Sau giao dịch dùng đòn bẩy thất bại, cuối cùng tôi cũng ngồi tính toán thay vì chỉ “cảm nhận” xem vị thế của mình chịu được mức biến động giá nào😅.
Công thức rất đơn giản, nhưng tôi đã phớt lờ nó suốt một thời gian dài: khoảng cách đến mức thanh lý xấp xỉ bằng 100% chia cho mức đòn bẩy. Với x3, giá biến động ngược chiều vị thế khoảng 33% là chạm ngưỡng; với x10 thì chỉ khoảng 10%; còn với x20 thì vỏn vẹn 5%.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là:
— đòn bẩy càng cao thì chỉ cần một chút “nhiễu” thị trường bình thường cũng đủ khiến bạn bị thanh lý — đây không phải hiện tượng bất thường mà là mức biến động hằng ngày thông thường $BTC ;
— nên tính quy mô vị thế dựa trên khoảng cách đến mức thanh lý mà bạn thực sự cảm thấy thoải mái trước những biến động thường thấy của tài sản này, chứ không phải dựa trên “mình muốn kiếm được bao nhiêu”;
— ký quỹ duy trì cũng đóng vai trò quan trọng — việc thanh lý thường xảy ra sớm hơn một chút so với ngưỡng lý thuyết, vì vậy cần chừa khoảng đệm, không nên tính sát nút.
Giờ đây, trước khi vào lệnh, tôi luôn tự kiểm tra nhanh: mức đòn bẩy là bao nhiêu, khoảng cách đến mức thanh lý tính theo phần trăm là bao nhiêu, và khoảng cách đó có chịu được biến động hằng ngày điển hình $BTC trong thời gian gần đây không. Nếu câu trả lời là “không” — tôi giảm đòn bẩy hoặc quy mô vị thế, chứ không trông chờ vào may mắn.
Đây không phải lời khuyên đầu tư — chỉ là cách tính của riêng tôi😉.
Bạn có tính khoảng cách đến mức thanh lý không, hay chỉ dựa vào trực giác?👇
$BTC #Futures
Công thức rất đơn giản, nhưng tôi đã phớt lờ nó suốt một thời gian dài: khoảng cách đến mức thanh lý xấp xỉ bằng 100% chia cho mức đòn bẩy. Với x3, giá biến động ngược chiều vị thế khoảng 33% là chạm ngưỡng; với x10 thì chỉ khoảng 10%; còn với x20 thì vỏn vẹn 5%.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là:
— đòn bẩy càng cao thì chỉ cần một chút “nhiễu” thị trường bình thường cũng đủ khiến bạn bị thanh lý — đây không phải hiện tượng bất thường mà là mức biến động hằng ngày thông thường $BTC ;
— nên tính quy mô vị thế dựa trên khoảng cách đến mức thanh lý mà bạn thực sự cảm thấy thoải mái trước những biến động thường thấy của tài sản này, chứ không phải dựa trên “mình muốn kiếm được bao nhiêu”;
— ký quỹ duy trì cũng đóng vai trò quan trọng — việc thanh lý thường xảy ra sớm hơn một chút so với ngưỡng lý thuyết, vì vậy cần chừa khoảng đệm, không nên tính sát nút.
Giờ đây, trước khi vào lệnh, tôi luôn tự kiểm tra nhanh: mức đòn bẩy là bao nhiêu, khoảng cách đến mức thanh lý tính theo phần trăm là bao nhiêu, và khoảng cách đó có chịu được biến động hằng ngày điển hình $BTC trong thời gian gần đây không. Nếu câu trả lời là “không” — tôi giảm đòn bẩy hoặc quy mô vị thế, chứ không trông chờ vào may mắn.
Đây không phải lời khuyên đầu tư — chỉ là cách tính của riêng tôi😉.
Bạn có tính khoảng cách đến mức thanh lý không, hay chỉ dựa vào trực giác?👇
$BTC #Futures
