Tất cả các ngân hàng lớn của Mỹ đều vượt xa dự báo quý 2. Thế nhưng thị trường vẫn bán tháo cổ phiếu của họ.
EPS quý 2 vượt dự báo so với mức sinh lời của cổ phiếu kể từ ngày công bố:
$GS vượt 45% → -14.2%
$MS vượt 19.7% → -16.1%
$C vượt 15.8% → -8.7%
$WFC vượt 13.3% → -7.0%
$JPM vượt 9.8% → -1.0%
$BAC vượt 7.1% → -9.1%
Bình quân gia quyền bằng nhau:
Ngày công bố: +1.0%
Sau đó: -10.0%
Tổng cộng: -9.3%
Vậy đợt bán tháo này có thực sự dự báo được điều gì về mùa báo cáo lợi nhuận tháng 10 không?
Tôi đã kiểm tra $BAC, $JPM và $WFC từ năm 2010 — xem diễn biến trước khi công bố kết quả có ảnh hưởng đến cách cổ phiếu giao dịch sau đó hay không:
• Từ tháng 7 đến nay so với $SPY: p = 0.66
• Từ tháng 7 đến nay so với XLF: p = 0.83
• 10 phiên gần nhất: p = 0.95
Không có lợi thế nào. Chỉ riêng mức chiết khấu chẳng cho bạn biết điều gì.
Điều thực sự quan trọng: kết quả tháng 10 này xếp hạng thế nào so với lịch sử, yếu tố nào đang thúc đẩy kết quả và bối cảnh hiện tại hàm ý điều gì. Người đăng ký sẽ được xem trước phân tích đầy đủ về kết quả kinh doanh của các ngân hàng.
EPS quý 2 vượt dự báo so với mức sinh lời của cổ phiếu kể từ ngày công bố:
$GS vượt 45% → -14.2%
$MS vượt 19.7% → -16.1%
$C vượt 15.8% → -8.7%
$WFC vượt 13.3% → -7.0%
$JPM vượt 9.8% → -1.0%
$BAC vượt 7.1% → -9.1%
Bình quân gia quyền bằng nhau:
Ngày công bố: +1.0%
Sau đó: -10.0%
Tổng cộng: -9.3%
Vậy đợt bán tháo này có thực sự dự báo được điều gì về mùa báo cáo lợi nhuận tháng 10 không?
Tôi đã kiểm tra $BAC, $JPM và $WFC từ năm 2010 — xem diễn biến trước khi công bố kết quả có ảnh hưởng đến cách cổ phiếu giao dịch sau đó hay không:
• Từ tháng 7 đến nay so với $SPY: p = 0.66
• Từ tháng 7 đến nay so với XLF: p = 0.83
• 10 phiên gần nhất: p = 0.95
Không có lợi thế nào. Chỉ riêng mức chiết khấu chẳng cho bạn biết điều gì.
Điều thực sự quan trọng: kết quả tháng 10 này xếp hạng thế nào so với lịch sử, yếu tố nào đang thúc đẩy kết quả và bối cảnh hiện tại hàm ý điều gì. Người đăng ký sẽ được xem trước phân tích đầy đủ về kết quả kinh doanh của các ngân hàng.