Bài học chính
Tiền điện tử và các tài sản số hóa khác tạo ra các mô hình khi giá của chúng phát triển trên nền tảng giao dịch. Những mô hình này thường được sử dụng trong phân tích giá và suy đoán xu hướng. Mức thấp và mức cao trước đó là một trong những xu hướng này.
Mức cao được coi là một chỉ báo tốt về xu hướng tăng mạnh hoặc tâm lý thị trường tích cực đối với một tài sản. Các nhà giao dịch chú ý đến bản in tài sản theo mô hình phát triển khi chúng tăng giá trị.
'Đỉnh cao hơn' cho thấy một tài sản đạt được mức giá trị mới trong khi 'mức thấp cao hơn' cho thấy khả năng chống lại xu hướng giảm giá mạnh mẽ. Nhìn chung, chúng được coi là tín hiệu tăng giá.
Mức thấp thường được coi là tín hiệu giảm giá. Tài sản trong xu hướng giảm đạt điểm thấp hơn mức cao và thấp trước đó. Đây được coi là biểu hiện của sự suy yếu của mức hỗ trợ và động lực để vượt qua mức kháng cự.
Các nhà giao dịch coi mô hình thấp là bằng chứng cho thấy thị trường đang suy thoái trước nhu cầu suy yếu hoặc tâm lý tích cực giảm mạnh đối với tài sản.
Các quyết định của nhà giao dịch thông thường, nhà đầu tư ngắn hạn hoặc nhà đầu tư dài hạn thường được tính toán. Những cân nhắc dẫn đến quyết định đầu tư hoặc giao dịch được trải rộng trên các yếu tố toán học, tâm lý, logic hoặc đơn giản là suy đoán. Các phép tính toán học liên quan đến việc phân tích các chỉ báo và dữ liệu số, trong khi các yếu tố tâm lý thường liên quan đến việc kiểm tra tâm lý của nhà giao dịch trong một khoảng thời gian.
Nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu lịch sử về giá và hồ sơ thu được từ các công cụ giao dịch làm nguồn tài nguyên để xác định mô hình giá và dự đoán biến động giá trong tương lai. Những mẫu này thường tiết lộ giá trị cao nhất và thấp nhất của một tài sản trong mỗi lần chạy, cung cấp thông tin có giá trị cho nhà giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta xem xét cách một nhà giao dịch có thể chuyển các mô hình giá cao và giá thấp thành các quyết định giao dịch có khả năng chủ động.
Mức cao và mức thấp trong giao dịch
Trên hầu hết các lĩnh vực tài chính, giá trị của hàng hóa thay đổi liên tục. Những thay đổi này là dương (tăng giá trị) hoặc âm (giảm giá trị). Khi giá trị của một tài sản tăng lên, nó sẽ đạt mức cao tương ứng với các điều kiện cung và cầu chủ yếu. Mặt khác, giá trị giảm sẽ khiến tài sản đạt mức thấp. Những mức này (mức cao và mức thấp) đạt đến đỉnh, đánh dấu sự chuyển đổi trong xu hướng.
Mức cao nhất là điểm cao nhất trong xu hướng tăng của tài sản trong khi mức thấp là điểm cao nhất trong xu hướng giảm của tài sản. Nghĩa là, một tài sản được cho là sẽ đạt mức cao mới tại thời điểm xu hướng tăng của nó bị chặn bởi xu hướng giảm ngắn hạn hoặc dài hạn. Điều này thể hiện đỉnh cao của lần chạy trước đó.
Mức cao và mức thấp được sử dụng một cách chiến lược trong giao dịch kỹ thuật số. Thông qua biểu đồ diễn biến giá, các nhà giao dịch đánh dấu mức thấp và mức cao cho một tài sản đã chọn và so sánh các điểm này như một phần trong tính toán trước giao dịch của họ.
Đối với mức thấp, điều này cũng được áp dụng; tuy nhiên, mức thấp sẽ đạt được khi giá trị của tài sản giảm xuống. Trong quá trình xu hướng giảm, các điểm bị chặn bởi xu hướng tăng ngắn hạn hoặc kéo dài được đánh dấu là mức thấp mới.
Sự so sánh này chia mức cao và mức thấp thành các điểm phát triển giá cao hơn hoặc thấp hơn. Đỉnh cao hơn và đỉnh thấp hơn; mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn là hai bộ chỉ báo giá chính được các nhà giao dịch sử dụng. Những điểm này khác biệt trên biểu đồ. Những điểm này cũng được đặt tên theo mối quan hệ đang phát triển của chúng với các điểm khác trong biểu đồ.
Mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn là gì?
Biểu đồ có các đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó được cho là đang đạt tới các đỉnh cao hơn. Biểu đồ hiển thị các mức thấp mới cao hơn mức thấp trước đó được cho là đang đạt mức thấp cao hơn.
Cả hai điểm đều tương đối dễ xác định đối với một tài sản trong xu hướng tăng. Các mức thấp cao hơn và cao hơn thường nối tiếp nhau.
Để hiểu rõ hơn về mô hình này, hãy lấy biểu đồ một tháng của BTC/BUSD làm ví dụ.
Mức thấp cao hơn
Các mô hình giá thấp cao hơn xuất hiện khi một tài sản tiếp tục chống lại xu hướng giảm giá bằng cách giảm xuống mức cao hơn mức giá thấp trước đó.
Trong biểu đồ trên, lộ trình của bitcoin từ mức giảm mạnh từ trên 22.000 USD xuống dưới 20.000 USD (từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023) và sự phục hồi sau đó là một ví dụ điển hình về mô hình đáy cao hơn.
Mức giảm xuống dưới 19.800 USD vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 đã bị dập tắt bởi mức tăng đột biến trên 20.200 USD trong cùng ngày. Mức thấp 19.800 USD đã được nối tiếp bằng mức thấp mới khi mức tăng trên 20.200 USD bị chặn lại bằng một đợt giảm ngắn trở lại dưới 20.150 USD. Mức thấp mới ($20.104) vào ngày 11 tháng 3 năm 2023 cao hơn rõ rệt so với mức thấp trước đó ($19.800).
Điều này đã thành công nhờ mức thấp mới được tạo ra khi bitcoin phá vỡ trên 20.600 USD và nhanh chóng giảm xuống dưới 20.540 USD trước khi tăng lên trên 24.700 USD.
Đường đứt nét màu xanh biểu thị mối quan hệ giữa các điểm thấp và góc tăng khi giá tăng cao hơn sau mức cao trước đó.
Cao hơn Cao hơn
Các đỉnh cao hơn, như tên gọi của nó, là một mô hình được in ra khi giá trị của một tài sản tiếp tục đạt các điểm mới và cao hơn sau khi giảm liên tục.
Biểu đồ BTC/BUSD cho thấy xu hướng tăng của bitcoin từ tháng 2 năm 2023 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, bitcoin đã phục hồi từ xu hướng giảm ở điểm dưới 20.400 USD và tăng lên mức cao mới trên 24.700 USD vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Xu hướng tăng đã bị chặn bằng cách giảm nhanh xuống còn 24.200 USD, do đó tạo ra mức cao mới trên 24.700 USD.
Tiếp theo đợt giảm giá ngắn hạn, xu hướng tăng tiếp tục nhanh chóng trở lại trên 24.700 USD (mức cao trước đó), vượt qua 24.800 USD trước khi bị chặn lại bởi mức giảm xuống còn 23.980 USD, do đó tạo ra mức cao mới. Mức cao mới (24.800 USD) cao hơn mức cao trước đó (24.000 USD) và mức cao hơn nữa đã đạt được khi BTC tăng trên 27.500 USD vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.
Đường chấm màu xanh lam cho thấy mối quan hệ giữa các điểm cao và góc tăng khi giá tăng sau mức cao trước đó.
Mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn là gì?
Khi giá trị của một tài sản giảm xuống, biểu đồ sẽ in ra những điểm thấp. Đối với sự mất giá tổng thể trong một khoảng thời gian, biểu đồ thường được đặc trưng bởi sự chuyển đổi thường xuyên giữa giảm giá và phục hồi. Trong trường hợp này, sự phục hồi bị áp đảo bởi mức giảm thậm chí còn lớn hơn.
Việc vẽ một mô hình từ những sự kiện này sẽ tạo ra một biểu diễn đồ họa về các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn vì phạm vi chung của biểu đồ là giảm dần. Cũng giống như mức đáy cao hơn và mức đỉnh cao hơn, mức đáy thấp hơn và điểm cao thấp hơn cũng được phân biệt rõ ràng trên biểu đồ giá.
Để chứng minh rõ hơn điều này, chúng ta hãy xem biểu đồ từ cặp BTC/BUSD. Sự phát triển giá bitcoin so với BUSD từ ngày 29 tháng 1 năm 2023 đến tháng 2 năm 2023 là một ví dụ điển hình về mô hình mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Cao thấp hơn
Các mức cao thấp hơn cho thấy giá trị của một tài sản đang bị doanh số bán áp đảo. Khi cố gắng giành lại mức hỗ trợ và tăng cao hơn, nó thường xuyên bị dừng lại và giá trị của nó thậm chí còn thấp hơn. Các mức cao mới đạt được ở mức dưới mức cao trước đó.
Trong ví dụ trên, khi bitcoin phục hồi từ mức giảm xuống dưới 22.850 USD vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, nó tăng lên trên 23.000 USD và vượt qua mức này lên mức trên 23.850 USD trước khi bị dừng lại do giảm trở lại dưới 23.800 USD. Điểm 23.850 USD trở thành mức cao mới và là điểm tham chiếu cho biểu đồ được vẽ ở trên.
Sự sụt giảm tiếp tục khi bitcoin giảm sâu hơn xuống dưới 23.500 USD vào ngày 2 tháng 2. Sự phục hồi ngắn ngủi từ thời điểm này lên trên 23.500 USD vào ngày 3 tháng 2 đã đánh dấu mức cao mới ở mức 23.570 USD. Tuy nhiên, mức cao mới này thấp hơn mức cao trước đó là 23.850 USD. Sự sụt giảm đã chứng kiến bitcoin giảm trở lại, dưới 23.400 USD trước khi tăng trở lại trên 23.400 USD và đạt mức cao mới ở mức 24.420 USD. Một lần nữa, mức cao mới lại nằm dưới mức cao nhất trước đó là 23.570 USD.
Đường màu xanh biểu thị mối quan hệ giữa các điểm cao và góc giảm khi giá giảm sâu hơn sau mỗi mức cao mới.
Mức thấp thấp hơn
Trong hầu hết các biểu đồ cho thấy giá giảm, mức thấp thấp hơn thường nối tiếp mức cao thấp hơn. Các mẫu thấp hơn được in khi mỗi lần giảm giá mới khiến giá trị của tài sản thậm chí còn thấp hơn điểm trước đó. Đúng như tên gọi, mức thấp mới thấp hơn mức thấp trước đó.
Từ biểu đồ trên, điểm thấp tham chiếu được in ra khi giá bitcoin đi từ mức trên 23.770 USD xuống dưới 23.500 USD trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023. Sự phục hồi ngắn hạn lên mức trên 23.550 USD đánh dấu điểm này. Mức thấp thứ hai đạt được sau khi quá trình phục hồi trên 25.550 USD bị dừng lại do mức giảm xuống dưới 23.400 USD vào ngày hôm sau, thể hiện mức thấp mới và thấp hơn. Mức thấp thứ ba liên tiếp được đánh dấu bằng việc bitcoin giảm xuống dưới 22.850 USD vào ngày 5 tháng 2.
Ba mức thấp được minh họa thấp hơn mức thấp trước đó. Đường chấm màu xanh biểu thị mối quan hệ giữa các điểm thấp và góc giảm dần khi giá giảm sâu hơn sau mức thấp trước đó.
Mô hình mức cao và mức thấp có ý nghĩa gì?
Ngoài hồ sơ về sự phát triển giá, các mức cao và thấp được các nhà giao dịch sử dụng để suy đoán hướng tiếp theo của một tài sản trong quá trình phát triển giá của nó.
Các mức thấp cao hơn và mức cao cao hơn thường được coi là biểu hiện của tâm lý tích cực mạnh mẽ đối với một tài sản và được cho là xu hướng tăng giá. Mô hình đáy cao hơn thể hiện mức hỗ trợ mạnh tại mỗi điểm. Nó cho thấy mức kháng cự đang tăng lên ở mức cao hơn một cách nhất quán. Các mức đỉnh cao hơn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ tại mỗi thời điểm khi tài sản phá vỡ ngưỡng kháng cự ở các mức cao hơn mức đỉnh trước đó. Khi các mô hình như thế này xuất hiện, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng chặng tiếp theo sẽ theo sau đợt pullback tiếp theo.
Mặt khác, mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn được coi là chỉ báo cho thấy tâm lý tích cực đang suy giảm hoặc hình thành tâm lý tiêu cực xung quanh một tài sản. Các mô hình như thế này được coi là giảm giá. Các đỉnh thấp hơn xuất hiện tại mỗi điểm cho thấy lực bán mạnh hơn lực mua vì mỗi đợt phục hồi kéo theo một đợt giảm thậm chí còn mạnh hơn. Tài sản tiếp tục mất đà trước ngưỡng kháng cự mạnh.
Các mức thấp thấp hơn thể hiện tài sản không có khả năng giữ ở mức hỗ trợ khi nó giảm sâu hơn sau mỗi khoảng thời gian. Các quyết định giao dịch suy ra từ mô hình này có thể khác nhau, trong khi một số nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều mạnh mẽ sau các mức thấp và mức cao thấp hơn liên tiếp, những người khác có thể suy đoán thậm chí còn giảm nhiều hơn tùy thuộc vào các yếu tố khác mà họ có thể đã xem xét.
Cách áp dụng những xu hướng này trong giao dịch
Nếu bạn dự định áp dụng mức cao và mức thấp cho giao dịch tiếp theo của mình, trước tiên bạn nên hiểu các nguyên tắc cơ bản và mức độ liên quan. Bài viết này đã giới thiệu khái niệm này ở một mức độ nào đó; tuy nhiên, điều rất quan trọng là khám phá các cách tích hợp nó với các công cụ phân tích khác.
Để theo dõi hoặc truy cập các mẫu giá cao và giá thấp của một nội dung, bạn có thể sử dụng các tiện ích giao dịch như GeckoTerminal hoặc TradingView. Truy cập nền tảng và chọn nội dung được đề cập. Để có cái nhìn rõ hơn, bạn nên chuyển sang mô hình nến.
Trên biểu đồ giao dịch và với mô hình nến, hãy xác định mức cao mới nhất của nội dung và mức cao trước đó. So sánh mức cao mới nhất với mức cao trước đó. Mức cao mới nhất là mức cao hơn nếu nó ở mức giá cao hơn mức giá trước đó. Nếu giá thấp hơn mức đỉnh trước đó thì đó là mức đỉnh thấp hơn.
Thực hiện theo quy trình tương tự để xác định mức thấp và suy ra mức thấp cao hơn hoặc thấp hơn.
Việc đưa ra quyết định giao dịch từ các mô hình này hoàn toàn tùy thuộc vào nhà giao dịch, nhưng các nhà giao dịch sử dụng các mô hình này để chủ động hướng tới các tuyến đường có lợi nhất. Điều này có thể là thực hiện một vị thế bán và đóng vị thế mua của bạn khi bạn suy đoán xu hướng giảm giá hoặc đi theo con đường ngược lại khi bạn kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng.
suy nghĩ cuối cùng
Hành vi của nhà giao dịch là một mô hình, trong đó biểu đồ giá là bằng chứng trực quan về hành vi của nhà giao dịch và là công cụ tốt cho các nhà giao dịch đang tìm cách suy luận giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển mô hình. Các mô hình cao và thấp là bản in cho thấy hành vi và tâm lý này ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng mua và bán của tài sản được đề cập. Chúng gia nhập hàng ngũ các công cụ phân tích khác có thể suy ra từ các mô hình giao dịch.
Mặc dù các mô hình cao và thấp rất dễ phát hiện nhưng việc đưa ra quyết định giao dịch bằng cách sử dụng mô hình này có thể tẻ nhạt hơn nhiều. Sự tẻ nhạt ngày càng tăng xuất phát từ thực tế là xu hướng và sức mạnh của thị trường có thể thay đổi để đáp ứng với các yếu tố khác, bao gồm cả những diễn biến bên ngoài các sự kiện thường lệ. Đối với các dự án tiền điện tử, điều này có thể quan trọng như một bước đột phá về mặt kỹ thuật hoặc tiếp thị hoặc nhỏ như những thay đổi định kỳ trong tâm lý.
Sau đó, các nhà giao dịch nên sử dụng từng công cụ phân tích cùng với các công cụ khác để mở rộng phạm vi đưa ra quyết định của mình, chẳng hạn như bằng cách kết hợp phân tích cơ bản hoặc phân tích trên chuỗi.
Đã nói điều này, hãy lưu ý rằng giao dịch tiền điện tử là một hoạt động mạo hiểm đầy rủi ro và hãy áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro nếu có thể. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên tài chính.