Khi giao dịch, phần lớn các quyết định của chúng ta không dựa trên thông tin giá thực tế hoặc lợi thế về xác suất ở thời điểm đó, mà bắt nguồn từ những thói quen cũ và các chấn thương trong tiềm thức.

Rất nhiều khi, con người rời đi vội vã để trốn tránh nỗi sợ hãi do lần trước bị lãi rồi xả lỗ hoặc thua lỗ mang lại. Ví dụ lần trước cũng rơi vào trạng thái đó, khiến tôi kiếm được ít hơn; lần này tôi nghĩ “ăn một bài học cho nhớ”, lập tức vứt bỏ vị thế—nhưng lần này giá lại không tiếp tục giảm… dẫn đến kiếm được ít hơn. Rồi đến lần giao dịch tiếp theo, bạn lại đưa “bài học” của lần trước vào lần giao dịch sau, làm căn cứ để ra quyết định.

Cơ chế “kích hoạt tiềm thức” dựa trên bản năng phòng vệ này khiến chúng ta có vẻ như đang tự chủ động lựa chọn, nhưng thực chất chỉ đang lặp lại những phản ứng theo khuôn mẫu đã được lập trình. Đây cũng là lý do vì sao nghe bao nhiêu đạo lý và kiến thức hữu ích cũng vậy, đến lúc vào phiên giao dịch thì hành động vẫn bị biến dạng.

Muốn thoát khỏi vòng lặp thụ động này, về mặt vật lý cần phải tạo một lớp ngăn cách: viết rõ quy tắc giao dịch của mình. Trước khi giao dịch, hãy lấy quy tắc giao dịch ra để kiểm tra xem có thỏa mãn hay không. Điều này tương đương với việc cố tình tạo ra một “khoảng hở” cho quyết định. Nhiều hành động giao dịch là do nhà giao dịch vô thức hoặc theo phản xạ mà làm; khi cơn bốc đồng trỗi dậy, ngay lập tức giao dịch. Vì vậy, về mặt vật lý cần phải ngăn chặn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu: giao dịch vì sao lại có thể sinh lời? Bạn không kiếm lợi nhờ phản ứng vô thức do cảm xúc bốc đồng tạo ra; bạn chắc chắn kiếm lời nhờ việc thực thi lâu dài một chiến lược giao dịch hiệu quả.