$ETH Hợp đồng mỗi lần đều chỉ lỗ 50 USDT, tỷ trọng rủi ro cũng sẽ ngày càng tăng.
Giả sử tài khoản có 1.000 USDT, mỗi lần lỗ theo ngân sách cố định là 50, tương đương ban đầu với 5% vốn gốc.
Nếu liên tiếp 4 lần lỗ thực tế đều đúng bằng 50 và không có lãi/lỗ nào khác, thì vốn gốc còn lại là 800. Lần kế tiếp vẫn gánh khoản lỗ ngân sách 50, khi đó tỷ trọng đã trở thành 6,25%.
Số tiền không đổi, nhưng tỷ lệ vốn gốc phải gánh lại cao hơn 25% so với ban đầu. Vì vậy, “mỗi lần tối đa lỗ cùng một số tiền” và “mỗi lần gánh cùng một tỷ lệ rủi ro” là hai cách bố trí khác nhau.
Nếu muốn ngân sách luôn chiếm 5% trên số vốn còn lại, thì với vốn 800, con số tương ứng là 40 chứ không phải 50. Tỷ lệ này chỉ là giả định để tính toán, không có nghĩa là phù hợp với mức độ rủi ro của tất cả mọi người.
Cần lưu ý thêm: ngân sách 50 không đồng nghĩa sau khi khớp lệnh chắc chắn chỉ lỗ đúng 50. Trượt giá và phí giao dịch có thể khiến mức lỗ vượt quá số tiền dự kiến.
Trên đây là ví dụ mô phỏng quản trị rủi ro cho hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT của Binance, không phải ghi nhận giao dịch thực tế; thời điểm tính toán theo giờ Bắc Kinh là 20:57 ngày 3/10, không tính phí và các khoản lãi/lỗ khác.
#ETH #合约风险
Giả sử tài khoản có 1.000 USDT, mỗi lần lỗ theo ngân sách cố định là 50, tương đương ban đầu với 5% vốn gốc.
Nếu liên tiếp 4 lần lỗ thực tế đều đúng bằng 50 và không có lãi/lỗ nào khác, thì vốn gốc còn lại là 800. Lần kế tiếp vẫn gánh khoản lỗ ngân sách 50, khi đó tỷ trọng đã trở thành 6,25%.
Số tiền không đổi, nhưng tỷ lệ vốn gốc phải gánh lại cao hơn 25% so với ban đầu. Vì vậy, “mỗi lần tối đa lỗ cùng một số tiền” và “mỗi lần gánh cùng một tỷ lệ rủi ro” là hai cách bố trí khác nhau.
Nếu muốn ngân sách luôn chiếm 5% trên số vốn còn lại, thì với vốn 800, con số tương ứng là 40 chứ không phải 50. Tỷ lệ này chỉ là giả định để tính toán, không có nghĩa là phù hợp với mức độ rủi ro của tất cả mọi người.
Cần lưu ý thêm: ngân sách 50 không đồng nghĩa sau khi khớp lệnh chắc chắn chỉ lỗ đúng 50. Trượt giá và phí giao dịch có thể khiến mức lỗ vượt quá số tiền dự kiến.
Trên đây là ví dụ mô phỏng quản trị rủi ro cho hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT của Binance, không phải ghi nhận giao dịch thực tế; thời điểm tính toán theo giờ Bắc Kinh là 20:57 ngày 3/10, không tính phí và các khoản lãi/lỗ khác.
#ETH #合约风险