Khối lưu trữ hiện đang là mảng đáng chú ý nhất, không chỉ vì giá cổ phiếu, mà còn vì nền tảng cơ bản của ngành.
Hiện nhu cầu máy chủ AI vẫn đang rất mạnh, HBM tiếp tục giành giật công suất DRAM, khiến nguồn cung DRAM truyền thống vì thế trở nên tương đối khan hiếm; ở mảng NAND, nhu cầu đối với SSD doanh nghiệp dung lượng cao từ các trung tâm dữ liệu AI cũng tiếp tục gia tăng. Theo dự báo mới nhất của TrendForce, tình trạng khan hiếm nguồn cung lưu trữ có thể vẫn kéo dài đến vài năm tới.
Kết quả kinh doanh mới nhất của Micron cũng tiếp tục xác nhận điều này: công ty dự kiến doanh thu quý tới khoảng 61,5 tỷ USD và cho biết cung-cầu bộ nhớ trong 1–2 năm tới vẫn ở trạng thái hơi căng.
Vì vậy, vấn đề hiện tại không còn là “lưu trữ có logic hay không”, mà là “thị trường đã phản ánh (định giá) được bao nhiêu kỳ vọng”.
Về mặt thao tác, tôi nghiêng về:
① Không đuổi theo giá cao; không dùng toàn bộ vị thế để mua đuổi sau khi tăng liên tục;
② Chờ khi giá điều chỉnh về gần các hỗ trợ then chốt, và chỉ quan sát thêm sau khi khối lượng giao dịch thu hẹp để xem lực đỡ có tiếp diễn hay không;
③ Đối với những người đã có vị thế, tập trung theo dõi liệu xu hướng có bị phá vỡ hay không, chứ không phải vì biến động trong một vài ngày mà thường xuyên xoay vòng chốt mua/chốt bán;
④ Nếu xuất hiện tình huống tăng mạnh kèm khối lượng lớn nhưng trong nội bộ nhóm bắt đầu phân hóa, cần cảnh giác việc dòng tiền ở vùng cao bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận.
Hiện tại, lưu trữ vẫn thuộc “đường đua” xu hướng mạnh, nhưng xu hướng mạnh ≠ chỉ tăng mà không giảm. Thứ thực sự cần làm là kiểm soát quy mô vị thế, khống chế mức sụt giảm, và chờ cơ hội tiếp theo có tính xác suất cao hơn.
$SNDK $MU
Hiện nhu cầu máy chủ AI vẫn đang rất mạnh, HBM tiếp tục giành giật công suất DRAM, khiến nguồn cung DRAM truyền thống vì thế trở nên tương đối khan hiếm; ở mảng NAND, nhu cầu đối với SSD doanh nghiệp dung lượng cao từ các trung tâm dữ liệu AI cũng tiếp tục gia tăng. Theo dự báo mới nhất của TrendForce, tình trạng khan hiếm nguồn cung lưu trữ có thể vẫn kéo dài đến vài năm tới.
Kết quả kinh doanh mới nhất của Micron cũng tiếp tục xác nhận điều này: công ty dự kiến doanh thu quý tới khoảng 61,5 tỷ USD và cho biết cung-cầu bộ nhớ trong 1–2 năm tới vẫn ở trạng thái hơi căng.
Vì vậy, vấn đề hiện tại không còn là “lưu trữ có logic hay không”, mà là “thị trường đã phản ánh (định giá) được bao nhiêu kỳ vọng”.
Về mặt thao tác, tôi nghiêng về:
① Không đuổi theo giá cao; không dùng toàn bộ vị thế để mua đuổi sau khi tăng liên tục;
② Chờ khi giá điều chỉnh về gần các hỗ trợ then chốt, và chỉ quan sát thêm sau khi khối lượng giao dịch thu hẹp để xem lực đỡ có tiếp diễn hay không;
③ Đối với những người đã có vị thế, tập trung theo dõi liệu xu hướng có bị phá vỡ hay không, chứ không phải vì biến động trong một vài ngày mà thường xuyên xoay vòng chốt mua/chốt bán;
④ Nếu xuất hiện tình huống tăng mạnh kèm khối lượng lớn nhưng trong nội bộ nhóm bắt đầu phân hóa, cần cảnh giác việc dòng tiền ở vùng cao bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận.
Hiện tại, lưu trữ vẫn thuộc “đường đua” xu hướng mạnh, nhưng xu hướng mạnh ≠ chỉ tăng mà không giảm. Thứ thực sự cần làm là kiểm soát quy mô vị thế, khống chế mức sụt giảm, và chờ cơ hội tiếp theo có tính xác suất cao hơn.
$SNDK $MU
