Bài học chính
Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó một tài sản dự kiến sẽ chịu áp lực mua đáng kể; do đó, nó không thể phá vỡ bên dưới.
Mức kháng cự là mức giá mà tại đó một tài sản dự kiến sẽ chịu áp lực bán đáng kể, do đó không thể vượt qua mức đó.
Số tròn, đường trung bình động, đường xu hướng, mức trục và dữ liệu lịch sử là những chỉ báo phổ biến để tìm mức hỗ trợ và kháng cự.
Điểm dừng và giới hạn, lệnh chờ xử lý và cấu trúc điều chỉnh là các chiến lược hỗ trợ và kháng cự chính để thực hiện các điểm giá chính tốt hơn.
Phân tích kỹ thuật là một khía cạnh quan trọng trong việc phân tích hành vi thị trường của tiền điện tử. Trong số tất cả các chỉ báo thị trường có sẵn, giá là chỉ báo hàng đầu duy nhất. Phần còn lại được phân loại là công cụ phái sinh giá, do đó, là các chỉ số có độ trễ. Giờ đây, mức giá đó là chỉ báo hàng đầu duy nhất trên thị trường, làm cách nào bạn có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong giao dịch tiền điện tử? Đây là lúc phân tích kỹ thuật phát huy tác dụng.
Mặc dù phân tích kỹ thuật liên quan đến tất cả các loại chỉ báo, nhưng nó chủ yếu quan sát biến động giá để thiết lập xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Hơn nữa, trong số tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên giá, nguyên tắc hỗ trợ và kháng cự là một trong những kỹ thuật thiết yếu và phổ biến nhất. Nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng giá.
Hướng dẫn này xác định một cách toàn diện các mức hỗ trợ và kháng cự, giải thích cách sử dụng số tròn, đường trung bình động, đường xu hướng, mức trục và dữ liệu lịch sử để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cung cấp các chiến lược hỗ trợ và kháng cự.
Mức hỗ trợ là gì?
Trong giao dịch tiền điện tử, hỗ trợ là mức giá mà tại đó một tài sản dự kiến sẽ chịu áp lực mua đáng kể. Nói cách khác, khu vực mà xu hướng giảm giá được cho là gặp phải lực cản tạm thời hoặc đảo chiều hoàn toàn. Khi giá của một tài sản giảm xuống mức này, thường sẽ có nhiều người mua quan tâm đến việc mua nó, dẫn đến sự đảo ngược xu hướng giảm và giá tăng sau đó.
Bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ để xác định các điểm vào tiềm năng để mua tài sản. Ví dụ: nếu bạn muốn mua một khoản đầu tư cụ thể, bạn có thể tham gia giao dịch khi giá của tài sản đạt đến mức hỗ trợ. Nó cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng giảm và cơ hội tốt để mua ở mức giá thấp hơn.
Một số yếu tố có thể góp phần vào việc thiết lập mức hỗ trợ. Một trong những điều quan trọng nhất là tâm lý thị trường. Nếu nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư tin rằng một tài sản cụ thể bị định giá thấp và cần được giao dịch ở mức giá cao hơn, thì họ có nhiều khả năng mua tài sản đó hơn khi giá giảm xuống một điểm nhất định, tạo ra mức hỗ trợ.
Một yếu tố khác có thể góp phần thiết lập mức hỗ trợ là phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mẫu biểu đồ, chẳng hạn như số tròn, đường trung bình động, đường xu hướng, mức trục và dữ liệu lịch sử để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các vùng mà trước đó giá đã bật lên nhiều lần, cho biết đó là mức hỗ trợ mạnh.
Mức kháng cự là gì?
Ngược lại với mức hỗ trợ, mức kháng cự là mức giá mà tại đó một tài sản dự kiến sẽ chịu áp lực bán đáng kể. Đó là vùng mà xu hướng tăng được cho là gặp phải sự kháng cự tạm thời hoặc đảo chiều hoàn toàn. Khi giá của một tài sản đạt đến mức này, thường có nhiều người bán quan tâm đến việc bán nó, dẫn đến xu hướng tăng bị đảo ngược và giá giảm sau đó.
Bạn có thể tận dụng các mức kháng cự để phát hiện các điểm thoát tiềm năng để bán một tài sản. Nếu bạn đang nắm giữ một tài sản cụ thể, bạn có thể đặt mục tiêu bán nó khi giá đạt đến mức kháng cự. Điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng và cơ hội tốt để bán ở mức giá cao hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là mức hỗ trợ và kháng cự là những chỉ báo không đáng tin cậy về biến động giá trong tương lai. Chỉ vì một tài sản đã bật ra khỏi một mức giá nhất định trong quá khứ không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ bật lại như vậy. Các mức này cũng có thể bị phá vỡ nếu có sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.
Có năm chỉ báo phổ biến để tìm mức hỗ trợ và kháng cự của một tài sản:
Số tròn
Số tròn là mức giá tâm lý quan trọng thường kết thúc bằng 0, chẳng hạn như 10.000 USD hoặc 12,50 USD. Con người thường suy nghĩ bằng số làm tròn, điều này cũng đúng với thị trường tài chính. Vì việc hình dung số tròn dễ dàng hơn nên hầu hết các nhà giao dịch đều mua và bán tài sản khi giá đạt đến số tròn. Ví dụ: nếu Bitcoin (BTC) tăng từ $27000 lên $28800, thì mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể là từ $27500
Để sử dụng số tròn nhằm phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, trước tiên bạn cần xác định các số tròn chính cho loại tiền điện tử mà bạn đang giao dịch. Những điều này khác nhau đối với các tài sản khác nhau, tùy thuộc vào lịch sử giá và sự biến động của chúng.
Khi bạn đã xác định được các số vòng quan trọng, bạn có thể xem biểu đồ giá của nội dung và xem trước đó nó đã bật lên hoặc vượt qua ở đâu. Ví dụ: nếu BTC trước đó đã bật lên ở mức 22.500 USD một cách nghiêm trọng, bạn có thể coi đó là mức hỗ trợ mạnh.
Tương tự, nếu giá BTC liên tục không vượt qua được một con số tròn như 28.000 USD, bạn có thể coi đó là mức kháng cự mạnh.
Đường trung bình động
Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà bạn có thể sử dụng để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường tài chính. Đường trung bình động là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định và được cập nhật liên tục khi có dữ liệu mới. Có hai loại đường trung bình động chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Bạn có thể tính SMA bằng cách lấy giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như 50 ngày qua và vẽ nó trên biểu đồ giá dưới dạng một đường. Mặt khác, EMA chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây. Bạn có thể tính toán bằng công thức SMA nhưng sử dụng mức giá mới nhất. Điều này có nghĩa là EMA có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trên thị trường so với SMA.
Để sử dụng đường trung bình động nhằm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn nên tìm các khu vực mà giá tài sản trước đó đã bật ra khỏi đường trung bình động. Ví dụ: nếu giá của một loại tiền điện tử liên tục bật ra khỏi SMA 50 ngày, bạn có thể coi đó là mức hỗ trợ mạnh. Tương tự, nếu giá của tài sản liên tục không vượt qua được đường EMA 200 ngày, bạn có thể coi đó là mức kháng cự mạnh.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là những đường chéo dễ nhận biết mà bạn vẽ trên biểu đồ giá để liên kết các hành động giá và minh họa xu hướng tăng và xu hướng giảm. Đường xu hướng có thể là một công cụ hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong giao dịch tiền điện tử. Hãy làm theo các bước sau để sử dụng đường xu hướng một cách hiệu quả:
Bước 1: Xác định xu hướng
Bước đầu tiên là xác định xu hướng giá tài sản bạn đang giao dịch. Nếu đường đi lên trên, xu hướng được coi là tăng. Nếu nó chìm xuống, xu hướng được coi là giảm.
Bước 2: Vẽ đường xu hướng
Khi bạn đã xác định được xu hướng, hãy vẽ một đường nối các mức thấp trong xu hướng tăng hoặc mức cao trong xu hướng giảm. Đường này sẽ đóng vai trò là đường xu hướng của bạn.
Bước 3: Tìm mức hỗ trợ và kháng cự
Đường xu hướng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Trong một xu hướng tăng, đường xu hướng là mức hỗ trợ; trong một xu hướng giảm, đó là mức kháng cự. Hãy tìm những khu vực mà giá chạm hoặc cắt đường xu hướng. Đây là những mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Mức độ xoay vòng
Điểm xoay là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Bạn tính toán chúng dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Dưới đây là các bước để sử dụng các mức trục làm chỉ báo để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch:
Tính điểm xoay
Điểm xoay được tính toán dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của ngày hôm trước. Có một số cách để tính điểm xoay, nhưng phương pháp phổ biến nhất là Công thức điểm xoay tiêu chuẩn (SPPF), đó là:
Điểm xoay (PP) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự
Khi bạn đã tính điểm xoay, bạn có thể tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự bằng các công thức sau:
Mức kháng cự 1 (R1) = (2 x PP) - Thấp
Mức kháng cự 2 (R2) = PP + (Cao - Thấp)
Mức kháng cự 3 (R3) = Cao + 2 x (PP - Thấp).
Mức hỗ trợ 1 (S1) = (2 x PP) - Cao
Mức hỗ trợ 2 (S2) = PP - (Cao - Thấp)
Mức hỗ trợ 3 (S3) = Thấp - 2 x (Cao - PP)
Tìm kiếm mức độ tiềm năng
Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể đóng vai trò là mức tiềm năng để vào hoặc thoát giao dịch. Nếu giá tiếp cận mức kháng cự, đây có thể là thời điểm tốt để bán tài sản hoặc đặt một vị thế bán. Ngược lại, nếu giá đạt đến mức hỗ trợ, đây có thể là thời điểm tốt để mua tiền điện tử hoặc vào vị thế mua.
Dữ liệu lịch sử
Dữ liệu lịch sử về tiền điện tử đề cập đến hồ sơ về biến động giá và khối lượng trong quá khứ của một tài sản tiền điện tử cụ thể. Dữ liệu này được thu thập và lưu trữ trong các nền tảng tổng hợp dữ liệu blockchain, cho phép các nhà giao dịch, nhà đầu tư và nhà phân tích nghiên cứu hành vi của tiền điện tử theo thời gian. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để sử dụng dữ liệu lịch sử nhằm xác định các mức hỗ trợ và kháng cự:
Thu thập dữ liệu giá lịch sử
Để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn phải thu thập dữ liệu giá lịch sử của loại tiền điện tử mà bạn quan tâm giao dịch. CoinGecko là nền tảng tổng hợp dữ liệu blockchain độc lập hàng đầu thế giới theo dõi hơn 11.000 loại tiền điện tử trên hơn 600 sàn giao dịch.
Vẽ dữ liệu trên biểu đồ
Khi bạn đã thu thập dữ liệu lịch sử về giá, bạn có thể vẽ dữ liệu đó trên biểu đồ để trực quan hóa biến động giá theo thời gian. Bạn có thể sử dụng biểu đồ hình nến, biểu đồ đường hoặc loại biểu đồ khác để hiển thị dữ liệu.
Xác định các mức giá chính
Tìm kiếm các khu vực trên biểu đồ nơi giá đã liên tục bật lên hoặc cố gắng vượt qua. Các mức này được gọi tương ứng là mức hỗ trợ và kháng cự.
Vẽ đường để kết nối các cấp độ
Khi bạn đã xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự chính, bạn có thể vẽ các đường ngang để kết nối chúng trên biểu đồ. Điều này sẽ giúp bạn hình dung được phạm vi giá mà tài sản đó đang được giao dịch trong đó.
Sử dụng các cấp độ để thông báo giao dịch của bạn
Bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để làm phong phú thêm các quyết định giao dịch của mình. Ví dụ: hãy cân nhắc việc bán hoặc bán khống tài sản nếu giá tiền điện tử đang tiến đến mức kháng cự. Ngược lại, nếu giá đang tiến đến mức hỗ trợ, hãy cân nhắc mua hoặc mua tài sản đó.
Điều quan trọng cần lưu ý là các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là các mức giá chính xác mà là các phạm vi giá mà áp lực mua hoặc bán có ý nghĩa lịch sử. Ngoài ra, các mức hỗ trợ và kháng cự lịch sử có thể không giữ vững trong tương lai, vì vậy điều quan trọng là phải kết hợp chúng với các chỉ báo khác trong phân tích giao dịch của bạn và dựa vào thứ gì đó khác ngoài chúng.
Chiến lược hỗ trợ và kháng cự
Chiến lược hỗ trợ và kháng cự đề cập đến việc sử dụng các mức chính trên biểu đồ giá nơi tập trung áp lực mua và bán. Bạn có thể sử dụng các cấp độ này để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Dưới đây là ba chiến lược hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch của mình tốt hơn:
Điểm dừng và giới hạn
Điểm dừng và giới hạn là những công cụ quản lý rủi ro quan trọng trong giao dịch nhằm giúp nhà giao dịch quản lý các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm ẩn. Lệnh dừng là loại lệnh tự động đóng giao dịch khi giá thị trường đạt đến một mức nhất định. Mặt khác, lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở mức giá đã định hoặc tốt hơn. Chiến lược này sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn lợi nhuận và thua lỗ của mình sau khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Cấp phát đơn đặt hàng
Lệnh chờ là lệnh được đặt để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định. Nhà giao dịch sử dụng các lệnh này để vào hoặc thoát giao dịch khi giá đạt đến một mức cụ thể. Bạn có thể sử dụng chúng để tham gia giao dịch khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc thoát giao dịch khi đạt đến mục tiêu lợi nhuận được xác định trước.
Cấu trúc khắc phục
Cấu trúc tập thể là mô hình giá xảy ra trong quá trình điều chỉnh giá hoặc thoái lui của thị trường. Những cấu trúc này được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng và đưa ra quyết định về thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch.
Cấu trúc điều chỉnh có thể đơn giản, chẳng hạn như pullback cơ bản hoặc phức tạp hơn, chẳng hạn như điều chỉnh zigzag đôi hoặc gấp ba. Bạn có thể sử dụng chúng để xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Phần kết luận
Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là nền tảng cho phân tích kỹ thuật; do đó, bạn nên thành thạo chúng đủ sớm trong hành trình giao dịch của mình. Mức hỗ trợ là điểm giá mà tại đó giá không thể phá vỡ xuống dưới, trong khi mức kháng cự là nơi giá không thể vượt lên trên thường xuyên. Xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng bằng nhiều chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, số tròn, đường xu hướng, mức trục và dữ liệu lịch sử sẽ giúp tăng độ chính xác cho phân tích của bạn.
