Làm thế nào sử dụng đường trung bình động (MA) trong giao dịch làm tín hiệu
Đường trung bình động có thể được dùng như điểm đặt lệnh cắt lỗ trong giao dịch để kiểm soát rủi ro khi vào lệnh. Khi vào lệnh, hãy đặt mức cắt lỗ ở đường trung bình động sao cho giá không được phép giảm xuống dưới mức đó, nhờ vậy giao dịch mới có cơ hội thành công.
Quy mô vị thế có thể được quản lý rủi ro dựa trên mức cắt lỗ theo đường trung bình động.
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động và lệnh cắt lỗ theo sau (trailing stop) để hỗ trợ giao dịch. Nếu giá phá vỡ và tăng lên trên đường trung bình động 200 ngày, bạn có thể dời mức cắt lỗ lên lần lượt tại các đường trung bình động 100 ngày, 50 ngày, 20 ngày và 10 ngày. Cách này vừa giúp tối đa hóa lợi nhuận, vừa hạn chế việc lợi nhuận chưa thực hiện bị sụt giảm.
Khác với việc vẽ và giao dịch dựa trên các đường xu hướng có thể mang tính chủ quan, đường trung bình động là một dữ kiện có thể định lượng, dựa trên cơ sở toán học.
Vì đường trung bình động dựa trên nguyên lý toán học, nó rất phù hợp để backtest nhằm xem những tín hiệu nào đã từng hoạt động hiệu quả trong quá khứ.
Khi đường trung bình động bị phá vỡ và không còn được xem là mức hỗ trợ hay kháng cự, điều đó cho thấy biến động trong khung thời gian đó đang cao.
Đường trung bình động trong xu hướng tăng có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ tăng, còn trong xu hướng giảm thì đóng vai trò như một mức kháng cự giảm.
Đường trung bình động vừa là công cụ phòng thủ cho quản lý rủi ro, vừa là công cụ tấn công để giành lợi nhuận.
Tín hiệu cắt nhau của các đường trung bình động là tín hiệu được tạo ra bằng cách sử dụng đồng thời đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn trên cùng một biểu đồ. Khi hai đường trung bình động cắt nhau theo hướng đi lên hoặc đi xuống, thì sẽ xuất hiện tín hiệu cắt nhau. Nhà giao dịch sẽ mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, và sẽ bán khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Với nhà giao dịch trong ngày, đây là tín hiệu trong ngày; với nhà giao dịch theo xu hướng, đây là tín hiệu tại thời điểm đóng cửa (close). Khác với cách dùng giá cắt qua một đường trung bình động đơn lẻ làm tín hiệu, bản thân tín hiệu cắt nhau của đường trung bình động chính là tín hiệu khi đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn. Việc cắt nhau của đường trung bình động giúp lọc bớt nhiều nhiễu và các tín hiệu sai do một đường trung bình động đơn lẻ tạo ra.
“Tiêu chuẩn để tôi đo lường mọi thứ đều là đường trung bình động 200 ngày của giá đóng cửa. Tôi đã thấy quá nhiều thứ rơi về số không—cổ phiếu và hàng hóa cũng vậy. — Paul Tudor Jones $BTC $WLD
Đường trung bình động có thể được dùng như điểm đặt lệnh cắt lỗ trong giao dịch để kiểm soát rủi ro khi vào lệnh. Khi vào lệnh, hãy đặt mức cắt lỗ ở đường trung bình động sao cho giá không được phép giảm xuống dưới mức đó, nhờ vậy giao dịch mới có cơ hội thành công.
Quy mô vị thế có thể được quản lý rủi ro dựa trên mức cắt lỗ theo đường trung bình động.
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động và lệnh cắt lỗ theo sau (trailing stop) để hỗ trợ giao dịch. Nếu giá phá vỡ và tăng lên trên đường trung bình động 200 ngày, bạn có thể dời mức cắt lỗ lên lần lượt tại các đường trung bình động 100 ngày, 50 ngày, 20 ngày và 10 ngày. Cách này vừa giúp tối đa hóa lợi nhuận, vừa hạn chế việc lợi nhuận chưa thực hiện bị sụt giảm.
Khác với việc vẽ và giao dịch dựa trên các đường xu hướng có thể mang tính chủ quan, đường trung bình động là một dữ kiện có thể định lượng, dựa trên cơ sở toán học.
Vì đường trung bình động dựa trên nguyên lý toán học, nó rất phù hợp để backtest nhằm xem những tín hiệu nào đã từng hoạt động hiệu quả trong quá khứ.
Khi đường trung bình động bị phá vỡ và không còn được xem là mức hỗ trợ hay kháng cự, điều đó cho thấy biến động trong khung thời gian đó đang cao.
Đường trung bình động trong xu hướng tăng có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ tăng, còn trong xu hướng giảm thì đóng vai trò như một mức kháng cự giảm.
Đường trung bình động vừa là công cụ phòng thủ cho quản lý rủi ro, vừa là công cụ tấn công để giành lợi nhuận.
Tín hiệu cắt nhau của các đường trung bình động là tín hiệu được tạo ra bằng cách sử dụng đồng thời đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn trên cùng một biểu đồ. Khi hai đường trung bình động cắt nhau theo hướng đi lên hoặc đi xuống, thì sẽ xuất hiện tín hiệu cắt nhau. Nhà giao dịch sẽ mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, và sẽ bán khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Với nhà giao dịch trong ngày, đây là tín hiệu trong ngày; với nhà giao dịch theo xu hướng, đây là tín hiệu tại thời điểm đóng cửa (close). Khác với cách dùng giá cắt qua một đường trung bình động đơn lẻ làm tín hiệu, bản thân tín hiệu cắt nhau của đường trung bình động chính là tín hiệu khi đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn. Việc cắt nhau của đường trung bình động giúp lọc bớt nhiều nhiễu và các tín hiệu sai do một đường trung bình động đơn lẻ tạo ra.
“Tiêu chuẩn để tôi đo lường mọi thứ đều là đường trung bình động 200 ngày của giá đóng cửa. Tôi đã thấy quá nhiều thứ rơi về số không—cổ phiếu và hàng hóa cũng vậy. — Paul Tudor Jones $BTC $WLD
