Trong những năm đầu mới giao dịch, tôi luôn cố gắng không ngừng học hỏi kiến thức mới
Học thêm nhiều chiến lược giao dịch, nghiên cứu thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật, dành nhiều thời gian hơn để theo dõi thị trường, tìm kiếm thêm tín hiệu vào lệnh và thử thêm nhiều cơ hội giao dịch.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn thì phải liên tục học kiến thức mới, nắm vững phương pháp mới, như vậy mới có thể nâng cao năng lực giao dịch.
Nhưng phải đến sau sáu năm giao dịch, tôi mới dần nhận ra một vấn đề:
Điều thực sự giúp tôi nâng cao trình độ giao dịch thường không phải là bổ sung thêm điều gì, mà là học cách từ bỏ điều gì.
Nhìn lại trải nghiệm trong những năm qua, tôi nhận ra rằng bước tiến lớn nhất của mình đến từ việc giảm bớt những giao dịch không cần thiết, từ bỏ những thói quen không hiệu quả và xem xét lại những gì mình vốn đã nắm rõ.
Nếu phải tổng kết, sáu điều này có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi.
Một, tôi không còn cố học tất cả các chiến lược giao dịch
Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi thấy hứng thú với mọi thứ.
Lý thuyết cung cầu, chỉ báo kỹ thuật, hành động giá, hệ thống giao dịch ICT, khối lượng giao dịch, dòng lệnh… Hễ có phương pháp giao dịch mới nào được chú ý trên thị trường là tôi lại muốn tìm hiểu.
Chỉ cần thua liên tiếp vài lệnh, tôi lại nghĩ chiến lược này không hiệu quả rồi quay sang tìm một phương pháp mới.
Kết quả là tôi biết mỗi phương pháp một chút, nhưng chẳng có phương pháp nào thực sự nghiên cứu đến nơi đến chốn.
Sau này tôi mới hiểu rằng vấn đề không phải là mình biết quá ít chiến lược, mà là chưa nghiên cứu đủ sâu bất kỳ chiến lược nào.
Điều giao dịch thực sự cần không phải là hơn chục phương pháp chỉ hiểu lơ mơ, mà là một hoặc hai mô hình giao dịch mà bạn đủ quen thuộc để liên tục nhận diện và thực hiện.
Giờ đây, phần lớn cơ hội giao dịch của tôi đến từ một vài mô hình giao dịch quen thuộc.
Cách này có thể không thú vị bằng việc liên tục học các chiến lược mới, thậm chí còn có vẻ hơi nhàm chán.
Nhưng chính việc quan sát, xem xét lại và thực hiện lặp đi lặp lại đã giúp tôi dần quen thuộc với những mô hình giao dịch này, đồng thời bình tĩnh hơn khi đưa ra quyết định lúc cơ hội thực sự xuất hiện.
Hai, tôi không còn dễ dàng thay đổi chiến lược giao dịch chỉ vì thua lỗ
Đây là một trong những việc đã khiến tôi lãng phí nhiều thời gian nhất trước đây
Trước đây, cứ thua liên tiếp ba bốn lệnh là tôi lại không kìm được mà điều chỉnh chiến lược
Có phải điểm vào lệnh không phù hợp?
Có nên đổi sang khung thời gian khác không?
Có nên thêm một tín hiệu xác nhận không?
Có cần điều chỉnh lại khối lượng vị thế và mức rủi ro không?
Mỗi lần thua lỗ, tôi đều muốn lập tức tìm một phương pháp mới để giải quyết vấn đề.
Nhưng sau này tôi nhận ra cách làm này có một vấn đề lớn:
Nếu thay đổi quy tắc giao dịch sau mỗi lần thua lỗ, bạn sẽ khó có đủ dữ liệu thống kê đáng tin cậy để đánh giá chiến lược ban đầu có hiệu quả hay không.
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có thể trải qua một giai đoạn hoạt động kém; không có chiến lược nào luôn thắng mà không bao giờ thua
Ngay cả khi xét về dài hạn, một chiến lược có lợi nhuận kỳ vọng dương cũng không có nghĩa là nó sẽ kiếm được tiền mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng.
Bản thân tôi cũng từng trải qua một tuần có kết quả rất kém, thậm chí có những lúc cả tháng liên tiếp đều không như ý
Giờ đây, trước khi thay đổi bất kỳ quy tắc nào, tôi sẽ xem lại nhật ký giao dịch, tự kiểm tra lại dữ liệu mẫu và phân biệt xem vấn đề nằm ở việc mình thực hiện chưa đúng hay mô hình thực sự không còn hiệu quả.
Ba, tôi không còn nghĩ rằng đã giao dịch thì phải giao dịch mỗi ngày
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện được mới khó
Thị trường vẫn vận hành mỗi ngày.
Khi ngồi trước máy tính và nhìn thị trường liên tục biến động, bạn rất dễ tự nhủ rằng: hôm nay mình đã dành thời gian theo dõi thị trường, vậy thì phải tìm được một vài cơ hội giao dịch
Nhưng chính suy nghĩ này lại là khởi đầu khiến nhiều người thua lỗ
Càng nhìn lâu, những diễn biến vốn không đáp ứng tiêu chí dường như cũng trở nên đáng để thử
Khi xem giao dịch mỗi ngày là nhiệm vụ, bạn có thể không kiềm được mà tìm lý do để vào lệnh, ngay cả khi thị trường không xuất hiện cơ hội phù hợp với hệ thống giao dịch của mình.
Giờ đây, nếu thị trường không xuất hiện cơ hội phù hợp với kế hoạch giao dịch của mình, tôi sẽ chủ động đóng biểu đồ, không ép bản thân phải tìm giao dịch nữa.
Ngay cả khi thấy một sản phẩm có biến động mạnh, nếu nó không đáp ứng các tiêu chí giao dịch của tôi, tôi cũng sẽ không quá day dứt vì bỏ lỡ cơ hội.
Bởi vì tôi dần hiểu ra một điều:
Bỏ lỡ một giao dịch sẽ không khiến bạn mất tiền; nhưng vào lệnh bốc đồng chỉ để tham gia thị trường mới khiến bạn phải trả giá đắt.
Bốn, tôi không còn xem mọi cơ hội giao dịch quan trọng như nhau
Điều này là thứ tôi chỉ thực sự hiểu sau khi tích lũy được rất nhiều ghi chép phân tích giao dịch.
Trước đây, tôi thường dùng những tiêu chuẩn gần như giống nhau để đánh giá mọi giao dịch, và thường chấp nhận mức rủi ro tương đương ở các cơ hội giao dịch khác nhau
Nhưng khi bắt đầu nghiêm túc xem lại nhật ký giao dịch và phân loại kết quả theo những điều kiện khác nhau, tôi phát hiện ra một số vấn đề mà trước đây mình chưa để ý
Ví dụ:
Một số mô hình giao dịch đóng góp phần lớn lợi nhuận, trong khi hiệu quả của một số mô hình khác luôn chưa được như ý.
Hiệu quả tổng thể trong một số ngày giao dịch rõ ràng tốt hơn, trong khi những ngày khác lại dễ thua lỗ hơn.
Kết quả giao dịch mua và bán khống cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Nếu chỉ nhìn vào lãi lỗ trong tài khoản mỗi ngày thì rất khó nhận ra những khác biệt này.
Chỉ khi tách riêng nhật ký giao dịch và phân tích theo từng chiến lược, điều kiện thị trường và hướng giao dịch, bạn mới dần nhận ra lợi thế của mình thực sự nằm ở đâu.
Trước đây, dù đã thấy qua dữ liệu lịch sử rằng lợi thế của một số cơ hội khá yếu, tôi vẫn phân bổ mức rủi ro vị thế tương đương.
Giờ đây, tôi theo dõi riêng hiệu quả của từng mô hình giao dịch và thận trọng hơn khi quyết định cơ hội nào xứng đáng để phân bổ ngân sách rủi ro.
Tất nhiên, hiệu quả trong quá khứ không đồng nghĩa với kết quả trong tương lai. Một chiến lược từng hoạt động tốt cũng có thể mất hiệu quả khi điều kiện thị trường thay đổi.
Nhưng ít nhất, nhật ký giao dịch giúp tôi nhìn nhận bản thân khách quan hơn, thay vì chỉ quyết định dựa trên cảm tính.
Lịch sử giao dịch chính là bộ dữ liệu của riêng bạn. Bỏ qua dữ liệu của mình mà cứ mù quáng sao chép quy tắc giao dịch của người khác thì chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn có thể tham khảo phương pháp của người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào nhật ký và quá trình kiểm chứng của chính mình để tìm ra cách giao dịch thực sự phù hợp.
Năm, sau khi thua lỗ, tôi không còn vội vàng gỡ vốn
Điều này là thứ mà tôi chỉ thực sự thấu hiểu sau nhiều năm và sau khi làm cháy vài tài khoản.
Trước đây, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất trong giao dịch của mình là phán đoán sai.
Sau này tôi mới nhận ra rằng điều thực sự khiến tôi chịu tổn thất lớn hơn thường không phải là khoản lỗ đầu tiên, mà là giao dịch thứ hai, thứ ba, thứ tư sau khi thua lỗ…
Bởi vì ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn tập trung vào diễn biến thị trường mà bắt đầu vật lộn với tài khoản lãi lỗ, chỉ chăm chăm muốn chuyển lỗ thành lãi
Để nhanh chóng trở lại mức hòa vốn, tôi sẽ tăng khối lượng vị thế, nới lỏng điều kiện vào lệnh và cố biến một cơ hội bình thường thành cơ hội tuyệt vời trong đầu mình. Đến lúc đó, logic giao dịch đã thay đổi.
Nhiều khi, một khoản lỗ nhỏ vốn có thể chấp nhận được cứ thế biến thành khoản lỗ lớn cần vài tuần mới gỡ lại được, thậm chí khiến tài khoản cháy sạch.
Giờ đây, tôi chỉ xem thua lỗ đơn giản là thua lỗ. Chỉ cần nảy sinh ý nghĩ muốn gỡ vốn ngay lập tức, tôi sẽ nhắc mình dừng lại
Bởi vì lúc này, điều tôi cần nhất có thể không phải là tìm giao dịch tiếp theo, mà là đưa bản thân trở lại trạng thái lý trí.
Đôi khi, thời điểm nguy hiểm nhất trong giao dịch không phải là lúc bạn thua lỗ, mà là lúc bạn không thể chấp nhận việc mình thua lỗ.
Thị trường không có nghĩa vụ giúp bạn kiếm lại tiền ở giao dịch tiếp theo chỉ vì bạn vừa thua lỗ.
Bạn cũng không nên chấp nhận mức rủi ro vượt quá kế hoạch chỉ để nhanh chóng khôi phục số dư tài khoản.
Chấp nhận thua lỗ là một phần của giao dịch; cố gắng gỡ gạc ngay lập tức bằng những giao dịch bốc đồng có thể khiến vấn đề nghiêm trọng hơn.
Sáu, tôi không còn chỉ dựa vào kết quả lãi lỗ để đánh giá một giao dịch tốt hay xấu
Đây là thay đổi có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi.
Trước đây, tôi thường dựa vào kết quả lãi lỗ cuối cùng để đánh giá giao dịch của mình tốt hay không.
Kiếm được tiền thì nghĩ phán đoán của mình đúng. Thua lỗ thì bắt đầu tự hỏi vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng sau một thời gian giao dịch, tôi nhận ra cách đánh giá này có những thiếu sót rõ rệt.
Bạn có thể tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch, chọn cơ hội phù hợp với tiêu chí và kiểm soát rủi ro tốt, nhưng cuối cùng vẫn thua lỗ vì biến động thị trường.
Ngược lại, bạn cũng có thể hoàn toàn làm trái quy tắc giao dịch, vào lệnh tùy tiện, thậm chí chấp nhận rủi ro vô lý, nhưng cuối cùng lại bất ngờ kiếm được tiền.
Nếu chỉ vì giao dịch thứ hai có lãi mà cho rằng mình thực hiện nó tốt hơn, thì thực chất bạn đang thưởng cho hành vi sai lầm của chính mình.
Theo thời gian, rất dễ hình thành một thói quen nguy hiểm: chỉ cần có lãi thì có thể bỏ qua những vấn đề trong quá trình giao dịch.
Nhưng trong giao dịch, kiếm tiền nhờ may mắn không chứng minh một cách làm là đúng; nó chỉ chứng minh rằng lúc đó bạn gặp may
Tương tự, một giao dịch thua lỗ cũng không thể trực tiếp chứng minh chiến lược của bạn vô giá trị.
Giờ đây tôi chú trọng hơn vào ba điều:
Giao dịch này có phù hợp với kế hoạch của tôi không, quản lý rủi ro có hợp lý không, và nếu được làm lại, tôi có vẫn chọn vào lệnh không.
Kết quả của một giao dịch riêng lẻ chẳng nói lên điều gì; chỉ khi lặp lại cùng một quy trình giao dịch 50 hay 100 lần, bạn mới thấy được năng lực thực sự.
Đánh giá giao dịch đơn lẻ bằng kết quả, còn giao dịch dài hạn bằng hệ thống; vừa cần quan tâm đến lãi lỗ, vừa cần chú ý đến quá trình tạo ra kết quả đó.
Đây mới là điều tôi ngày càng coi trọng.
Cuối cùng: muốn trở thành một nhà giao dịch trưởng thành, phần lớn thời gian bạn cần học cách giao dịch ít hơn.
Dùng ít mô hình đa dạng hơn, giảm số lần giao dịch và dành nhiều thời gian hơn để xem lại các giao dịch trước đây của mình.
Giờ đây tôi vẫn mắc sai lầm; sáu năm kinh nghiệm giao dịch cũng không thể xóa bỏ những điểm yếu của con người.
Nhưng điều khác biệt là giờ đây tôi có thể xác định chính xác mình sai ở đâu, thay vì đổ lỗi rằng: mình cần học thêm một chiến lược mới.
Cuối cùng, tôi cũng muốn hỏi mọi người: Bạn đã từ bỏ điều gì mà sau đó trình độ giao dịch lập tức được cải thiện?
Mời bạn chia sẻ trải nghiệm và suy nghĩ của mình ở phần bình luận.
Bài viết này chỉ nhằm chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giao dịch, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường có rủi ro, giao dịch cần thận trọng.