Hãy biến việc này thành một công thức tính đơn giản mà bạn có thể áp dụng trước mỗi giao dịch.
1. Xác định số tiền bạn sẽ chấp nhận rủi ro
Nếu tài khoản của bạn có 100$ và bạn quyết định chấp nhận rủi ro 1%:
100 × 1% = 1$
Vậy khoản lỗ tối đa cho giao dịch = 1$.
Nếu tài khoản có 500$:
500 × 1% = 5$
Nếu tài khoản có 1,000$:
1,000 × 1% = 10$
---
2. Tính khối lượng giao dịch
Công thức đơn giản:
Khối lượng giao dịch = Số tiền chấp nhận rủi ro ÷ Khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức cắt lỗ
Ví dụ:
Tài khoản = 100$
Rủi ro = 1$
Giá vào lệnh = 100$
Cắt lỗ = 98$
Khoảng cách = 2$
Vậy:
1 ÷ 2 = 0.5 đơn vị
Nghĩa là khối lượng giao dịch sẽ là 0.5 đơn vị.
---
3. Đòn bẩy có tác dụng gì?
Giả sử giá trị giao dịch tăng lên 50$.
Với đòn bẩy 1:5:
Ký quỹ cần thiết ≈ 50 ÷ 5 = 10$
Với đòn bẩy 1:10:
Ký quỹ cần thiết ≈ 50 ÷ 10 = 5$
Nhưng hãy lưu ý một điều rất quan trọng:
Tự bản thân việc tăng đòn bẩy không khiến giao dịch ít rủi ro hơn.
Nếu khối lượng giao dịch vẫn là 50$, thì cùng một biến động giá sẽ ảnh hưởng đến giá trị giao dịch theo cách tương tự. Rủi ro tăng lên khi bạn dùng đòn bẩy để mở một giao dịch lớn hơn mức quản lý vốn của bạn cho phép.
---
4. Quy tắc tôi khuyên bạn nên ghi nhớ
Vốn → Tỷ lệ rủi ro → Cắt lỗ → Khối lượng giao dịch → Đòn bẩy
Chứ không phải:
Vốn → Đòn bẩy cao → Giao dịch lớn nhất có thể.