Hôm qua mình đã viết ra công thức, còn hôm nay quyết định thử áp dụng vào ví dụ thực tế với $BTC , thay vì để nó "chỉ là lý thuyết"😅.
Điều kiện rất đơn giản: mình có $200 tiền ký quỹ và đang cân nhắc nên chọn đòn bẩy nào.
Bước đầu tiên — xem mức biến động trong ngày điển hình $BTC trong tuần vừa qua. Mình tính được khoảng 3–4% lên xuống trong một ngày bình thường, và tới 6–7% vào những ngày có tin tức.
Bước thứ hai — tính khoảng cách đến mức thanh lý theo công thức hôm qua (100% / đòn bẩy):
— x5 cho khoảng cách khoảng 20% — đủ dư địa để chịu được cả ngày có tin tức;
— x10 cho khoảng 10% — vẫn chấp nhận được, nhưng dư địa hẹp hơn;
— x20 chỉ cho 5% — đã nằm trong biên độ dao động thông thường trong ngày, và chính ở mức này trước đây mình có thể đã bị thanh lý dù chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Bước thứ ba — mình chủ động chọn x5, chứ không chọn mức đòn bẩy cao nhất có thể, vì khoảng đệm 20% giúp có dư địa ngay cả khi giá biến động mạnh vào ngày có tin tức, chứ không chỉ trong một ngày yên ả.
Bài học mình rút ra từ bài tập này: chọn đòn bẩy không phải là "mức cao nhất được cho phép", mà là "mức phù hợp với độ biến động thực tế của tài sản trong giai đoạn vừa qua". Bản thân con số đòn bẩy chẳng nói lên điều gì nếu thiếu bối cảnh này.
Đây không phải lời khuyên đầu tư — chỉ là phép tính cá nhân.
Mỗi lần bạn đều tính lại đòn bẩy phù hợp với từng tài sản, hay có một mức "mặc định" dùng cho tất cả?👇
$BTC #Futures
Điều kiện rất đơn giản: mình có $200 tiền ký quỹ và đang cân nhắc nên chọn đòn bẩy nào.
Bước đầu tiên — xem mức biến động trong ngày điển hình $BTC trong tuần vừa qua. Mình tính được khoảng 3–4% lên xuống trong một ngày bình thường, và tới 6–7% vào những ngày có tin tức.
Bước thứ hai — tính khoảng cách đến mức thanh lý theo công thức hôm qua (100% / đòn bẩy):
— x5 cho khoảng cách khoảng 20% — đủ dư địa để chịu được cả ngày có tin tức;
— x10 cho khoảng 10% — vẫn chấp nhận được, nhưng dư địa hẹp hơn;
— x20 chỉ cho 5% — đã nằm trong biên độ dao động thông thường trong ngày, và chính ở mức này trước đây mình có thể đã bị thanh lý dù chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Bước thứ ba — mình chủ động chọn x5, chứ không chọn mức đòn bẩy cao nhất có thể, vì khoảng đệm 20% giúp có dư địa ngay cả khi giá biến động mạnh vào ngày có tin tức, chứ không chỉ trong một ngày yên ả.
Bài học mình rút ra từ bài tập này: chọn đòn bẩy không phải là "mức cao nhất được cho phép", mà là "mức phù hợp với độ biến động thực tế của tài sản trong giai đoạn vừa qua". Bản thân con số đòn bẩy chẳng nói lên điều gì nếu thiếu bối cảnh này.
Đây không phải lời khuyên đầu tư — chỉ là phép tính cá nhân.
Mỗi lần bạn đều tính lại đòn bẩy phù hợp với từng tài sản, hay có một mức "mặc định" dùng cho tất cả?👇
$BTC #Futures
