🚨 BITCOIN ĐANG BÌNH TĨNH HƠN. NHƯNG NHỮNG CÚ SỐC VẪN CÒN Ở ĐÓ.
Một thị trường yên ả hơn có thể khiến trader cảm thấy thoải mái khi chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Sự thoải mái đó có thể trở nên đắt giá.
Theo báo cáo của Phemex, độ biến động hằng năm của Bitcoin đã giảm từ 84% vào năm 2018 xuống còn khoảng 46% vào năm 2026. Tuy vậy, những biến động cực đoan so với mức dao động hằng ngày thông thường của nó lại đang xảy ra thường xuyên hơn.
Từ năm 2024, số ngày giao dịch “3-sigma” được ghi nhận:
▪️ Bitcoin: 26
▪️ S&P 500: 16
▪️ Vàng: 12
▪️ Nvidia: 8
Điều quan trọng ở đây là: 3-sigma được đo dựa trên độ biến động riêng của từng tài sản. Khi các ngày giao dịch bình thường trở nên yên ả hơn, một biến động nhỏ hơn vẫn có thể được xem là một sự kiện cực đoan.
Những cú dao động mạnh của Bitcoin được cho là đã thu hẹp từ khoảng 10% vào năm 2018 xuống còn khoảng 7% hiện nay. Nhưng mức biến động 7% vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho một vị thế dùng đòn bẩy.
Kết luận của tôi:
Sự tham gia của các tổ chức và thanh khoản từ ETF có thể giúp làm dịu hoạt động giao dịch hằng ngày. Nhưng chúng không thể xóa bỏ các cú sốc vĩ mô đột ngột hay làn sóng bán cưỡng bức khi quá nhiều trader cùng dồn vào một vị thế.
Độ biến động trung bình thấp hơn không cho phép chúng ta phớt lờ rủi ro.
Với tôi, cách tiếp cận vẫn rất đơn giản: đừng đuổi theo giá, giữ quy mô vị thế ở mức có thể kiểm soát, và xác định trước điểm mà giao dịch bị sai trước khi vào lệnh.
Những ngày yên ả thì dễ sống sót. Kế hoạch rủi ro của bạn cũng phải sống sót qua những ngày biến động dữ dội.
Bạn đang tính quy mô giao dịch cho một ngày bình thường, hay cho ngày thị trường khiến mọi người bất ngờ?
Tham khảo: @CoinDesk
Một thị trường yên ả hơn có thể khiến trader cảm thấy thoải mái khi chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Sự thoải mái đó có thể trở nên đắt giá.
Theo báo cáo của Phemex, độ biến động hằng năm của Bitcoin đã giảm từ 84% vào năm 2018 xuống còn khoảng 46% vào năm 2026. Tuy vậy, những biến động cực đoan so với mức dao động hằng ngày thông thường của nó lại đang xảy ra thường xuyên hơn.
Từ năm 2024, số ngày giao dịch “3-sigma” được ghi nhận:
▪️ Bitcoin: 26
▪️ S&P 500: 16
▪️ Vàng: 12
▪️ Nvidia: 8
Điều quan trọng ở đây là: 3-sigma được đo dựa trên độ biến động riêng của từng tài sản. Khi các ngày giao dịch bình thường trở nên yên ả hơn, một biến động nhỏ hơn vẫn có thể được xem là một sự kiện cực đoan.
Những cú dao động mạnh của Bitcoin được cho là đã thu hẹp từ khoảng 10% vào năm 2018 xuống còn khoảng 7% hiện nay. Nhưng mức biến động 7% vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho một vị thế dùng đòn bẩy.
Kết luận của tôi:
Sự tham gia của các tổ chức và thanh khoản từ ETF có thể giúp làm dịu hoạt động giao dịch hằng ngày. Nhưng chúng không thể xóa bỏ các cú sốc vĩ mô đột ngột hay làn sóng bán cưỡng bức khi quá nhiều trader cùng dồn vào một vị thế.
Độ biến động trung bình thấp hơn không cho phép chúng ta phớt lờ rủi ro.
Với tôi, cách tiếp cận vẫn rất đơn giản: đừng đuổi theo giá, giữ quy mô vị thế ở mức có thể kiểm soát, và xác định trước điểm mà giao dịch bị sai trước khi vào lệnh.
Những ngày yên ả thì dễ sống sót. Kế hoạch rủi ro của bạn cũng phải sống sót qua những ngày biến động dữ dội.
Bạn đang tính quy mô giao dịch cho một ngày bình thường, hay cho ngày thị trường khiến mọi người bất ngờ?
Tham khảo: @CoinDesk