn sàng mất bao nhiêu nếu nhận định sai. Đừng đuổi theo một đợt biến động chỉ vì nó trông ấn tượng trên màn hình.
Bitcoin có thể phản ứng mạnh với dữ liệu lạm phát. Câu hỏi hữu ích hơn là liệu phản ứng đó có phát triển thành xu hướng bền vững hay sẽ phai nhạt khi sự hào hứng ban đầu qua đi.
Đừng nhầm một biến động nhanh với hướng đi đã được xác nhận. Hãy để thị trường đưa ra bằng chứng trước khi bạn xác lập quan điểm.
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên tài chính hay đầu tư. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là quanh thời điểm công bố các thông tin kinh tế. Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro đáng kể, và giao dịch có đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Luôn tự nghiên cứu và đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn.
