Anh em ơi, rớt thảm quá! Cổ phiếu ngành bộ nhớ Mỹ đồng loạt ăn đòn trong một ngày, ngành bộ nhớ sắp toi rồi sao?
Hôm qua, Nanya Technology công bố báo cáo quý III: doanh thu tăng vọt khoảng 612% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 85,7%, lãi 25,4 Đài tệ mỗi cổ phiếu trong quý — biên lợi nhuận còn cao hơn cả TSMC. Thế mà kết quả là gì?
Micron giảm khoảng 4%, SanDisk giảm khoảng 6%, Samsung chốt phiên giảm 4,39%, còn chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lao dốc tới 3,65%! Vì sao vậy? Thị trường điên rồi à?
Thật ra, ngòi nổ chính là ChangXin Memory! Nhà sản xuất Trung Quốc này tuyên bố đã đạt bước đột phá quan trọng với kiến trúc DRAM mới 4F², dự kiến cuối năm sẽ ra mắt bộ nhớ máy chủ DDR5. Thị trường giật mình: “hào lũy công nghệ” của chip nhớ có lẽ không sâu như người ta tưởng.
Tin còn đau hơn ở Hàn Quốc: Samsung đã hoàn tất chương trình mua lại cổ phiếu, còn Hynix cũng sắp kết thúc. Hai bên mua lại tổng cộng khoảng 55 nghìn tỷ won cổ phiếu, là nguồn cầu chủ lực nâng đỡ thị trường chứng khoán Hàn Quốc — mà nguồn lực này sắp cạn.
Vì vậy, thị trường không mua lợi nhuận trước mắt, mà đang cược vào năm 2027, 2028: một khi công suất tăng lên và cung cầu đảo chiều, biên lợi nhuận gộp 85% sẽ là đỉnh cao. Nhưng cũng đừng hoảng quá: ChangXin vẫn chưa sản xuất hàng loạt, chính Nanya Technology cũng nói nguồn cung vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Cơ hội hồi phục vẫn còn, nhưng sau đó nhớ thoát hàng nhé!
Tiếp theo, trước hết hãy theo dõi báo cáo tài chính của ASML vào thứ Tư và TSMC vào thứ Năm để xem phía thiết bị nói gì. Còn cú đánh lớn thực sự là báo cáo tài chính của Samsung ngày 29 tháng 10: nếu Samsung dám nói nguồn cung năm 2028 vẫn căng thẳng, thì đợt hoảng loạn này mới coi như kết thúc. Nếu không, những ngày tháng tươi đẹp của ngành bộ nhớ có lẽ đã bắt đầu đếm ngược trên bảng giá rồi.
Cuối cùng, mọi người nhớ theo dõi Tiểu Cầm nhé, mỗi ngày cập nhật diễn biến chứng khoán Mỹ~
Hôm qua, Nanya Technology công bố báo cáo quý III: doanh thu tăng vọt khoảng 612% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp đạt 85,7%, lãi 25,4 Đài tệ mỗi cổ phiếu trong quý — biên lợi nhuận còn cao hơn cả TSMC. Thế mà kết quả là gì?
Micron giảm khoảng 4%, SanDisk giảm khoảng 6%, Samsung chốt phiên giảm 4,39%, còn chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lao dốc tới 3,65%! Vì sao vậy? Thị trường điên rồi à?
Thật ra, ngòi nổ chính là ChangXin Memory! Nhà sản xuất Trung Quốc này tuyên bố đã đạt bước đột phá quan trọng với kiến trúc DRAM mới 4F², dự kiến cuối năm sẽ ra mắt bộ nhớ máy chủ DDR5. Thị trường giật mình: “hào lũy công nghệ” của chip nhớ có lẽ không sâu như người ta tưởng.
Tin còn đau hơn ở Hàn Quốc: Samsung đã hoàn tất chương trình mua lại cổ phiếu, còn Hynix cũng sắp kết thúc. Hai bên mua lại tổng cộng khoảng 55 nghìn tỷ won cổ phiếu, là nguồn cầu chủ lực nâng đỡ thị trường chứng khoán Hàn Quốc — mà nguồn lực này sắp cạn.
Vì vậy, thị trường không mua lợi nhuận trước mắt, mà đang cược vào năm 2027, 2028: một khi công suất tăng lên và cung cầu đảo chiều, biên lợi nhuận gộp 85% sẽ là đỉnh cao. Nhưng cũng đừng hoảng quá: ChangXin vẫn chưa sản xuất hàng loạt, chính Nanya Technology cũng nói nguồn cung vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Cơ hội hồi phục vẫn còn, nhưng sau đó nhớ thoát hàng nhé!
Tiếp theo, trước hết hãy theo dõi báo cáo tài chính của ASML vào thứ Tư và TSMC vào thứ Năm để xem phía thiết bị nói gì. Còn cú đánh lớn thực sự là báo cáo tài chính của Samsung ngày 29 tháng 10: nếu Samsung dám nói nguồn cung năm 2028 vẫn căng thẳng, thì đợt hoảng loạn này mới coi như kết thúc. Nếu không, những ngày tháng tươi đẹp của ngành bộ nhớ có lẽ đã bắt đầu đếm ngược trên bảng giá rồi.
Cuối cùng, mọi người nhớ theo dõi Tiểu Cầm nhé, mỗi ngày cập nhật diễn biến chứng khoán Mỹ~