Các mức thoái lui Fibonacci rất hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Chúng là những đường nằm ngang trên biểu đồ giá có thể hiển thị nơi giá có thể đảo chiều. Các cấp độ này dựa trên dãy Fibonacci, là một chuỗi số xuất hiện trong toán học và tài chính.
Trường hợp sử dụng:
Điều đầu tiên cần hiểu về công cụ Fibonacci là nó hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng.
Trong một thị trường có xu hướng đi lên, các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để xác định các cơ hội mua tiềm năng tại các mức thoái lui về các mức hỗ trợ chính. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng đi xuống, nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán khống khi giá thoái lui về mức kháng cự Fibonacci.
Các mức thoái lui Fibonacci được coi là một chỉ báo kỹ thuật mang tính dự đoán vì chúng cố gắng dự báo giá sẽ ở đâu trong tương lai.
Dựa trên lý thuyết, khi hướng xu hướng được thiết lập, giá có xu hướng quay trở lại một phần hoặc thoái lui về mức giá trước đó trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng.
Cách tìm mức thoái lui Fibonacci:
Bạn có thể tìm thấy các mức thoái lui Fibonacci bằng cách xác định các điểm Swing High và Swing Low chính của biến động giá của tài sản. Sau khi thiết lập các điểm này, bạn có thể sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên tỷ lệ giữa các điểm chính.
Để áp dụng công cụ thoái lui Fibonacci, hãy nhấp và kéo từ Swing Low đến Swing High trong một xu hướng giảm hoặc từ Swing High đến Swing Low trong một xu hướng tăng. Điều này tạo ra một tập hợp các đường ngang với tỷ lệ Fibonacci được xác định trước, bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.
Bạn có theo kịp tôi không? ;)
Bây giờ, hãy cùng khám phá một số ví dụ về cách áp dụng mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch tiền điện tử
Xu hướng tăng:
Trong trường hợp này, các mức thoái lui Fibonacci được vẽ bằng cách chọn các điểm Swing Low và Swing High, được quan sát vào ngày 8 tháng 1 năm 2021 ở mức giá 41.904 USD.
Các mức thoái lui Fibonacci là 33.521 USD (23,6%), 29.197 USD (38,2%), 26.114 USD (50,0%*), 23.356 USD (61,8%) và 19.925 USD (76,4%), như được hiển thị trong biểu đồ.
Các nhà giao dịch dự đoán rằng nếu BTC/USD thoái lui từ mức cao gần đây và nó có thể sẽ tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui Fibonacci. Điều này là do xu hướng của các nhà giao dịch đặt lệnh mua ở các mức này khi giá giảm, tạo ra một luồng áp lực mua tiềm ẩn có thể đẩy giá lên cao.
Mặc dù tỷ lệ 50,0% không được công nhận chính thức là tỷ lệ Fibonacci nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi và tồn tại theo thời gian.
Bây giờ, hãy xem điều gì đã xảy ra sau khi Swing High xảy ra.
Giá bật lên qua mức 23,6% và tiếp tục giảm trong vài tuần tới.
Hai lần thử nghiệm 38,2% nhưng không thể giảm xuống dưới mức đó.
Sau đó, vào khoảng ngày 28 tháng 1 năm 2021, thị trường tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mức đỉnh trước đó.
Việc thực hiện một vị thế mua ở mức Fibonacci 38,2% có thể sẽ mang lại một giao dịch có lợi nhuận trong thời gian dài.
Xu hướng giảm
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá ứng dụng của công cụ thoái lui Fibonacci trong kịch bản xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ mô tả hành động giá của ETH/USD.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã tìm thấy Mức dao động cao ở mức 289 USD vào ngày 14 tháng 2 năm 2020 và Mức dao động thấp ở mức 209 USD sau đó vào ngày 27 tháng 2 năm 2020
Các mức thoái lui là $225 (23,6%), $236 (38,2%), $245 (50,0%), $255 (61,8%) và $269 (76,4%).
Trong một xu hướng giảm, sự thoái lui từ mức thấp có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức Fibonacci do áp lực bán từ các nhà giao dịch muốn bán ở mức giá tốt hơn. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng các mức Fibonacci để xác định các khu vực có khả năng kháng cự giá và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
Chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra tiếp theo.
Thị trường đã cố gắng tăng điểm, nhưng nó đã nhanh chóng dừng lại dưới mức 38,2% trước khi đạt đến ngưỡng 50,0%.
Việc đặt lệnh ở mức 38,2% hoặc 50,0% sẽ mang lại kết quả giao dịch có lợi nhuận.
Trong hai trường hợp này, chúng ta có thể quan sát rằng giá đã tự định vị ở mức thoái lui Fibonacci để tìm một số hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời.
Các cấp độ này phát triển thành các cấp độ hỗ trợ và kháng cự tự hoàn thiện do tất cả những người sử dụng công cụ Fibonacci.
Tất cả các lệnh chờ xử lý đó có thể ảnh hưởng đến giá thị trường nếu có đủ người tham gia thị trường dự đoán một đợt thoái lui sẽ diễn ra gần với mức thoái lui Fibonacci và sẵn sàng vào vị thế khi giá chạm mức đó.
Tóm lại là:
Điều quan trọng cần lưu ý là giá không phải lúc nào cũng đi theo quỹ đạo đi lên từ các mức thoái lui Fibonacci. Thay vào đó, những cấp độ này nên được tiếp cận như những lĩnh vực tiềm năng để nghiên cứu và phân tích sâu hơn.
nếu giao dịch chỉ đơn giản như đặt lệnh ở mức thoái lui Fibonacci thì thị trường sẽ không biến động như vậy. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, giao dịch là một quá trình phức tạp và năng động, đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thành công.