$GS chiếm hơn 10% chỉ số Dow và từ lâu đã là cái tên ngân hàng chuẩn mực vàng. Thế nhưng, cổ phiếu đã giảm 25% so với mức đỉnh mọi thời đại chỉ vài tháng trước và là một trong những mã có hiệu suất từ đầu năm đến nay kém nhất ngành tài chính.

Công bố kết quả kinh doanh vào thứ Ba trước giờ mở cửa. Biến động hàm ý chỉ khoảng 4,8%.

Trong 11 lần công bố kết quả gần nhất, họ vượt kỳ vọng và cổ phiếu tăng giá ở 8 lần. Quý trước, cổ phiếu bật tăng 9%, gấp đôi mức biến động hàm ý.

Thiết lập này cho thấy khả năng có một nhịp hồi phục đáng kể. Cổ phiếu đang bị bán quá mức, tâm lý đã xuống đáy và kỳ vọng có vẻ thấp.

Cách đầu tư thận trọng hơn: bán quyền chọn bán có tiền mặt bảo đảm hoặc spread tín dụng quyền chọn bán để thu phí quyền chọn và đón đầu nhịp hồi mà không phải chịu toàn bộ rủi ro theo hướng giá. Nếu cổ phiếu tăng vọt, bạn có lời. Nếu giảm, bạn sẽ mua được ở mức giá chiết khấu.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở đây có vẻ bất đối xứng. $GS có thương hiệu, bề dày lịch sử và thiết lập thuận lợi.