💼 QUẢN LÝ RỦI RO — giới hạn thua lỗ hàng tuần

Trước khi nghĩ đến việc vào lệnh, hãy xác định bạn có thể MẤT bao nhiêu. Bảo toàn vốn là chiến lược số 1.

Quy tắc 1%: tài khoản $1.000 → rủi ro tối đa $10 mỗi giao dịch. Đây không phải quy mô vị thế — mà là khoản lỗ tối đa nếu giá chạm mức dừng lỗ.

Giới hạn hàng tuần: bạn mất 5% tài khoản ($50) trong một tuần? Hãy dừng lại cho đến tuần sau. Và nếu thua 3 lệnh liên tiếp trong một ngày? Hãy dừng giao dịch trong ngày và xem xét lại. Ngày mai thị trường vẫn còn đó.

Ví dụ thực tế với $BTC hôm nay (~$82.906):
Vùng hỗ trợ tuần: ~$80.394. Mức dừng lỗ kỹ thuật bên dưới vùng này: $79.900.
Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức dừng lỗ: ~$3.006 (~3,6%).

Tính quy mô vị thế:
Mức rủi ro $10 ÷ khoảng cách $3.006 = 0,0033 BTC (~$276)

Lưu ý: mức dừng lỗ quyết định quy mô vị thế, chứ không phải ngược lại. Nếu giá chạm mức dừng lỗ, bạn mất $10 — và để mất 10% tài khoản, bạn sẽ phải thua liên tiếp 10 lệnh; giới hạn hàng tuần sẽ ngăn điều đó từ sớm hơn nhiều.

Người giao dịch không đặt giới hạn thua lỗ không sụp đổ vì một giao dịch tệ — mà vì cả chuỗi giao dịch tệ.

#Bitcoin #GestaoDeRisco #CriptoVisao