Muốn đoán đỉnh: sai lầm kinh điển của người giao dịch khi cố gắng dừng một đoàn tàu đang lao hết tốc độ bằng tay không

Bitcoin vừa liên tiếp trải qua 10 ngày tăng giá ngoạn mục.

Trên các biểu đồ, những cây nến xanh xếp hàng mà không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Sự hứng khởi là điều chung của tất cả mọi người.

Và chính ngay lúc đó, cái tôi của một trader đã giăng cho tôi một cái bẫy tuyệt hảo.

Thay vì chỉ đơn giản theo sát diễn biến hoặc kiên nhẫn chờ một đợt điều chỉnh để tìm vị thế mua, một ý nghĩ kiêu ngạo đã xâm chiếm tâm trí tôi:

“Ai cũng mua mà không suy nghĩ, đó là cơn hưng phấn thuần túy. RSI của tôi ở mức 88 — quá mua cực độ. Còn tôi thì thông minh hơn đám đông: tôi sẽ short đúng đỉnh và ăn luôn jackpot khi thị trường sụp đổ.”

Ở mức 62 000 $, tôi mở một lệnh short đầu tiên (đặt cược vào đà giảm).

Hai giờ sau, giá vượt qua 63 500 $ mà không hề do dự chút nào. Lệnh cắt lỗ đầu tiên của tôi được kích hoạt: -700 $.

Thay vì thừa nhận sức mạnh ngạo mạn của xu hướng, cái tôi của tôi lại cố chấp:

“Đây là bẫy mua, các “cá voi” sẽ phân phối ngay bây giờ!”

Tôi nạp lại vị thế short ở 64 000 $, lần này với quy mô vị thế nặng hơn để gỡ khoản lỗ trước đó.

Điều xảy ra tiếp theo được gọi là một cú Short Squeeze tàn nhẫn:

Giá càng tăng, những người bán khống càng hoảng loạn và buộc phải mua lại vị thế của họ để cắt lỗ, từ đó chính họ lại tiếp tay cho một vụ nổ tăng khổng lồ.

Chỉ trong chưa đầy một đêm, Bitcoin đã xuyên thủng mốc 67 000 $.

Lệnh dừng lỗ bảo vệ của tôi lại bật một lần nữa: -2 100 $ bổ sung.

Tổng kết toàn bộ giao dịch trong 24h: lỗ ròng -2 800 $, chỉ vì muốn đi “đoán mò” ngược lại xu hướng chủ đạo.

Hôm đó, tôi đã khắc sâu một bài học khiêm tốn không thể quên—và chúng tôi truyền bài học đó mỗi tuần tới cộng đồng GDG.

Xu hướng là đồng minh thực sự duy nhất của bạn (The trend is your friend): Đừng bao giờ chặn đường một đoàn tàu đang lao với tốc độ 300 km/h. Nếu cấu trúc thị trường liên tục tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng cao, thì bạn tìm điểm vào lệnh để MUA tại các vùng hỗ trợ, chứ không phải các đợt bán khống “tự sát”.

Tìm đỉnh tuyệt đối là một căn bệnh ngộ ngã: muốn trở thành người đã “short được đỉnh” thuần túy chỉ là kiêu ngạo. Các trader tổ chức có lãi chẳng quan tâm đến việc mua ở mức thấp nhất hay bán ở mức cao nhất: họ chỉ rút lấy 60% lợi nhuận an toàn và rõ ràng nhất ngay trong lõi của đợt chuyển động.

Một thị trường tăng giá chẳng quan tâm gì đến tình trạng quá mua: Chỉ số RSI cao không có nghĩa là giá sẽ giảm; nó chỉ chứng minh rằng lực mua đang cực kỳ mạnh mẽ. Trong giai đoạn tích lũy của tổ chức, một tài sản có thể duy trì “quá mua” suốt nhiều tuần mà không hề điều chỉnh sâu